RPMGlobal Holdings Valuierung
Ist RUL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RUL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RUL (A$2.47) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$2.38) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RUL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RUL zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist RUL's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | AU$646.59m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 82x |
| PEG-Verhältnis | 3.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von RUL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 56.2x | ||
IFM Infomedia | 47.3x | 22.0% | AU$599.6m |
BVS Bravura Solutions | 69.5x | 12.3% | AU$609.7m |
HSN Hansen Technologies | 45.2x | 20.9% | AU$951.1m |
RDY ReadyTech Holdings | 62.7x | 24.1% | AU$342.7m |
RUL RPMGlobal Holdings | 74.7x | 22.6% | AU$646.6m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RUL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (67.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (63x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RUL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Software?
Price-To-Earnings gegen Industrie: RUL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (68.8x) mit dem Australian Software Branchendurchschnitt (67.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RUL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 74.7x |
| Faires PE Verhältnis | 45.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RUL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (59.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (42.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.