Tourism Holdings Valuierung

Ist THL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von THL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: THL (A$1.73) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$2.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: THL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von THL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da THL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für THL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von THL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist THL's PE?
PE-Verhältnis	10.7x
Ergebnis	NZ$39.38m
Marktanteil	NZ$422.52m

THL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.1x
Unternehmenswert/EBITDA	5.5x
PEG-Verhältnis	0.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von THL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für THL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	9.5x
A2B A2B Australia	2.4x	n/a	AU$181.3m
KLS Kelsian Group	18.2x	9.7%	AU$1.1b
LAU Lindsay Australia	10.2x	12.6%	AU$277.1m
AQZ Alliance Aviation Services	7.2x	12.9%	AU$435.6m
THL Tourism Holdings	10.7x	20.5%	AU$422.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: THL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von THL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Transportation?

8 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

8 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: THL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Transportation (14.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von THL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

THL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	10.7x
Faires PE Verhältnis	12.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: THL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für THL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$1.73	AU$2.89 +67.4%	28.0%	AU$3.97	AU$1.72	n/a	4
Nov ’25	AU$1.77	AU$2.89 +63.2%	28.0%	AU$3.98	AU$1.73	n/a	4
Oct ’25	AU$1.63	AU$2.98 +82.6%	25.4%	AU$4.03	AU$1.93	n/a	4
Sep ’25	AU$1.90	AU$2.98 +56.6%	25.4%	AU$4.03	AU$1.93	n/a	4
Aug ’25	AU$2.02	AU$3.00 +48.6%	28.1%	AU$4.11	AU$1.77	n/a	4
Jul ’25	AU$1.66	AU$3.00 +81.4%	28.1%	AU$4.11	AU$1.77	n/a	4
Jun ’25	AU$1.75	AU$3.00 +71.5%	28.1%	AU$4.11	AU$1.77	n/a	4
May ’25	AU$2.61	AU$4.49 +71.8%	12.1%	AU$5.04	AU$3.59	n/a	4
Apr ’25	AU$2.89	AU$4.49 +55.2%	12.1%	AU$5.04	AU$3.59	n/a	4
Mar ’25	AU$3.18	AU$4.49 +41.0%	12.1%	AU$5.04	AU$3.59	n/a	4
Feb ’25	AU$3.53	AU$4.37 +23.9%	13.8%	AU$5.24	AU$3.54	n/a	4
Jan ’25	AU$3.63	AU$4.37 +20.5%	13.8%	AU$5.24	AU$3.54	n/a	4
Dec ’24	AU$3.33	AU$4.41 +32.4%	13.8%	AU$5.28	AU$3.57	n/a	4
Nov ’24	AU$3.03	AU$4.41 +45.5%	13.8%	AU$5.28	AU$3.57	AU$1.77	4
Oct ’24	AU$3.50	AU$4.66 +33.2%	8.3%	AU$5.17	AU$4.23	AU$1.63	3
Sep ’24	AU$3.45	AU$4.67 +35.5%	8.3%	AU$5.18	AU$4.24	AU$1.90	3
Aug ’24	AU$3.22	AU$4.57 +41.8%	6.9%	AU$4.96	AU$4.19	AU$2.02	3
Jul ’24	AU$3.52	AU$4.57 +29.7%	6.9%	AU$4.96	AU$4.19	AU$1.66	3
Jun ’24	AU$3.45	AU$4.74 +37.4%	7.8%	AU$5.22	AU$4.32	AU$1.75	3
May ’24	AU$3.96	AU$4.72 +19.3%	9.1%	AU$5.29	AU$4.26	AU$2.61	3
Apr ’24	AU$3.78	AU$4.72 +25.0%	9.1%	AU$5.29	AU$4.26	AU$2.89	3
Mar ’24	AU$3.79	AU$4.69 +23.7%	9.1%	AU$5.25	AU$4.23	AU$3.18	3
Feb ’24	AU$3.57	AU$4.21 +17.8%	9.3%	AU$4.74	AU$3.82	AU$3.53	3
Jan ’24	AU$3.40	AU$4.21 +23.7%	9.3%	AU$4.74	AU$3.82	AU$3.63	3
Dec ’23	n/a	AU$4.13 0%	10.7%	AU$4.57	AU$3.69	AU$3.33	2
Nov ’23	n/a	AU$4.06 0%	9.2%	AU$4.43	AU$3.68	AU$3.03	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.