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AVA Risk Group LimitedASX:AVA Aktienübersicht

Marktkapitalisierung AU$23.6m
Aktienkurs
AU$0.081
Mein Marktwert
AU$0.18
55.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y-35.2%
7D3.8%
Wert des Portfolios
​
Siehe

AVA Risk Group Limited

ASX:AVA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$23.6m

AVA Risk Group (AVA) Aktienübersicht

AVA Risk Group Limited bietet Risikomanagementtechnologien in Australien, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Indien, im Nahen Osten, in Nordafrika, in den Vereinigten Staaten und auf internationaler Ebene an. Mehr Details

AVA grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden0/6

Belohnungen

83.7% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 85.33% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Hat keine nennenswerte Marktkapitalisierung (A$24M)


AVA Community Fair Values

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AVA Risk Group Limited Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für AVA Risk Group
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursAU$0.081
52-Wochen-HochAU$0.14
52-Wochen-TiefAU$0.076
Beta0.098
1 Monat Veränderung1.25%
3 Monate Veränderung-22.86%
1 Jahr Veränderung-35.20%
3 Jahre Veränderung-57.37%
5 Jahre Veränderung-81.16%
Veränderung seit IPO-90.24%

Aktuelle Nachrichten und Updates

AVA Risk Group Limited (ASX:AVA) Could Be Riskier Than It Looks

Jul 07
AVA Risk Group Limited (ASX:AVA) Could Be Riskier Than It Looks

AVA Risk Group (ASX:AVA) Could Be Struggling To Allocate Capital

May 15
AVA Risk Group (ASX:AVA) Could Be Struggling To Allocate Capital

Recent updates

AVA Risk Group Limited (ASX:AVA) Could Be Riskier Than It Looks

Jul 07
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AVA Risk Group (ASX:AVA) Could Be Struggling To Allocate Capital

May 15
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It's A Story Of Risk Vs Reward With AVA Risk Group Limited (ASX:AVA)

Jan 23
It's A Story Of Risk Vs Reward With AVA Risk Group Limited (ASX:AVA)

AVA Risk Group Limited (ASX:AVA) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Oct 03
AVA Risk Group Limited (ASX:AVA) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Ava Risk Group Limited's (ASX:AVA) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

Jun 19
Ava Risk Group Limited's (ASX:AVA) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

Ava Risk Group Limited's (ASX:AVA) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Feb 09
Ava Risk Group Limited's (ASX:AVA) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Ava Risk Group (ASX:AVA) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

May 18
Ava Risk Group (ASX:AVA) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Calculating The Fair Value Of Ava Risk Group Limited (ASX:AVA)

Jul 15
Calculating The Fair Value Of Ava Risk Group Limited (ASX:AVA)

Ava Risk Group Limited's (ASX:AVA) 34% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings

Mar 03
Ava Risk Group Limited's (ASX:AVA) 34% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings

Statutory Profit Doesn't Reflect How Good Ava Risk Group's (ASX:AVA) Earnings Are

Sep 07
Statutory Profit Doesn't Reflect How Good Ava Risk Group's (ASX:AVA) Earnings Are

What Type Of Shareholders Own The Most Number of Ava Risk Group Limited (ASX:AVA) Shares?

Mar 13
What Type Of Shareholders Own The Most Number of Ava Risk Group Limited (ASX:AVA) Shares?

Is Ava Risk Group Limited's (ASX:AVA) Stock's Recent Performance Being Led By Its Attractive Financial Prospects?

Feb 02
Is Ava Risk Group Limited's (ASX:AVA) Stock's Recent Performance Being Led By Its Attractive Financial Prospects?

Investors Who Bought Ava Risk Group (ASX:AVA) Shares Three Years Ago Are Now Up 417%

Dec 29
Investors Who Bought Ava Risk Group (ASX:AVA) Shares Three Years Ago Are Now Up 417%

What Kind Of Investors Own Most Of Ava Risk Group Limited (ASX:AVA)?

Nov 24
What Kind Of Investors Own Most Of Ava Risk Group Limited (ASX:AVA)?

Aktionärsrenditen

AVAAU ElectronicAU Markt
7D3.8%6.9%0.4%
1Y-35.2%47.2%8.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: AVA unter dem Niveau der Branche Australian Electronic , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 47.2% erzielte.

Rendite vs. Markt: AVA hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 8.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is AVA's price volatile compared to industry and market?
AVA volatility
AVA Average Weekly Movement6.4%
Electronic Industry Average Movement12.3%
Market Average Movement9.2%
10% most volatile stocks in AU Market19.8%
10% least volatile stocks in AU Market3.4%

Stabiler Aktienkurs: AVA hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: AVADie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1994n/aMal Maginniswww.theavagroup.com

AVA Risk Group Limited bietet Risikomanagement-Technologien in Australien, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Indien, im Nahen Osten, in Nordafrika, in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Detect, Access, und Illuminate. Das Unternehmen entwickelt und fertigt faseroptische Systeme zur Erkennung und Ortung von Eindringlingen, zum Abhören von Datennetzen und zur Erkennung von Manipulationen, zur Störung von Öl- und Gaspipelines durch Dritte und für andere Anwendungen, einschließlich Gesundheits-, Sicherheits- und Verkehrsüberwachung.

AVA Risk Group Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von AVA Risk Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
AVA grundlegende Statistiken
MarktanteilAU$23.55m
Gewinn(TTM)-AU$6.46m
Umsatz(TTM)AU$31.60m
0.7x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-3.6x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist AVA zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
AVA Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenAU$31.60m
Kosten der EinnahmenAU$11.32m
BruttogewinnAU$20.28m
Sonstige AusgabenAU$26.74m
Umsatz-AU$6.46m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)-0.022
Bruttomarge64.18%
Nettogewinnspanne-20.43%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis7.9%

Wie hat sich AVA auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/10 23:32
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/10 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

AVA Risk Group Limited wird von 1 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Conor O’PreyCanaccord Genuity