Life360, Inc.

CHIA:360 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$8.0b

Life360 Valuierung

Ist 360 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 360, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 360 (A$33.55) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$29.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 360 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 360 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 360 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 360. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 360 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 360's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis11.6x
VertriebUS$459.03m
MarktanteilUS$5.32b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 360 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 360 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13x
TNE Technology One
15.2x11.59%AU$9.1b
XRO Xero
9.8x18.02%AU$19.4b
WTC WiseTech Global
19.6x19.36%AU$22.8b
SDR SiteMinder
7.6x18.96%AU$1.7b
360 Life360
11.6x15.79%AU$8.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 360 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (11.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 360 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Software?

18 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
COS COSOL
0.8x2.30%US$60.22m
ADA Adacel Technologies
0.7xn/aUS$22.47m
GTI Gratifii
0.6xn/aUS$20.56m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
360 11.6xBranchendurchschnittswert 3.6xNo. of Companies18PS03.26.49.612.816+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 360 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (11.6x) mit dem Australian Software Branchendurchschnitt (3.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 360 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

360 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis11.6x
Faires PS Verhältnis16.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 360 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (11.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (16.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 360 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$33.55
AU$49.81
+48.47%
20.12%AU$58.50AU$21.50n/a10
Dec ’26AU$39.30
AU$49.81
+26.75%
20.12%AU$58.50AU$21.50n/a10
Nov ’26AU$49.67
AU$46.37
-6.65%
20.98%AU$58.50AU$21.00n/a10
Oct ’26AU$53.07
AU$45.07
-15.07%
20.86%AU$58.50AU$21.00n/a9
Sep ’26AU$45.72
AU$44.24
-3.22%
19.13%AU$51.00AU$21.00n/a9
Aug ’26AU$38.89
AU$38.88
-0.02%
20.65%AU$50.00AU$20.00n/a9
Jul ’26AU$33.59
AU$30.90
-8.01%
17.86%AU$40.00AU$20.00n/a7
Jun ’26AU$33.21
AU$29.42
-11.40%
13.63%AU$34.04AU$20.00n/a8
May ’26AU$22.61
AU$26.23
+16.01%
12.23%AU$30.00AU$18.70n/a8
Apr ’26AU$20.06
AU$26.23
+30.76%
12.23%AU$30.00AU$18.70n/a8
Mar ’26AU$23.42
AU$25.64
+9.50%
13.33%AU$30.00AU$18.70n/a8
Feb ’26AU$25.12
AU$24.45
-2.67%
11.59%AU$27.75AU$18.00n/a8
Jan ’26AU$22.48
AU$24.08
+7.10%
10.92%AU$27.00AU$18.00AU$33.558
Dec ’25AU$25.27
AU$24.08
-4.73%
10.92%AU$27.00AU$18.00AU$39.308
Nov ’25AU$22.16
AU$21.54
-2.80%
13.15%AU$27.00AU$17.50AU$49.678
Oct ’25AU$19.37
AU$20.28
+4.71%
6.37%AU$21.85AU$17.50AU$53.078
Sep ’25AU$19.15
AU$20.01
+4.51%
5.75%AU$21.50AU$17.50AU$45.728
Aug ’25AU$17.33
AU$17.56
+1.32%
7.68%AU$19.10AU$15.50AU$38.898
Jul ’25AU$16.14
AU$16.54
+2.46%
5.01%AU$17.75AU$15.50AU$33.598
Jun ’25AU$15.21
AU$16.57
+8.94%
5.00%AU$17.75AU$15.50AU$33.218
May ’25AU$14.20
AU$15.56
+9.58%
6.76%AU$17.20AU$14.00AU$22.618
Apr ’25AU$13.06
AU$13.94
+6.73%
6.65%AU$15.13AU$11.98AU$20.068
Mar ’25AU$11.36
AU$11.84
+4.30%
18.86%AU$14.40AU$8.71AU$23.428
Feb ’25AU$7.59
AU$10.59
+39.49%
11.75%AU$12.15AU$8.71AU$25.128
Jan ’25AU$7.55
AU$10.53
+39.40%
12.19%AU$12.15AU$8.71AU$22.488
AU$49.84
Fair Value
32.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/31 17:39
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/31 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Life360, Inc. wird von 22 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Stuart HoweBell Potter
Chris SavageBell Potter