Novatti Group Valuierung
Ist NOV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von NOV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: NOV (A$0.03) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.36) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: NOV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NOV zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da NOV unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist NOV's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.3x |
| Vertrieb | AU$42.90m |
| Marktanteil | AU$13.00m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -1.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von NOV im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.2x | ||
ASV Asset Vision Co | 3.8x | n/a | AU$15.5m |
NET Netlinkz | 0.6x | n/a | AU$11.6m |
Z2U Zoom2u Technologies | 2.5x | n/a | AU$14.7m |
CF1 Complii FinTech Solutions | 1.9x | n/a | AU$13.7m |
NOV Novatti Group | 0.3x | 9.4% | AU$13.0m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: NOV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von NOV zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Software?
| 15 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 2.9x | 15.9% | |
NOV Novatti Group | 0.3x | 9.4% | US$8.48m |
ADA Adacel Technologies | 0.6x | 10.4% | US$18.66m |
MOQ MOQ | 0.3x | n/a | US$15.57m |
| 15 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 2.9x | 27.8% | |
NOV Novatti Group | 0.3x | 103.6% | US$8.48m |
Price-To-Sales gegen Industrie: NOV ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Software (2.9x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von NOV zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.3x |
| Faires PS Verhältnis | 0.4x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: NOV ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).
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