Catapult Group International Ltd

ASX:CAT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$916.1m

Catapult Group International Valuierung

Ist CAT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CAT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CAT (A$3.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$2.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CAT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CAT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CAT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CAT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CAT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CAT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.5x
VertriebUS$108.09m
MarktanteilUS$595.65m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CAT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CAT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.1x
RUL RPMGlobal Holdings
7x10.4%AU$693.3m
BVS Bravura Solutions
2.7x2.0%AU$672.5m
FCL FINEOS Corporation Holdings
3.5x8.5%AU$703.7m
HSN Hansen Technologies
3.1x5.5%AU$1.1b
CAT Catapult Group International
5.5x14.4%AU$916.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CAT ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CAT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Software?

15 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$18.61m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$11.44m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.72m
CAT 5.5xBranchendurchschnittswert 2.9xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CAT ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.5x) mit dem Australian Software Branchendurchschnitt (2.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CAT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CAT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.5x
Faires PS Verhältnis3.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CAT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CAT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$3.50
AU$3.46
-1.2%
5.1%AU$3.73AU$3.30n/a4
Nov ’25AU$2.73
AU$2.67
-2.1%
8.4%AU$2.91AU$2.40n/a4
Oct ’25AU$2.44
AU$2.54
+4.1%
8.7%AU$2.91AU$2.35n/a4
Sep ’25AU$2.12
AU$2.39
+12.7%
17.4%AU$2.91AU$1.75n/a4
Aug ’25AU$2.07
AU$2.39
+15.5%
17.4%AU$2.91AU$1.75n/a4
Jul ’25AU$1.79
AU$2.29
+27.9%
19.6%AU$2.91AU$1.75n/a4
Jun ’25AU$1.90
AU$2.29
+20.8%
19.6%AU$2.91AU$1.75n/a4
May ’25AU$1.38
AU$2.07
+49.6%
31.4%AU$3.16AU$1.50n/a4
Apr ’25AU$1.55
AU$1.97
+26.8%
35.4%AU$3.16AU$1.50n/a4
Mar ’25AU$1.26
AU$1.95
+54.6%
36.3%AU$3.16AU$1.43n/a4
Feb ’25AU$1.28
AU$1.95
+52.1%
36.3%AU$3.16AU$1.43n/a4
Jan ’25AU$1.38
AU$1.95
+41.1%
36.3%AU$3.16AU$1.43n/a4
Dec ’24AU$1.32
AU$1.88
+42.6%
34.7%AU$3.16AU$1.35n/a5
Nov ’24AU$0.89
AU$1.83
+105.6%
35.4%AU$3.10AU$1.35AU$2.735
Oct ’24AU$1.07
AU$1.83
+71.0%
35.4%AU$3.10AU$1.35AU$2.445
Sep ’24AU$1.07
AU$1.83
+71.8%
35.4%AU$3.10AU$1.35AU$2.125
Aug ’24AU$1.19
AU$1.83
+53.8%
35.4%AU$3.10AU$1.35AU$2.075
Jul ’24AU$0.99
AU$1.79
+80.1%
39.2%AU$3.16AU$1.20AU$1.795
Jun ’24AU$1.04
AU$1.79
+72.3%
39.2%AU$3.16AU$1.20AU$1.905
May ’24AU$0.81
AU$1.64
+104.0%
48.9%AU$3.16AU$0.90AU$1.385
Apr ’24AU$0.67
AU$1.64
+146.9%
48.9%AU$3.16AU$0.90AU$1.555
Mar ’24AU$0.72
AU$1.83
+152.7%
41.0%AU$3.16AU$0.90AU$1.265
Feb ’24AU$0.69
AU$1.86
+167.9%
43.2%AU$3.31AU$0.90AU$1.285
Jan ’24AU$0.73
AU$1.86
+155.1%
43.2%AU$3.31AU$0.90AU$1.385
Dec ’23AU$0.80
AU$1.86
+132.8%
43.2%AU$3.31AU$0.90AU$1.325
Nov ’23AU$0.87
AU$2.07
+137.5%
44.0%AU$3.73AU$1.00AU$0.895

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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