Wie ist das Verhältnis von D2O zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

D2O ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.3x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von D2O zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Water Utilities?

D2O ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.3x) mit dem Global Water Utilities Branchendurchschnitt (16.8x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von D2O im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

D2O ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.5x).

Wie hoch ist der faire Preis von D2O, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

D2O (A$1.3) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$1.89) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

D2O Aktienübersicht

Duxton Water Limited erwirbt und verwaltet ein Portfolio von Wassernutzungsrechten. Mehr Details

D2O grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	5/6
Finanzielle Gesundheit	2/6
Dividenden	1/6

Belohnungen

31.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 39.7%

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Die Dividende von 5.69% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 4.1% pro Jahr sinken.

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Duxton Water Limited Wettbewerber

TPC Consolidated

ASX:TPC

AU$97.8m

LGI

ASX:LGI

AU$260.2m

Thessaloniki Water Supply & Sewerage Co

ATSE:EYAPS

€116.5m

Delorean

ASX:DEL

AU$38.5m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Duxton Water
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$1.30
52-Wochen-Hoch	AU$1.60
52-Wochen-Tief	AU$1.27
Beta	-0.0086
1 Monat Veränderung	-8.45%
3 Monate Veränderung	-4.06%
1 Jahr Veränderung	-16.93%
3 Jahre Veränderung	-15.03%
5 Jahre Veränderung	-6.14%
Veränderung seit IPO	18.18%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Duxton Water (ASX:D2O) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.037

Sep 02

Recent updates

Duxton Water (ASX:D2O) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.037

Sep 02

Duxton Water (ASX:D2O) Is Increasing Its Dividend To A$0.036

Mar 21

Duxton Water Limited Just Missed EPS By 32%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Mar 04

Duxton Water (ASX:D2O) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.035

Aug 31

Can You Imagine How Duxton Water's (ASX:D2O) Shareholders Feel About The 33% Share Price Increase?

Feb 04

Estimating The Intrinsic Value Of Duxton Water Limited (ASX:D2O)

Jan 14

Here's What Duxton Water Limited's (ASX:D2O) Shareholder Ownership Structure Looks Like

Dec 24

How Does Duxton Water Limited (ASX:D2O) Fare As A Dividend Stock?

Dec 06

Here’s What’s Happening With Returns At Duxton Water (ASX:D2O)

Nov 21

Aktionärsrenditen

	D2O	AU Water Utilities	AU Markt
7D	-3.7%	-2.5%	-2.7%
1Y	-16.9%	2.2%	6.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: D2O unter dem Niveau der Branche Australian Water Utilities , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 2.2% erzielte.

Rendite vs. Markt: D2O hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is D2O's price volatile compared to industry and market?
D2O volatility
D2O Average Weekly Movement	3.5%
Water Utilities Industry Average Movement	4.6%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: D2O hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: D2ODie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2016	n/a	n/a	www.duxtonwater.com.au

Duxton Water Limited beschäftigt sich mit dem Erwerb und der Verwaltung eines Portfolios von Wassernutzungsrechten. Es bietet Bewässerungsgemeinschaften eine Reihe von Wasserversorgungslösungen an. Das Unternehmen wurde im Jahr 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Stirling, Australien.

Duxton Water Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Duxton Water im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
D2O grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$203.47m
Gewinn(TTM)	AU$11.76m
Umsatz(TTM)	AU$31.14m

17.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

6.5x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist D2O zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
D2O Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$31.14m
Kosten der Einnahmen	AU$462.00k
Bruttogewinn	AU$30.68m
Sonstige Ausgaben	AU$18.92m
Umsatz	AU$11.76m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.075
Bruttomarge	98.52%
Nettogewinnspanne	37.75%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	52.6%

Wie hat sich D2O auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

5.7%

Aktuelle Dividendenrendite

94%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/21 05:01
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/20 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Duxton Water Limited wird von 3 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Jonathan Snape	Bell Potter
David Fraser	MST Financial Services Pty Limited
Jason Palmer	Taylor Collison Limited

D2O Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Duxton Water Limited Wettbewerber

ASX:TPC

AU$97.8m

ASX:LGI

AU$260.2m

ATSE:EYAPS

€116.5m

ASX:DEL

AU$38.5m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Upcoming dividend of AU$0.037 per share

Duxton Water (ASX:D2O) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.037

First half dividend increased to AU$0.037

Duxton Water Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 30, 2024

Duxton Water Limited Declares Fully Franked Dividend, Payable on October 25, 2024

Upcoming dividend of AU$0.036 per share

Recent updates

Upcoming dividend of AU$0.037 per share

Duxton Water (ASX:D2O) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.037

First half dividend increased to AU$0.037

Duxton Water Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 30, 2024

Duxton Water Limited Declares Fully Franked Dividend, Payable on October 25, 2024

Upcoming dividend of AU$0.036 per share

Duxton Water (ASX:D2O) Is Increasing Its Dividend To A$0.036

Duxton Water Limited, Annual General Meeting, May 29, 2024

Duxton Water Limited Just Missed EPS By 32%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Final dividend increased to AU$0.036

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Duxton Water Limited Announces Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on October 27, 2023

Upcoming dividend of AU$0.035 per share at 4.1% yield

Duxton Water (ASX:D2O) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.035

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.024 (vs AU$0.037 in 1H 2022)

New major risk - Dividend sustainability

Duxton Water Limited Announces Interim Dividend for Year 2023, Payable on 27 October 2023; Reaffirms Dividend Guidance for the Final 2023 and Interim 2024

New major risk - Shareholder dilution

Duxton Water Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 44.230806 million.

New minor risk - Shareholder dilution

Duxton Water Limited (ASX:D2O) entered into an agreement to acquire 4,770 megalitres of water entitlement from Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) for AUD 39.1 million.

Upcoming dividend of AU$0.034 per share at 3.8% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.084 (vs AU$0.071 in FY 2021)

Upcoming dividend of AU$0.033 per share

First half 2022 earnings released: EPS: AU$0.037 (vs AU$0.017 in 1H 2021)

Duxton Water Limited Declares Interim Dividend for 2022, Payable on 28 October 2022 and Provides Dividend Guidance for the Final 2022, Interim 2023, Final 2023 and Interim 2024

Duxton Water Limited, Annual General Meeting, May 30, 2022

Upcoming dividend of AU$0.032 per share

Duxton Water Limited Appoints Brendan Rinaldi as an Independent Non-Executive Director

Now 21% undervalued

Duxton Water (ASX:D2O) Is Increasing Its Dividend To AU$0.032

Duxton Water Limited Provides Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on April 29, 2022

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Duxton Water Limited Provides Final Fully Franked Dividend Guidance for the Year 2021

Duxton Water's (ASX:D2O) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Upcoming dividend of AU$0.031 per share

Duxton Water (ASX:D2O) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.017 (vs AU$0.036 loss in 1H 2020)

Estimating The Intrinsic Value Of Duxton Water Limited (ASX:D2O)

Duxton Water Limited Provides Interim and Final Fully Franked Dividend Guidance for the Year 2021 and 2022

With EPS Growth And More, Duxton Water (ASX:D2O) Is Interesting

Upcoming dividend of AU$0.03 per share

Should Duxton Water Limited (ASX:D2O) Be Part Of Your Dividend Portfolio?

Full year 2020 earnings released: EPS AU$0.073 (vs AU$0.064 in FY 2019)

Can Duxton Water (ASX:D2O) Continue To Grow Its Returns On Capital?

New 90-day low: AU$1.35

Can You Imagine How Duxton Water's (ASX:D2O) Shareholders Feel About The 33% Share Price Increase?

Estimating The Intrinsic Value Of Duxton Water Limited (ASX:D2O)

Here's What Duxton Water Limited's (ASX:D2O) Shareholder Ownership Structure Looks Like

Duxton Water Limited Announces Board Changes

New 90-day high: AU$1.40

How Does Duxton Water Limited (ASX:D2O) Fare As A Dividend Stock?

Here’s What’s Happening With Returns At Duxton Water (ASX:D2O)

Analysts lower revenue estimates to AU$35.9m

Price target raised to AU$1.45

New 90-day low - AU$1.30

First half earnings released

New 90-day high - AU$1.42

Aktionärsrenditen

Erträge & Einnahmen