FINEOS Corporation Holdings Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von FCL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

FCL (A$1.69) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$4.23) gehandelt.

Ist FCL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FCL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FCL (A$1.69) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$4.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FCL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FCL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für FCL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FCL durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist FCL's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	€279.71m

FCL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2x
Unternehmenswert/EBITDA	-19.5x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von FCL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für FCL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	4.3x
IFM Infomedia	4.2x	7.6%	AU$595.9m
BVS Bravura Solutions	2.4x	0.3%	AU$596.3m
RUL RPMGlobal Holdings	6.2x	10.4%	AU$620.0m
CAT Catapult Group International	4.3x	15.1%	AU$621.1m
FCL FINEOS Corporation Holdings	2.3x	9.9%	AU$455.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: FCL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FCL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Software?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	26.8%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	26.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: FCL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Software (2.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FCL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FCL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	2.3x
Faires PS Verhältnis	4.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: FCL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FCL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$1.36	AU$2.16 +59.6%	24.2%	AU$3.10	AU$1.65	n/a	5
Sep ’25	AU$1.30	AU$2.21 +70.8%	21.8%	AU$3.10	AU$1.70	n/a	5
Aug ’25	AU$1.67	AU$2.36 +41.6%	16.4%	AU$3.10	AU$1.95	n/a	5
Jul ’25	AU$1.72	AU$2.34 +36.3%	16.8%	AU$3.10	AU$1.95	n/a	5
Jun ’25	AU$1.60	AU$2.32 +45.6%	15.6%	AU$3.10	AU$1.95	n/a	6
May ’25	AU$1.80	AU$2.32 +28.8%	15.6%	AU$3.10	AU$1.95	n/a	6
Apr ’25	AU$1.69	AU$2.32 +37.8%	15.6%	AU$3.10	AU$1.95	n/a	6
Mar ’25	AU$1.73	AU$2.49 +44.3%	13.2%	AU$3.10	AU$2.20	n/a	6
Feb ’25	AU$1.96	AU$2.60 +32.4%	10.5%	AU$3.10	AU$2.20	n/a	6
Jan ’25	AU$1.91	AU$2.60 +35.9%	10.5%	AU$3.10	AU$2.20	n/a	6
Dec ’24	AU$1.68	AU$2.35 +39.7%	28.0%	AU$3.10	AU$0.86	n/a	7
Nov ’24	AU$1.65	AU$2.35 +42.3%	28.0%	AU$3.10	AU$0.86	n/a	7
Oct ’24	AU$2.01	AU$2.38 +18.2%	29.2%	AU$3.30	AU$0.86	n/a	7
Sep ’24	AU$2.00	AU$2.44 +22.1%	29.1%	AU$3.30	AU$0.86	AU$1.30	7
Aug ’24	AU$2.37	AU$2.34 -1.3%	34.3%	AU$3.30	AU$0.86	AU$1.67	8
Jul ’24	AU$2.20	AU$2.16 -1.4%	37.8%	AU$3.40	AU$0.86	AU$1.72	8
Jun ’24	AU$1.73	AU$2.15 +24.5%	38.3%	AU$3.40	AU$0.86	AU$1.60	8
May ’24	AU$1.62	AU$2.15 +32.9%	38.3%	AU$3.40	AU$0.86	AU$1.80	8
Apr ’24	AU$1.35	AU$2.01 +48.8%	41.5%	AU$3.40	AU$0.96	AU$1.69	8
Mar ’24	AU$1.30	AU$2.14 +64.9%	37.8%	AU$3.40	AU$0.96	AU$1.73	8
Feb ’24	AU$1.93	AU$2.64 +37.1%	32.0%	AU$3.75	AU$0.96	AU$1.96	8
Jan ’24	AU$1.54	AU$2.55 +65.3%	35.6%	AU$3.75	AU$0.96	AU$1.91	8
Dec ’23	AU$1.61	AU$2.55 +58.6%	35.6%	AU$3.75	AU$0.96	AU$1.68	8
Nov ’23	AU$1.52	AU$2.58 +69.6%	36.9%	AU$4.00	AU$0.96	AU$1.65	8
Oct ’23	AU$1.24	AU$2.58 +107.9%	36.9%	AU$4.00	AU$0.96	AU$2.01	8
Sep ’23	AU$1.46	AU$2.92 +100.9%	25.2%	AU$4.00	AU$1.65	AU$2.00	7

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.