Technology One Limited

CHIA:TNE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$9.8b

Technology One Valuierung

Ist TNE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TNE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TNE (A$29.76) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$44.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TNE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TNE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TNE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TNE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TNE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TNE's PE?
PE-Verhältnis83.2x
ErgebnisAU$118.01m
MarktanteilAU$9.82b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TNE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TNE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt104.8x
XRO Xero
130.1x26.6%AU$25.4b
WTC WiseTech Global
153.1x24.1%AU$40.2b
OCL Objective
49.9x6.5%AU$1.6b
IRE Iress
86x29.1%AU$1.7b
TNE Technology One
83.2x16.1%AU$9.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TNE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (83.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (104.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TNE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Software?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IRI Integrated Research
3.6x-20.4%US$60.19m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TNE 83.2xBranchendurchschnittswert 68.4xNo. of Companies2PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TNE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (83.2x) mit dem Australian Software Branchendurchschnitt (67.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TNE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TNE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis83.2x
Faires PE Verhältnis60.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TNE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (83.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (60.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TNE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$29.76
AU$27.45
-7.7%
21.2%AU$35.00AU$15.36n/a17
Dec ’25AU$30.30
AU$27.45
-9.4%
21.2%AU$35.00AU$15.36n/a17
Nov ’25AU$24.33
AU$20.11
-17.3%
20.7%AU$29.00AU$14.50n/a17
Oct ’25AU$24.00
AU$19.75
-17.7%
20.1%AU$29.00AU$14.50n/a17
Sep ’25AU$22.85
AU$19.50
-14.7%
18.9%AU$29.00AU$14.50n/a17
Aug ’25AU$21.18
AU$18.81
-11.2%
14.4%AU$24.00AU$14.50n/a17
Jul ’25AU$18.17
AU$17.54
-3.5%
10.0%AU$20.50AU$14.50n/a17
Jun ’25AU$17.77
AU$17.42
-2.0%
9.2%AU$20.50AU$14.50n/a17
May ’25AU$16.07
AU$16.37
+1.9%
9.4%AU$18.50AU$14.00n/a15
Apr ’25AU$16.91
AU$16.37
-3.2%
9.4%AU$18.50AU$14.00n/a15
Mar ’25AU$16.81
AU$16.29
-3.1%
9.0%AU$18.28AU$14.00n/a15
Feb ’25AU$15.60
AU$16.29
+4.4%
9.0%AU$18.28AU$14.00n/a15
Jan ’25AU$15.41
AU$16.09
+4.4%
10.0%AU$18.28AU$13.09n/a16
Dec ’24AU$15.23
AU$16.09
+5.6%
10.0%AU$18.28AU$13.09AU$30.3016
Nov ’24AU$14.62
AU$15.67
+7.2%
12.3%AU$18.30AU$12.60AU$24.3314
Oct ’24AU$15.51
AU$15.70
+1.3%
12.3%AU$18.30AU$12.60AU$24.0014
Sep ’24AU$15.54
AU$15.49
-0.3%
14.2%AU$18.30AU$11.20AU$22.8514
Aug ’24AU$15.73
AU$15.49
-1.5%
14.2%AU$18.30AU$11.20AU$21.1814
Jul ’24AU$15.64
AU$15.35
-1.9%
14.5%AU$18.30AU$11.20AU$18.1713
Jun ’24AU$16.43
AU$15.19
-7.6%
13.7%AU$18.12AU$11.20AU$17.7713
May ’24AU$14.94
AU$13.27
-11.2%
11.7%AU$16.10AU$11.00AU$16.0712
Apr ’24AU$14.56
AU$13.18
-9.5%
10.8%AU$15.50AU$11.00AU$16.9112
Mar ’24AU$14.73
AU$13.18
-10.5%
10.8%AU$15.50AU$11.00AU$16.8112
Feb ’24AU$14.42
AU$13.18
-8.6%
10.8%AU$15.50AU$11.00AU$15.6012
Jan ’24AU$13.19
AU$13.07
-0.9%
9.8%AU$14.45AU$11.00AU$15.4112
Dec ’23AU$13.82
AU$12.64
-8.6%
10.9%AU$14.25AU$9.60AU$15.2312

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 02:33
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Technology One Limited wird von 26 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter