Air New Zealand Limited

ASX:AIZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.7b

Air New Zealand Valuierung

Ist AIZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AIZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AIZ (A$0.51) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$2.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AIZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AIZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AIZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AIZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AIZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AIZ's PE?
PE-Verhältnis12.7x
ErgebnisNZ$146.00m
MarktanteilNZ$1.85b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AIZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AIZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.5x
AQZ Alliance Aviation Services
7.5x12.9%AU$454.9m
QAN Qantas Airways
10.4x9.8%AU$13.1b
REX Regional Express Holdings
2.3xn/aAU$64.5m
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
21.8x6.4%AU$1.7b
AIZ Air New Zealand
12.7x20.1%AU$1.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AIZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AIZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Airlines?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AIZ 12.7xBranchendurchschnittswert 10.8xNo. of Companies9PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AIZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.7x) mit dem Global Airlines Branchendurchschnitt (10.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AIZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AIZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.7x
Faires PE Verhältnis18x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AIZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AIZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.51
AU$0.59
+15.6%
18.0%AU$0.72AU$0.47n/a5
Nov ’25AU$0.47
AU$0.57
+19.0%
19.2%AU$0.74AU$0.44n/a5
Oct ’25AU$0.48
AU$0.57
+16.5%
19.2%AU$0.74AU$0.44n/a5
Sep ’25AU$0.51
AU$0.57
+11.9%
18.8%AU$0.74AU$0.44n/a5
Aug ’25AU$0.54
AU$0.57
+5.6%
20.6%AU$0.73AU$0.44n/a5
Jul ’25AU$0.48
AU$0.58
+20.8%
19.3%AU$0.73AU$0.44n/a5
Jun ’25AU$0.48
AU$0.58
+20.8%
19.3%AU$0.73AU$0.44n/a5
May ’25AU$0.49
AU$0.58
+17.1%
19.3%AU$0.73AU$0.44n/a5
Apr ’25AU$0.56
AU$0.61
+9.1%
18.5%AU$0.75AU$0.47n/a5
Mar ’25AU$0.56
AU$0.61
+8.1%
18.5%AU$0.75AU$0.47n/a5
Feb ’25AU$0.60
AU$0.67
+11.7%
19.7%AU$0.84AU$0.49n/a6
Jan ’25AU$0.58
AU$0.68
+15.9%
19.5%AU$0.83AU$0.48n/a6
Dec ’24AU$0.61
AU$0.70
+15.0%
13.0%AU$0.81AU$0.56n/a6
Nov ’24AU$0.61
AU$0.72
+16.3%
9.6%AU$0.81AU$0.61AU$0.476
Oct ’24AU$0.68
AU$0.79
+15.7%
11.6%AU$0.90AU$0.68AU$0.486
Sep ’24AU$0.76
AU$0.79
+4.2%
11.6%AU$0.90AU$0.68AU$0.516
Aug ’24AU$0.72
AU$0.79
+10.4%
9.1%AU$0.89AU$0.68AU$0.546
Jul ’24AU$0.71
AU$0.78
+9.5%
9.8%AU$0.88AU$0.65AU$0.486
Jun ’24AU$0.71
AU$0.79
+10.1%
9.7%AU$0.89AU$0.66AU$0.486
May ’24AU$0.70
AU$0.79
+12.4%
9.7%AU$0.89AU$0.66AU$0.496
Apr ’24AU$0.72
AU$0.79
+9.9%
9.7%AU$0.90AU$0.67AU$0.566
Mar ’24AU$0.71
AU$0.79
+10.2%
9.2%AU$0.89AU$0.66AU$0.566
Feb ’24AU$0.72
AU$0.77
+6.7%
10.2%AU$0.91AU$0.66AU$0.606
Jan ’24AU$0.69
AU$0.77
+11.3%
10.2%AU$0.91AU$0.66AU$0.586
Dec ’23AU$0.71
AU$0.69
-3.2%
7.2%AU$0.77AU$0.64AU$0.616
Nov ’23AU$0.72
AU$0.66
-8.1%
7.5%AU$0.74AU$0.61AU$0.616

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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