Dropsuite Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von DSE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

DSE (A$3.51) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$3.57) gehandelt.

Ist DSE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DSE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DSE (A$3.51) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$3.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DSE unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DSE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für DSE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DSE durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist DSE's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$229.84m

DSE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	5.8x
Unternehmenswert/EBITDA	356.6x
PEG-Verhältnis	8x

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DSE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DSE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	2.9x
COS COSOL	1.7x	11.0%	AU$177.5m
PPS Praemium	2.9x	9.6%	AU$240.8m
CCR Credit Clear	2.8x	11.9%	AU$120.2m
AND Ansarada Group	3.9x	14.0%	AU$222.5m
DSE Dropsuite	6.5x	16.4%	AU$229.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DSE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (125.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (60.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DSE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Software?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	26.5%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	26.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DSE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (125.7x) mit dem Australian Software Branchendurchschnitt (61.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DSE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DSE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	6.5x
Faires PS Verhältnis	2.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DSE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (125.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DSE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$3.29	AU$4.13 +25.4%	7.1%	AU$4.50	AU$3.78	n/a	3
Sep ’25	AU$3.27	AU$4.13 +26.2%	7.1%	AU$4.50	AU$3.78	n/a	3
Aug ’25	AU$3.45	AU$4.15 +20.2%	6.5%	AU$4.50	AU$3.84	n/a	3
Jul ’25	AU$2.75	AU$3.83 +39.2%	8.3%	AU$4.10	AU$3.38	n/a	3
Jun ’25	AU$2.74	AU$3.83 +39.7%	8.3%	AU$4.10	AU$3.38	n/a	3
May ’25	AU$2.60	AU$3.83 +47.4%	8.1%	AU$4.10	AU$3.40	n/a	3
Apr ’25	AU$3.05	AU$3.83 +25.7%	8.1%	AU$4.10	AU$3.40	n/a	3
Mar ’25	AU$2.90	AU$3.83 +32.2%	8.1%	AU$4.10	AU$3.40	n/a	3
Feb ’25	AU$2.90	AU$3.63 +25.3%	7.2%	AU$4.00	AU$3.40	n/a	3
Jan ’25	AU$2.85	AU$3.53 +24.0%	5.8%	AU$3.80	AU$3.30	n/a	3
Dec ’24	AU$2.40	AU$3.65 +52.1%	4.1%	AU$3.80	AU$3.50	n/a	2
Nov ’24	AU$2.35	AU$3.65 +55.3%	4.1%	AU$3.80	AU$3.50	n/a	2
Oct ’24	AU$2.45	AU$3.65 +49.0%	4.1%	AU$3.80	AU$3.50	n/a	2
Sep ’24	AU$2.60	AU$3.65 +40.4%	4.1%	AU$3.80	AU$3.50	AU$3.27	2
Aug ’24	AU$2.55	AU$3.65 +43.1%	4.1%	AU$3.80	AU$3.50	AU$3.45	2
Apr ’24	AU$2.10	AU$3.20 +52.4%	6.3%	AU$3.40	AU$3.00	AU$3.05	2
Mar ’24	AU$2.30	AU$3.20 +39.1%	6.3%	AU$3.40	AU$3.00	AU$2.90	2
Feb ’24	AU$2.10	AU$3.20 +52.4%	6.3%	AU$3.40	AU$3.00	AU$2.90	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.