Infomedia Ltd

ASX:IFM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$515.3m

Infomedia Valuierung

Ist IFM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IFM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IFM (A$1.38) is trading below our estimate of fair value (A$2.41)

Deutlich unter dem Marktwert: IFM is trading below fair value by more than 20%.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IFM zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

IFM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.2x
Unternehmenswert/EBITDA16.8x
PEG-Verhältnis1.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IFM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IFM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt63x
RUL RPMGlobal Holdings
75.5x22.6%AU$653.4m
BVS Bravura Solutions
76.9x7.4%AU$674.7m
PPS Praemium
35.1x22.2%AU$307.5m
RDY ReadyTech Holdings
64.7x24.1%AU$353.4m
IFM Infomedia
40.6x21.8%AU$515.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IFM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (40.6x) compared to the peer average (63x).

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IFM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a27.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a27.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IFM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (40.6x) compared to the Australian Software industry average (64.9x).

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IFM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IFM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis40.6x
Faires PE Verhältnis43.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IFM is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (40.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (43.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IFM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$1.38
AU$2.03
+47.7%
5.2%AU$2.20AU$1.85n/a6
Oct ’25AU$1.57
AU$2.03
+29.8%
5.2%AU$2.20AU$1.85n/a6
Sep ’25AU$1.76
AU$2.03
+15.7%
5.2%AU$2.20AU$1.85n/a6
Aug ’25AU$1.70
AU$1.95
+15.3%
3.9%AU$2.05AU$1.85n/a6
Jul ’25AU$1.65
AU$1.95
+18.5%
3.9%AU$2.05AU$1.85n/a6
Jun ’25AU$1.66
AU$1.94
+16.8%
4.9%AU$2.05AU$1.80n/a6
May ’25AU$1.67
AU$1.94
+16.4%
4.9%AU$2.05AU$1.80n/a6
Apr ’25AU$1.78
AU$1.94
+8.9%
4.9%AU$2.05AU$1.80n/a6
Mar ’25AU$1.65
AU$1.93
+17.0%
5.6%AU$2.05AU$1.75n/a6
Feb ’25AU$1.39
AU$1.90
+37.1%
4.5%AU$2.00AU$1.75n/a6
Jan ’25AU$1.44
AU$1.90
+31.9%
4.5%AU$2.00AU$1.75n/a6
Dec ’24AU$1.46
AU$1.90
+30.0%
4.5%AU$2.00AU$1.75n/a6
Nov ’24AU$1.46
AU$1.90
+30.5%
4.5%AU$2.00AU$1.75AU$1.406
Oct ’24AU$1.58
AU$1.82
+15.4%
11.0%AU$2.00AU$1.37AU$1.577
Sep ’24AU$1.66
AU$1.82
+9.8%
11.0%AU$2.00AU$1.37AU$1.767
Aug ’24AU$1.71
AU$1.64
-4.3%
8.5%AU$1.85AU$1.37AU$1.707
Jul ’24AU$1.60
AU$1.64
+2.3%
8.5%AU$1.85AU$1.37AU$1.657
Jun ’24AU$1.47
AU$1.60
+9.0%
7.3%AU$1.74AU$1.37AU$1.666
May ’24AU$1.50
AU$1.60
+6.8%
7.3%AU$1.74AU$1.37AU$1.676
Apr ’24AU$1.49
AU$1.64
+10.3%
7.8%AU$1.85AU$1.41AU$1.787
Mar ’24AU$1.45
AU$1.61
+10.8%
10.3%AU$1.85AU$1.35AU$1.657
Feb ’24AU$1.14
AU$1.48
+30.7%
10.4%AU$1.65AU$1.25AU$1.396
Jan ’24AU$1.20
AU$1.46
+22.0%
9.4%AU$1.64AU$1.25AU$1.446
Dec ’23AU$1.11
AU$1.47
+32.9%
10.3%AU$1.70AU$1.25AU$1.466
Nov ’23AU$1.27
AU$1.64
+28.8%
10.4%AU$1.95AU$1.41AU$1.466

Analysten-Prognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.

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