Envirosuite Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von EVS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

EVS (A$0.06) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$0.31) gehandelt.

Ist EVS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EVS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EVS (A$0.06) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EVS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EVS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für EVS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EVS durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist EVS's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$108.43m

EVS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2x
Unternehmenswert/EBITDA	-12.5x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von EVS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für EVS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	11x
IRI Integrated Research	1.4x	0.4%	AU$117.0m
WSP Whispir	1.5x	n/a	AU$76.4m
IOD IODM	39.8x	n/a	AU$100.7m
BTH Bigtincan Holdings	1.1x	1.0%	AU$131.5m
EVS Envirosuite	1.8x	7.0%	AU$108.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EVS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EVS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Software?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	26.7%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	26.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: EVS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Software (2.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EVS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EVS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	1.8x
Faires PS Verhältnis	2.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: EVS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EVS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$0.076	AU$0.051 -32.4%	12.8%	AU$0.06	AU$0.044	n/a	3
Sep ’25	AU$0.045	AU$0.069 +52.3%	52.9%	AU$0.13	AU$0.04	n/a	4
Aug ’25	AU$0.042	AU$0.085 +102.3%	33.9%	AU$0.13	AU$0.05	n/a	4
Jul ’25	AU$0.055	AU$0.11 +94.8%	13.8%	AU$0.13	AU$0.09	n/a	4
Jun ’25	AU$0.048	AU$0.11 +123.2%	13.8%	AU$0.13	AU$0.09	n/a	4
May ’25	AU$0.052	AU$0.11 +106.0%	13.8%	AU$0.13	AU$0.09	n/a	4
Apr ’25	AU$0.057	AU$0.11 +91.8%	11.2%	AU$0.13	AU$0.10	n/a	4
Mar ’25	AU$0.063	AU$0.11 +73.6%	11.2%	AU$0.13	AU$0.10	n/a	4
Feb ’25	AU$0.085	AU$0.13 +51.0%	3.9%	AU$0.13	AU$0.12	n/a	4
Jan ’25	AU$0.078	AU$0.14 +76.7%	12.1%	AU$0.16	AU$0.12	n/a	3
Dec ’24	AU$0.061	AU$0.14 +126.8%	10.4%	AU$0.16	AU$0.12	n/a	4
Nov ’24	AU$0.06	AU$0.14 +130.6%	10.4%	AU$0.16	AU$0.12	n/a	4
Oct ’24	AU$0.06	AU$0.15 +155.0%	5.8%	AU$0.16	AU$0.14	AU$0.076	4
Sep ’24	AU$0.074	AU$0.15 +105.4%	5.8%	AU$0.16	AU$0.14	AU$0.045	4
Aug ’24	AU$0.095	AU$0.17 +79.0%	12.5%	AU$0.20	AU$0.14	AU$0.042	4
Jul ’24	AU$0.09	AU$0.17 +88.4%	12.5%	AU$0.20	AU$0.14	AU$0.055	4
Jun ’24	AU$0.083	AU$0.17 +104.3%	12.5%	AU$0.20	AU$0.14	AU$0.048	4
May ’24	AU$0.089	AU$0.17 +90.6%	12.5%	AU$0.20	AU$0.14	AU$0.052	4
Apr ’24	AU$0.092	AU$0.19 +108.8%	7.2%	AU$0.21	AU$0.18	AU$0.057	3
Mar ’24	AU$0.10	AU$0.19 +82.9%	7.2%	AU$0.21	AU$0.18	AU$0.063	3
Feb ’24	AU$0.13	AU$0.20 +59.6%	6.9%	AU$0.21	AU$0.18	AU$0.085	3
Jan ’24	AU$0.13	AU$0.20 +53.5%	10.7%	AU$0.22	AU$0.17	AU$0.078	3
Dec ’23	AU$0.13	AU$0.21 +64.8%	2.7%	AU$0.22	AU$0.21	AU$0.061	2
Nov ’23	AU$0.13	AU$0.21 +64.8%	2.7%	AU$0.22	AU$0.21	AU$0.06	2
Oct ’23	AU$0.12	AU$0.22 +86.2%	7.4%	AU$0.24	AU$0.21	AU$0.06	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.