Atlas Arteria Limited

CHIA:ALX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$7.1b

Atlas Arteria Valuierung

Ist ALX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ALX (A$4.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$9.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ALX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ALX's PE?
PE-Verhältnis23.6x
ErgebnisAU$300.20m
MarktanteilAU$7.08b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt47.9x
TCL Transurban Group
124x19.0%AU$40.4b
QUB Qube Holdings
31x10.6%AU$7.0b
AZJ Aurizon Holdings
15.1x5.0%AU$6.1b
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
21.6x6.5%AU$1.7b
ALX Atlas Arteria
23.6x22.3%AU$7.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (47.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Infrastructure?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ALX 23.6xBranchendurchschnittswert 14.1xNo. of Companies38PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.6x) mit dem Australian Infrastructure Branchendurchschnitt (28.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.6x
Faires PE Verhältnis23.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ALX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$4.84
AU$5.31
+9.7%
7.9%AU$6.20AU$4.64n/a10
Nov ’25AU$4.84
AU$5.40
+11.6%
8.5%AU$6.20AU$4.64n/a10
Oct ’25AU$4.79
AU$5.49
+14.7%
7.6%AU$6.16AU$4.97n/a10
Sep ’25AU$5.10
AU$5.50
+7.8%
7.5%AU$6.16AU$4.98n/a10
Aug ’25AU$5.20
AU$5.55
+6.7%
6.7%AU$6.27AU$5.06n/a10
Jul ’25AU$5.14
AU$5.61
+9.2%
6.7%AU$6.41AU$5.10n/a10
Jun ’25AU$5.34
AU$5.65
+5.7%
5.9%AU$6.33AU$5.29n/a10
May ’25AU$5.26
AU$5.65
+7.3%
5.9%AU$6.33AU$5.29n/a10
Apr ’25AU$5.33
AU$5.76
+8.1%
5.7%AU$6.37AU$5.29n/a10
Mar ’25AU$5.39
AU$5.72
+6.1%
5.5%AU$6.37AU$5.29n/a9
Feb ’25AU$5.35
AU$5.85
+9.3%
4.8%AU$6.42AU$5.52n/a9
Jan ’25AU$5.77
AU$5.93
+2.7%
7.1%AU$6.88AU$5.36n/a9
Dec ’24AU$5.70
AU$6.04
+5.9%
8.0%AU$6.88AU$5.36n/a9
Nov ’24AU$5.39
AU$6.04
+12.0%
8.0%AU$6.88AU$5.36AU$4.849
Oct ’24AU$5.48
AU$6.36
+16.1%
6.0%AU$6.88AU$5.85AU$4.799
Sep ’24AU$6.18
AU$6.41
+3.7%
5.5%AU$6.88AU$5.85AU$5.1010
Aug ’24AU$6.22
AU$6.47
+4.0%
4.8%AU$6.88AU$6.00AU$5.2010
Jul ’24AU$6.22
AU$6.46
+3.9%
4.5%AU$6.88AU$6.00AU$5.1410
Jun ’24AU$6.39
AU$6.46
+1.2%
4.5%AU$6.88AU$6.00AU$5.3410
May ’24AU$6.62
AU$6.46
-2.4%
4.5%AU$6.88AU$6.00AU$5.2610
Apr ’24AU$6.29
AU$6.49
+3.2%
5.9%AU$7.25AU$6.00AU$5.3310
Mar ’24AU$6.66
AU$6.65
-0.1%
9.0%AU$8.27AU$6.00AU$5.3912
Feb ’24AU$6.99
AU$6.73
-3.7%
9.2%AU$8.27AU$6.00AU$5.3512
Jan ’24AU$6.61
AU$6.78
+2.5%
9.4%AU$8.27AU$6.00AU$5.7711
Dec ’23AU$6.89
AU$6.78
-1.6%
9.8%AU$8.27AU$6.00AU$5.7010
Nov ’23AU$6.62
AU$6.73
+1.6%
9.3%AU$8.27AU$6.00AU$5.3910

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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