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Origin Energy LimitedASX:ORG Aktienübersicht

Marktkapitalisierung AU$21.1b
Aktienkurs
AU$12.28
Mein Marktwert
AU$11.92
3.0% überbewertet intrinsischer Abschlag
1Y19.9%
7D0.08%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Origin Energy Limited

ASX:ORG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$21.1b

Origin Energy (ORG) Aktienübersicht

Origin Energy Limited, ein integriertes Energieunternehmen, ist in der Exploration und Förderung von Erdgas, der Stromerzeugung, dem Groß- und Einzelhandel mit Strom und Gas sowie dem Verkauf von Flüssigerdgas in Australien und international tätig. Mehr Details

ORG grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden3/6

Belohnungen

48.4% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 6%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 5.8% pro Jahr sinken.

Dividende von 4.89% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


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Origin Energy

Flat Residential Electricity Demand And Rising Costs Will Erode Profits

Key Takeaways Rising efficiency and distributed energy adoption threaten long-term electricity revenue and margin expansion amid stricter global decarbonisation and ESG demands. Capital-heavy investments in renewables and digital platforms face execution risks, while legacy fuel dependency exposes cash flow and profitability to transition-related challenges.
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AU$11.91
FV
3.0% überbewertet intrinsischer Abschlag
-0.38%
Revenue growth p.a.
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Origin Energy Limited Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Origin Energy
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursAU$12.28
52-Wochen-HochAU$13.13
52-Wochen-TiefAU$8.62
Beta0.76
1 Monat Veränderung-1.37%
3 Monate Veränderung4.51%
1 Jahr Veränderung19.92%
3 Jahre Veränderung113.94%
5 Jahre Veränderung170.48%
Veränderung seit IPO443.74%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Is Now The Time To Put Origin Energy (ASX:ORG) On Your Watchlist?

Oct 09
Is Now The Time To Put Origin Energy (ASX:ORG) On Your Watchlist?

The Market Doesn't Like What It Sees From Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Earnings Yet

Sep 08
The Market Doesn't Like What It Sees From Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Earnings Yet

Origin Energy (ASX:ORG) Has Announced A Dividend Of A$0.30

Aug 16
Origin Energy (ASX:ORG) Has Announced A Dividend Of A$0.30

Recent updates

Is Now The Time To Put Origin Energy (ASX:ORG) On Your Watchlist?

Oct 09
Is Now The Time To Put Origin Energy (ASX:ORG) On Your Watchlist?

The Market Doesn't Like What It Sees From Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Earnings Yet

Sep 08
The Market Doesn't Like What It Sees From Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Earnings Yet

Origin Energy (ASX:ORG) Has Announced A Dividend Of A$0.30

Aug 16
Origin Energy (ASX:ORG) Has Announced A Dividend Of A$0.30

What Does Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Share Price Indicate?

May 24
What Does Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Share Price Indicate?

Is There An Opportunity With Origin Energy Limited's (ASX:ORG) 43% Undervaluation?

May 10
Is There An Opportunity With Origin Energy Limited's (ASX:ORG) 43% Undervaluation?

Does Origin Energy (ASX:ORG) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 13
Does Origin Energy (ASX:ORG) Have A Healthy Balance Sheet?
User avatar

Shifting To Renewables Will Increase Costs And Compress Future Margins

Transitioning to renewables and investing in infrastructure increases capital expenditure, impacting cash flows and net margins due to delayed ROI.

Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Intrinsic Value Is Potentially 39% Above Its Share Price

Feb 08
Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Intrinsic Value Is Potentially 39% Above Its Share Price

Here's Why Origin Energy (ASX:ORG) Has Caught The Eye Of Investors

Jan 25
Here's Why Origin Energy (ASX:ORG) Has Caught The Eye Of Investors

Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Low P/E No Reason For Excitement

Dec 16
Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Low P/E No Reason For Excitement

Is There Now An Opportunity In Origin Energy Limited (ASX:ORG)?

Dec 03
Is There Now An Opportunity In Origin Energy Limited (ASX:ORG)?

Are Investors Undervaluing Origin Energy Limited (ASX:ORG) By 29%?

Nov 09
Are Investors Undervaluing Origin Energy Limited (ASX:ORG) By 29%?

Aktionärsrenditen

ORGAU Electric UtilitiesAU Markt
7D0.08%-0.3%-0.2%
1Y19.9%11.7%8.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ORG übertraf die Branche Australian Electric Utilities , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 11.7 erzielte.

Rendite vs. Markt: ORG übertraf den Markt Australian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 8.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is ORG's price volatile compared to industry and market?
ORG volatility
ORG Average Weekly Movement2.8%
Electric Utilities Industry Average Movement2.8%
Market Average Movement9.2%
10% most volatile stocks in AU Market19.6%
10% least volatile stocks in AU Market3.5%

Stabiler Aktienkurs: ORG hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: ORGDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19465,420Frank Calabriawww.originenergy.com.au

Origin Energy Limited, ein integriertes Energieunternehmen, ist in der Exploration und Produktion von Erdgas, der Stromerzeugung, dem Groß- und Einzelhandel mit Strom und Gas sowie dem Verkauf von Flüssigerdgas in Australien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Energy Markets, Share of Octopus Energy und Integrated Gas tätig. Sein Explorations- und Produktionsportfolio umfasst die Becken Bowen und Surat in Queensland, das Becken Browse in Westaustralien und das Becken Cooper-Eromanga in Queensland.

Origin Energy Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Origin Energy im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ORG grundlegende Statistiken
MarktanteilAU$21.07b
Gewinn(TTM)AU$1.48b
Umsatz(TTM)AU$17.27b
14.2x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
1.2x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ORG zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ORG Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenAU$17.27b
Kosten der EinnahmenAU$13.84b
BruttogewinnAU$3.43b
Sonstige AusgabenAU$1.95b
UmsatzAU$1.48b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Oct 31, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)0.86
Bruttomarge19.87%
Nettogewinnspanne8.58%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis43.9%

Wie hat sich ORG auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.9%
Aktuelle Dividendenrendite
70%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/10 17:21
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/10 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Origin Energy Limited wird von 27 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Reinhardt van der WaltBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research