Wie ist das Verhältnis von ALX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

ALX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (46.6x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von ALX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Infrastructure?

ALX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23x) mit dem Australian Infrastructure Branchendurchschnitt (28.8x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von ALX im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23x).

Wie hoch ist der faire Preis von ALX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ALX (A$4.72) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$9.32) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Atlas Arteria (CHIA:ALX) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

ALX Aktienübersicht

Atlas Arteria Limited besitzt, entwickelt und betreibt Mautstraßen. Mehr Details

ALX grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	4/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	3/6
Dividenden	4/6

Belohnungen

49.4% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 21.84% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Dividende von 8.4% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Atlas Arteria Limited Wettbewerber

Transurban Group

ASX:TCL

AU$39.0b

Qube Holdings

ASX:QUB

AU$6.9b

Aurizon Holdings

ASX:AZJ

AU$6.1b

Dalrymple Bay Infrastructure

ASX:DBI

AU$1.7b

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für Atlas Arteria
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$4.72
52-Wochen-Hoch	AU$6.34
52-Wochen-Tief	AU$4.63
Beta	0.76
11 Monat Veränderung	-5.13%
3 Monate Veränderung	-7.09%
1 Jahr Veränderung	-18.06%
33 Jahre Veränderung	-30.94%
5 Jahre Veränderung	-38.58%
Veränderung seit IPO	50.80%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	ALX	AU Infrastructure	AU Markt
7D	-1.0%	0.6%	0.9%
1Y	-18.1%	-0.7%	17.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ALX unter dem Niveau der Branche Australian Infrastructure , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -0.7% erzielte.

Rendite vs. Markt: ALX hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 17.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is ALX's price volatile compared to industry and market?
ALX volatility
ALX Average Weekly Movement	3.4%
Infrastructure Industry Average Movement	2.5%
Market Average Movement	8.5%
10% most volatile stocks in AU Market	17.2%
10% least volatile stocks in AU Market	3.3%

Stabiler Aktienkurs: ALX hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: ALXDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2009	n/a	Hugh Wehby	www.atlasarteria.com

Atlas Arteria Limited besitzt, entwickelt und betreibt Mautstraßen. Das Unternehmen hält 31,14 % der Anteile an der APRR und der A79 sowie 31,17 % der Anteile an der ADELAC in Frankreich; 100 % der Anteile am Warnowtunnel in Rostock, Deutschland; 66,67 % der Anteile am Chicago Skyway in Chicago und 100 % der Anteile am Dulles Greenway in Virginia, Vereinigte Staaten. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Macquarie Atlas Roads Limited bekannt und änderte im Mai 2018 seinen Namen in Atlas Arteria Limited.

Atlas Arteria Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Atlas Arteria im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ALX grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$6.91b
Gewinn(TTM)	AU$300.20m
Umsatz(TTM)	AU$140.10m

23.0x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

49.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ALX zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ALX Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$140.10m
Kosten der Einnahmen	AU$47.80m
Bruttogewinn	AU$92.30m
Sonstige Ausgaben	-AU$207.90m
Umsatz	AU$300.20m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 26, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	0.21
Bruttomarge	65.88%
Nettogewinnspanne	214.28%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	27.2%

Wie hat sich ALX auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

8.4%

Aktuelle Dividendenrendite

194%

Ausschüttungsquote

ALX Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Atlas Arteria Limited Wettbewerber

ASX:TCL

AU$39.0b

ASX:QUB

AU$6.9b

ASX:AZJ

AU$6.1b

ASX:DBI

AU$1.7b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

First half dividend of AU$0.20 announced

Atlas Arteria Limited Announces Distribution for the Six Months Ended 30 June 2024, Payable on 7 October 2024

High number of new directors

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.099 (vs AU$0.12 in 1H 2023)

Atlas Arteria Limited Appoints Hugh Wehby as Managing Director

Atlas Arteria Limited to Report First Half, 2025 Results on Aug 28, 2025

Recent updates

First half dividend of AU$0.20 announced

Atlas Arteria Limited Announces Distribution for the Six Months Ended 30 June 2024, Payable on 7 October 2024

High number of new directors

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.099 (vs AU$0.12 in 1H 2023)

Atlas Arteria Limited Appoints Hugh Wehby as Managing Director

Atlas Arteria Limited to Report First Half, 2025 Results on Aug 28, 2025

Final dividend of AU$0.20 announced

Atlas Arteria Limited Announces the Retirement of Graeme Bevans as CEO and Managing Director

Atlas Arteria Limited Announces Distribution for the Six Months Ended 31 December 2023, Payable on 8 April 2024

Atlas Arteria Limited, Annual General Meeting, May 15, 2024

Atlas Arteria Limited, Annual General Meeting, May 16, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.22 (vs AU$0.25 in FY 2022)

Atlas Arteria Appoints Laura Hendricks to the Board as an Independent Non-Executive Director

Atlas Arteria Limited Announces Distribution for the Six Months Ended 30 June 2023, Estimated Payment Date Is 5 October 2023

Atlas Arteria Limited Announces Distribution for the Six Months Ended 30 June 2023, Payable on 5 October 2023

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.12 (vs AU$0.13 in 1H 2022)

Atlas Arteria Limited Reaffirms Distribution Guidance for the First Half and Second Half of 2023

Atlas Arteria Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 29, 2024

Atlas Arteria Limited Appoints Ken Daley as Director

Atlas Arteria Limited Announces Caroline Foulger Will Retire as A Director, with Effect from 1 July 2023

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.25 (vs AU$0.19 in FY 2021)

Insufficient new directors

Atlas Arteria Limited Announces Board Changes

Atlas Arteria Limited (ASX:ALX) completed the acquisition of 66.67% stake in Skyway Concession Company, LLC from CPP Investments and OMERS Infrastructure.

Now 20% undervalued after recent price drop

Atlas Arteria Limited, Annual General Meeting, Apr 27, 2023

Atlas Arteria Limited to Report Q4, 2022 Results on Feb 23, 2023

Investor sentiment deteriorated over the past week

Atlas Arteria Limited Provides Distribution Guidance for the Year 2023

Atlas Arteria Limited (ASX:ALX) entered into an agreement to acquire a 66.67% stake in Skyway Concession Company, LLC for $2 billion.

First half 2022 earnings released: EPS: AU$0 (vs AU$0.074 in 1H 2021)

Atlas Arteria Limited Provides Dividend Guidance for the First Half of 2022

Investor sentiment improved over the past week

Atlas Arteria Limited Announces Executive Changes

Independent Non-Executive Director recently bought AU$76k worth of stock

Full year 2021 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Insider recently bought AU$67k worth of stock

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.074 (vs AU$0.14 loss in 1H 2020)

Independent Chairman of the Board recently bought AU$100k worth of stock

Full year 2020 earnings released: AU$0.061 loss per share (vs AU$0.024 profit in FY 2019)

Revenue misses expectations

Atlas Arteria Limited Announces Board Changes

New 90-day low: AU$6.00

Atlas Arteria Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Feb 25, 2021

Atlas Arteria Limited, Annual General Meeting, Apr 27, 2021

Atlas Arteria Limited Announces Changes to its Board

New 90-day low: AU$5.95

New 90-day low: AU$6.10

New 90-day low - AU$6.11

Atlas Arteria Limited (ASX:ALX) acquired 6.14% stake in APRR and ADALEC from Macquarie European Infrastructure Fund II managed by Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited.

Earnings released

Atlas Arteria Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 74.999999 million.