Wie ist das Verhältnis von DTL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

DTL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (73.1x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von DTL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global IT?

DTL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.9x) mit dem Australian IT Branchendurchschnitt (78.7x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von DTL im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DTL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.6x).

Wie hoch ist der faire Preis von DTL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

DTL (A$6.95) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$12.3) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

DTL Aktienübersicht

Data#3 Limited bietet Lösungen und Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie (IT) in Australien, Fidschi und auf den Pazifikinseln an. Mehr Details

DTL grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	4/6
Vergangene Leistung	6/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	2/6

Belohnungen

43.5% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 9.61% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 17%

Risikoanalyse

Die Dividende von 3.71% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Data#3 Limited Wettbewerber

Atturra

ASX:ATA

AU$371.3m

Kinatico

ASX:KYP

AU$71.3m

Bravura Solutions

ASX:BVS

AU$968.3m

Hansen Technologies

ASX:HSN

AU$1.1b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Data#3
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$6.95
52-Wochen-Hoch	AU$10.00
52-Wochen-Tief	AU$6.12
Beta	0.76
1 Monat Veränderung	9.79%
3 Monate Veränderung	-5.83%
1 Jahr Veränderung	-27.34%
3 Jahre Veränderung	28.23%
5 Jahre Veränderung	47.25%
Veränderung seit IPO	977.52%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	DTL	AU IT	AU Markt
7D	1.3%	-3.8%	1.4%
1Y	-27.3%	1.5%	9.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: DTL unter dem Niveau der Branche Australian IT , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 1.5% erzielte.

Rendite vs. Markt: DTL hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 9.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is DTL's price volatile compared to industry and market?
DTL volatility
DTL Average Weekly Movement	4.5%
IT Industry Average Movement	10.3%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiler Aktienkurs: DTL hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: DTLDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1977	1,480	Brad Colledge	www.data3.com

Data#3 Limited bietet Informationstechnologie (IT)-Lösungen und -Dienstleistungen in Australien, Fidschi und auf den Pazifikinseln an. Das Unternehmen bietet Cloud-Lösungen, wie öffentliche und private Cloud, Azure und moderne Rechenzentrumslösungen; moderne Arbeitsplatzlösungen, einschließlich Zusammenarbeit, Endbenutzergeräte und Systemmanagement; und Sicherheitslösungen, die Datensicherheit und Datenschutz, Cloud-Sicherheit, Identitäts- und Zugriffsmanagement, Infrastruktur-Endpunktsicherheit und Sicherheitsüberwachung und -analyse umfassen. Es bietet auch Daten- und Analyselösungen, wie Business Analytics, Kundenmanagement, Internet der Dinge (IOT), standortbezogene Analysen und Technologie-Intelligenz; und Konnektivitätslösungen bestehen aus IT-OT-Netzwerken, SD-WAN und softwaredefinierten und drahtlosen Netzwerken.

Data#3 Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Data#3 im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
DTL grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$1.08b
Gewinn(TTM)	AU$43.31m
Umsatz(TTM)	AU$805.75m

24.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist DTL zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
DTL Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$805.75m
Kosten der Einnahmen	AU$726.22m
Bruttogewinn	AU$79.52m
Sonstige Ausgaben	AU$36.21m
Umsatz	AU$43.31m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 18, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	0.28
Bruttomarge	9.87%
Nettogewinnspanne	5.38%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	0%

Wie hat sich DTL auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.7%

Aktuelle Dividendenrendite

91%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/02/01 22:08
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/31 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Data#3 Limited wird von 14 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Mark Goodridge	ANZ Equities Pty Limited
William Spraggett	Bell Potter
Mark Bryan	BofA Global Research

DTL Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Data#3 Limited Wettbewerber

ASX:ATA

AU$371.3m

ASX:KYP

AU$71.3m

ASX:BVS

AU$968.3m

ASX:HSN

AU$1.1b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Data#3 Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 19, 2025

Data#3 Limited Appoints Bronwyn Morris to Its Board of Directors, with Effect from 1 December 2024

Data#3 Limited, Annual General Meeting, Oct 30, 2024

Data#3 Limited Announces Retirement of Leanne Muller as Non-Executive Director, Effective 30 October, 2024

Upcoming dividend of AU$0.13 per share

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Recent updates

Data#3 Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 19, 2025

Data#3 Limited Appoints Bronwyn Morris to Its Board of Directors, with Effect from 1 December 2024

Data#3 Limited, Annual General Meeting, Oct 30, 2024

Data#3 Limited Announces Retirement of Leanne Muller as Non-Executive Director, Effective 30 October, 2024

Upcoming dividend of AU$0.13 per share

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Final dividend of AU$0.13 announced

Data#3 Limited Declares Cash Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on September 30, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.28 (vs AU$0.24 in FY 2023)

Data#3 Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 21, 2024

Upcoming dividend of AU$0.13 per share

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

First half dividend increased to AU$0.13

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.14 (vs AU$0.11 in 1H 2023)

Data#3 Limited Revises Consolidated Earnings Guidance for the First Half of Fiscal Year 2024

Data#3 Limited Announces Chief Executive Officer Changes, Effective March 1, 2024

Data#3 Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 15, 2024

Upcoming dividend of AU$0.12 per share at 3.0% yield

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Data#3 Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on September 30, 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

Data#3 Limited to Report Q4, 2023 Results on Aug 22, 2023

Non-Executive Director recently bought AU$100k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.10 per share at 2.4% yield

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.11 (vs AU$0.08 in 1H 2022)

Data#3 Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2022, Payable on March 31, 2023

Data#3 Limited Provides Earnings Guidance for the First Half of FY2023

Data#3 Limited Announces Chief Financial Officer Changes

Founder & Non-Executive Director recently sold AU$104k worth of stock

Data#3 Limited, Annual General Meeting, Oct 27, 2022

Upcoming dividend of AU$0.11 per share

Brem Hill Intents to Retire as CFO of Data#3 Limited at the End of Calendar Year 2023

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.20 (vs AU$0.17 in FY 2021)

Data#3 Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on September 30, 2022

Data#3 Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 18, 2022

Data#3 Limited Appoints Susan Forrester as Non-Executive Director

First half 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

DATA#3 Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on March 31, 2022

Upcoming dividend of AU$0.095 per share

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.17 (vs AU$0.15 in FY 2020)

Upcoming Dividend of AU$0.055 Per Share

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.061 (vs AU$0.057 in 1H 2020)

Revenue beats expectations

New 90-day high: AU$5.81

New 90-day low: AU$5.30

Market pulls back on stock over the past week

New 90-day high: AU$7.16

Data#3 Limited to Report First Half, 2021 Results on Feb 18, 2021

New 90-day high: AU$6.54

MD, CEO & Executive Director recently bought AU$201k worth of stock

New 90-day high - AU$5.95

Earnings released

New 90-day high - AU$5.86

Data#3 Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Aug 19, 2020

Aktionärsrenditen

Preisvolatilität

Über das Unternehmen

Data#3 Limited's Grundlagenzusammenfassung

24.9x