Envirosuite (EVS) Aktienübersicht

Envirosuite Limited entwickelt und vertreibt technologische Lösungen für das Umweltmanagement. Mehr Details

EVS grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	4/6
Künftiges Wachstum	1/6
Vergangene Leistung	0/6
Finanzielle Gesundheit	3/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

7.7% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes jährliches Umsatzwachstum 10.7%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Hat weniger als 1 Jahr Cash Runway

Derzeit unrentabel und in den nächsten 3 Jahren nicht rentabel zu werden prognostiziert

Hat keine nennenswerte Marktkapitalisierung (A$126M)

EVS Community Fair Values

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Envirosuite

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 2 Analysts

A 32% Investment Will Drive Cautious Mining And Aviation Advances

Key Takeaways Investment from Hitachi Construction Machinery signals optimism for industry partnerships and growth, particularly within the mining sector, enhancing market presence and opportunities. Focus on aviation and carbon optimization is aligned with sustainability trends, presenting significant revenue growth potential by capitalizing on industry movements towards net-zero commitments.

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AU$0.059

46.9% überbewertet

11.27%

Revenue growth p.a.

4 days ago

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Envirosuite Limited Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Envirosuite
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$0.087
52-Wochen-Hoch	AU$0.088
52-Wochen-Tief	AU$0.038
Beta	0.92
1 Monat Veränderung	8.75%
3 Monate Veränderung	24.29%
1 Jahr Veränderung	85.11%
3 Jahre Veränderung	-45.63%
5 Jahre Veränderung	-40.00%
Veränderung seit IPO	-82.60%

Aktuelle Nachrichten und Updates

A 32% Investment Will Drive Cautious Mining And Aviation Advances

Apr 12 Investment from Hitachi Construction Machinery signals optimism for industry partnerships and growth, particularly within the mining sector, enhancing market presence and opportunities.

Envirosuite Limited (ASX:EVS) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 72%

Feb 25

Recent updates

A 32% Investment Will Drive Cautious Mining And Aviation Advances

Apr 12 Investment from Hitachi Construction Machinery signals optimism for industry partnerships and growth, particularly within the mining sector, enhancing market presence and opportunities.

Envirosuite Limited (ASX:EVS) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 72%

Feb 25

Lacklustre Performance Is Driving Envirosuite Limited's (ASX:EVS) Low P/S

Nov 06

Is Envirosuite Limited (ASX:EVS) Trading At A 48% Discount?

Sep 17

Little Excitement Around Envirosuite Limited's (ASX:EVS) Revenues As Shares Take 26% Pounding

Aug 03

Envirosuite (ASX:EVS) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Jun 12

Investors Don't See Light At End Of Envirosuite Limited's (ASX:EVS) Tunnel And Push Stock Down 26%

Feb 12

Envirosuite Limited's (ASX:EVS) Business And Shares Still Trailing The Industry

Jun 16

What Does Envirosuite Limited's (ASX:EVS) Share Price Indicate?

Apr 21

Envirosuite (ASX:EVS) Is In A Strong Position To Grow Its Business

Jun 07

We Think Envirosuite (ASX:EVS) Can Afford To Drive Business Growth

Feb 22

Envirosuite Limited (ASX:EVS) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To AU$0.17

Aug 20

When Can We Expect A Profit From Envirosuite Limited (ASX:EVS)?

Feb 07

Did Envirosuite Limited (ASX:EVS) Insiders Buy Up More Shares?

Jan 12

Did You Miss Envirosuite's (ASX:EVS) Impressive 143% Share Price Gain?

Dec 15

What Type Of Shareholders Own The Most Number of Envirosuite Limited (ASX:EVS) Shares?

Nov 19

Aktionärsrenditen

	EVS	AU Software	AU Markt
7D	2.4%	0.9%	-0.9%
1Y	85.1%	40.1%	8.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: EVS übertraf die Branche Australian Software , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 40.1 erzielte.

Rendite vs. Markt: EVS übertraf den Markt Australian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 8.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is EVS's price volatile compared to industry and market?
EVS volatility
EVS Average Weekly Movement	6.4%
Software Industry Average Movement	8.3%
Market Average Movement	8.9%
10% most volatile stocks in AU Market	18.4%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiler Aktienkurs: EVS hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: EVSDie wöchentliche Volatilität der Aktie ist im vergangenen Jahr von 16% auf 6% zurückgegangen.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1990	n/a	Jason Cooper	envirosuite.com

Envirosuite Limited entwickelt und vertreibt technologische Lösungen für das Umweltmanagement. Das Unternehmen bietet EVS Industrial, ein Umweltüberwachungssystem, EVS Water, eine Lösung für die Wasseraufbereitung und die Modellierung von Abwasserkanälen, EVS Aviation, eine Software für das Umweltmanagement an Flughäfen, und EVS IoT, ein Echtzeit-Umweltüberwachungsgerät. Die Software des Unternehmens misst Lärm, Luftqualität, Staub, Wasserqualität, Geruch und Vibrationen.

Envirosuite Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Envirosuite im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
EVS grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$126.32m
Gewinn(TTM)	-AU$33.01m
Umsatz(TTM)	AU$59.31m

2.1x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-3.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist EVS zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
EVS Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$59.31m
Kosten der Einnahmen	AU$29.24m
Bruttogewinn	AU$30.07m
Sonstige Ausgaben	AU$63.07m
Umsatz	-AU$33.01m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	-0.023
Bruttomarge	50.70%
Nettogewinnspanne	-55.66%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	9.6%

Wie hat sich EVS auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/07/26 22:20
Aktienkurs zum Tagesende	2025/07/25 00:00
Gewinne	2024/12/31
Jährliche Einnahmen	2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Envirosuite Limited wird von 7 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Raju Ahmed	CCZ Equities Pty Limited
Luke MacNab	EL&C Baillieu
Lachlan Scott	MA Moelis Australia Securities Pty Ltd

Envirosuite (EVS) Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

A 32% Investment Will Drive Cautious Mining And Aviation Advances

Envirosuite Limited Wettbewerber

Acusensus

Integrated Research

Credit Clear

Urbanise.com

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

A 32% Investment Will Drive Cautious Mining And Aviation Advances

Now 24% overvalued after recent price rise

CEO, MD & Director exercised options to buy AU$168k worth of stock.

Envirosuite Limited (ASX:EVS) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 72%

New major risk - Share price stability

Now 31% overvalued after recent price rise

Recent updates

A 32% Investment Will Drive Cautious Mining And Aviation Advances

Now 24% overvalued after recent price rise

CEO, MD & Director exercised options to buy AU$168k worth of stock.

Envirosuite Limited (ASX:EVS) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 72%

New major risk - Share price stability

Now 31% overvalued after recent price rise

First half 2025 earnings released: AU$0.004 loss per share (vs AU$0.005 loss in 1H 2024)

New major risk - Financial position

Consensus EPS estimates fall by 53%

Envirosuite Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 20, 2025

Consensus EPS estimates upgraded to AU$0.0058 loss

Lacklustre Performance Is Driving Envirosuite Limited's (ASX:EVS) Low P/S

Envirosuite Limited Appoints Emma Stepcic as Chief Financial Officer, Effective 6 November 2024

Envirosuite Limited, Annual General Meeting, Nov 15, 2024

Envirosuite Limited Announces Steps Down of Justin Owen as Chief Financial Officer

New minor risk - Shareholder dilution

Is Envirosuite Limited (ASX:EVS) Trading At A 48% Discount?

Envirosuite Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 10 million.

Envirosuite Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 10 million.

Consensus EPS estimates fall by 11%

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Envirosuite Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 20, 2024

Little Excitement Around Envirosuite Limited's (ASX:EVS) Revenues As Shares Take 26% Pounding

Price target decreased by 7.0% to AU$0.10

Envirosuite (ASX:EVS) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Consensus EPS estimates fall by 60%

First half 2024 earnings released: AU$0.005 loss per share (vs AU$0.005 loss in 1H 2023)

Envirosuite Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 20, 2024

Investors Don't See Light At End Of Envirosuite Limited's (ASX:EVS) Tunnel And Push Stock Down 26%

CEO, MD & Director exercised options to buy AU$124k worth of stock.

New minor risk - Profitability

New major risk - Revenue and earnings growth

Price target decreased by 9.6% to AU$0.14

New minor risk - Profitability

Envirosuite Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2023

Less than half of directors are independent

Envirosuite Limited Announces Board Changes

Full year 2023 earnings released: AU$0.008 loss per share (vs AU$0.011 loss in FY 2022)

Price target decreased by 8.8% to AU$0.16

Forecast breakeven date pushed back to 2026

Envirosuite Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 22, 2023

Envirosuite Limited's (ASX:EVS) Business And Shares Still Trailing The Industry

Price target decreased by 12% to AU$0.17

Consensus EPS estimates upgraded to AU$0.0071 loss, revenue downgraded

What Does Envirosuite Limited's (ASX:EVS) Share Price Indicate?

No longer forecast to breakeven

No longer forecast to breakeven

First half 2023 earnings released: AU$0.005 loss per share (vs AU$0.005 loss in 1H 2022)

Envirosuite Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 22, 2023

Forecast to breakeven in 2025

Price target decreased to AU$0.20

Envirosuite Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2022

Envirosuite Limited Announces Resignation of Tim Ebbeck as Director

Price target increased to AU$0.22

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Envirosuite Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 23, 2022

Envirosuite (ASX:EVS) Is In A Strong Position To Grow Its Business

Price target decreased to AU$0.25

First half 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Envirosuite Limited Appoints Jason Cooper as Managing Director, Effective 1 March 2022

Envirosuite Limited Announces New Board Appointments

We Think Envirosuite (ASX:EVS) Can Afford To Drive Business Growth