Wie ist das Verhältnis von APA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

APA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.4x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von APA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Gas Utilities?

APA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Gas Utilities (14.2x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von APA im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

APA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.3x).

Wie hoch ist der faire Preis von APA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

APA (A$7.18) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$20.96) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

APA Group (ASX:APA) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

APA Aktienübersicht

Die APA-Gruppe ist im Bereich der Energieinfrastruktur in Australien tätig. Mehr Details

APA grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	5/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	5/6
Finanzielle Gesundheit	1/6
Dividenden	5/6

Belohnungen

65.7% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 271.9%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 25.4% pro Jahr sinken.

Dividende von 7.8% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

APA Group Wettbewerber

AGL Energy

ASX:AGL

AU$7.3b

Origin Energy

ASX:ORG

AU$18.9b

Petrovietnam Gas

HOSE:GAS

₫162.1t

National Fuel Gas

NYSE:NFG

US$5.8b

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für APA Group
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$7.18
52-Wochen-Hoch	AU$8.91
52-Wochen-Tief	AU$6.62
Beta	0.27
11 Monat Veränderung	0.84%
3 Monate Veränderung	-9.00%
1 Jahr Veränderung	-14.42%
33 Jahre Veränderung	-25.52%
5 Jahre Veränderung	-34.73%
Veränderung seit IPO	245.19%

Aktuelle Nachrichten und Updates

APA Group's (ASX:APA) Price Is Right But Growth Is Lacking

Nov 01

We Think APA Group (ASX:APA) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 11

Recent updates

APA Group's (ASX:APA) Price Is Right But Growth Is Lacking

Nov 01

We Think APA Group (ASX:APA) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 11

Earnings Miss: APA Group Missed EPS By 13% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Aug 29

Aktionärsrenditen

	APA	AU Gas Utilities	AU Markt
7D	2.9%	1.8%	0.9%
1Y	-14.4%	11.5%	18.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: APA unter dem Niveau der Branche Australian Gas Utilities , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 11.5% erzielte.

Rendite vs. Markt: APA hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 18.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is APA's price volatile compared to industry and market?
APA volatility
APA Average Weekly Movement	3.3%
Gas Utilities Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in AU Market	17.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.3%

Stabiler Aktienkurs: APA hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: APADie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
n/a	2,700	Adam Watson	www.apa.com.au

Die APA-Gruppe ist im Bereich der Energieinfrastruktur in Australien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Energieinfrastruktur, Asset Management und Energieinvestitionen tätig. Das Unternehmen betreibt Gaspipelines und Verbundnetze, Gaskraftwerke, Stromübertragungsleitungen, Solar- und Windparks, Batteriespeichersysteme sowie Gasspeicher-, Verarbeitungs- und Kompressionsanlagen.

APA Group's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von APA Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
APA grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$9.30b
Gewinn(TTM)	AU$978.00m
Umsatz(TTM)	AU$3.06b

9.5x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

3.0x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist APA zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
APA Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$3.06b
Kosten der Einnahmen	AU$253.00m
Bruttogewinn	AU$2.81b
Sonstige Ausgaben	AU$1.83b
Umsatz	AU$978.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 24, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	0.76
Bruttomarge	91.74%
Nettogewinnspanne	31.92%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	399.3%

Wie hat sich APA auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

7.8%

Aktuelle Dividendenrendite

72%

Ausschüttungsquote

APA Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

APA Group Wettbewerber

ASX:AGL

AU$7.3b

ASX:ORG

AU$18.9b

HOSE:GAS

₫162.1t

NYSE:NFG

US$5.8b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

APA Group's (ASX:APA) Price Is Right But Growth Is Lacking

APA Group Approves Board Changes

We Think APA Group (ASX:APA) Is Taking Some Risk With Its Debt

APA Group Limited and APA Infrastructure Limited Appoints Varya Davidson as Non-Executive Director, Effective 1 March 2025

New minor risk - Shareholder dilution

Consensus EPS estimates fall by 18%

Recent updates

APA Group's (ASX:APA) Price Is Right But Growth Is Lacking

APA Group Approves Board Changes

We Think APA Group (ASX:APA) Is Taking Some Risk With Its Debt

APA Group Limited and APA Infrastructure Limited Appoints Varya Davidson as Non-Executive Director, Effective 1 March 2025

New minor risk - Shareholder dilution

Consensus EPS estimates fall by 18%

Earnings Miss: APA Group Missed EPS By 13% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

APA Group Announces Board Changes

APA Group Estimates Ordinary Dividend for the Six Months Ended 30 June 2024, Payable on September 18, 2024

APA Group (ASX:APA) Shares Could Be 43% Below Their Intrinsic Value Estimate

APA Group's (ASX:APA) Dividend Will Be Increased To A$0.295

First half dividend increased to AU$0.29

Earnings Working Against APA Group's (ASX:APA) Share Price

These 4 Measures Indicate That APA Group (ASX:APA) Is Using Debt Extensively

Consensus EPS estimates increase by 344%, revenue downgraded

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.84 (vs AU$0.15 in 1H 2023)

APA Group Announces Interim Distribution for the Six Months Ended 31 December 2023, Payable on 14 March 2024

APA Group, Annual General Meeting, Oct 24, 2024

Upcoming dividend of AU$0.27 per share at 6.3% yield

APA Group's (ASX:APA) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

APA Group Announces Estimates Interim Distribution for the Six Months Ending 31 December 2023, Payable on 14 March 2024; Provided Dividend Guidance for the Year 2024

APA Group (ASX:APA) completed the acquisition of Alinta Energy Pilbara Holdings Pty Ltd and Alinta Energy (Newman Storage) Pty Ltd from Alinta Energy Development Pty Ltd and Alinta Power Cat Pty Ltd.

Consensus EPS estimates fall by 14%, revenue upgraded

APA Group has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 675.000003 million.

APA Group Announces Final Distribution for the Year 2023, Payable on 13 September 2023; Provides Dividend Guidance for the Year 2024

New minor risk - Shareholder dilution

APA Group to Report First Half, 2024 Results on Feb 22, 2024

APA Group Reconfirms Distribution Guidance for the Fiscal Year 2024

New major risk - Revenue and earnings growth

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Are Investors Undervaluing APA Group (ASX:APA) By 44%?

APA, Fortescue Reportedly Lead Race as Alinta Raises the Stakes in Asset Sale

APA, Fortescue Reportedly Lead Race as Alinta Raises the Stakes in Asset Sale

Macquarie Reportedly No Longer in the Final Stages of the Competition for Alinta and Weighing Options to Partner with Another Contender

Insufficient new directors

APA Group Estimates Final Distribution for the Six Months Ending 30 June 2023, Payable on 13 September 2023

APA Group Completes Laboratory Testing of Parmelia Gas Pipeline Materials in a Pressurised Hydrogen Environment

Are Investors Undervaluing APA Group (ASX:APA) By 38%?

Is APA Group (ASX:APA) A Risky Investment?

Independent Director recently bought AU$66k worth of stock

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.15 (vs AU$0.12 in 1H 2022)

APA Group's (ASX:APA) Intrinsic Value Is Potentially 37% Above Its Share Price

APA Group to Report First Half, 2023 Results on Feb 23, 2023

Upcoming dividend of AU$0.26 per share

APA Group Appoints Adam Watson as CEO & Managing Director

APA Group Estimates Interim Distribution for the Six Months Ending 31 December 2022, Payable on 16 March 2023

APA Group (ASX:APA) completed the acquisition of Basslink Pty Ltd.

APA Group (ASX:APA) signed letter of intent to acquire Basslink Pty Ltd. for AUD 740 million.

These 4 Measures Indicate That APA Group (ASX:APA) Is Using Debt Extensively

APA Group Announces the Retirement of Steven Crane as Director

APA Group (ASX:APA) Shares Could Be 40% Below Their Intrinsic Value Estimate

Chow Tai Fook Reportedly May Be Still Searching for an Investor for Its Alinta Energy

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Apa Group Provides Dividend Guidance for 2023

APA Group Announces Managing Director, Rob Wheals, Will Be Stepping Down At the End of September 2022

Insufficient new directors

First-Round Bids Reportedly Due for Basslink Undersea Cable

Cooper Energy and APA Announces Operations Update

Erträge & Einnahmen