Lovisa Holdings Limited

CHIA:LOV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$3.0b

Lovisa Holdings Valuierung

Ist LOV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LOV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LOV (A$27.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$28.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LOV unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LOV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LOV profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LOV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LOV durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LOV's PE?
PE-Verhältnis36.5x
ErgebnisAU$82.41m
MarktanteilAU$3.01b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LOV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LOV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28x
SUL Super Retail Group
13.6x2.9%AU$3.3b
BBN Baby Bunting Group
43.9x45.4%AU$219.2m
SSG Shaver Shop Group
11.5x7.6%AU$173.6m
ABY Adore Beauty Group
43.2xn/aAU$94.0m
LOV Lovisa Holdings
36.5x15.3%AU$3.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LOV ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LOV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Specialty Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
LOV 36.5xBranchendurchschnittswert 17.2xNo. of Companies3PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LOV ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.5x) mit dem Australian Specialty Retail Branchendurchschnitt (17.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LOV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LOV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36.5x
Faires PE Verhältnis22.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LOV ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LOV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$27.35
AU$29.18
+6.7%
12.1%AU$36.50AU$24.50n/a16
Nov ’25AU$29.68
AU$30.80
+3.8%
11.7%AU$36.50AU$24.50n/a16
Oct ’25AU$36.14
AU$30.29
-16.2%
15.0%AU$36.50AU$19.21n/a17
Sep ’25AU$30.93
AU$30.29
-2.1%
15.0%AU$36.50AU$19.21n/a17
Aug ’25AU$34.91
AU$30.31
-13.2%
15.0%AU$37.00AU$19.21n/a17
Jul ’25AU$31.97
AU$30.00
-6.2%
15.3%AU$36.00AU$19.21n/a17
Jun ’25AU$33.67
AU$28.87
-14.2%
17.8%AU$39.00AU$19.21n/a17
May ’25AU$30.96
AU$28.56
-7.7%
17.0%AU$39.00AU$19.21n/a17
Apr ’25AU$33.31
AU$27.84
-16.4%
15.6%AU$35.00AU$19.21n/a15
Mar ’25AU$31.90
AU$27.50
-13.8%
14.4%AU$32.50AU$19.21n/a15
Feb ’25AU$22.50
AU$23.17
+3.0%
11.2%AU$27.50AU$18.00n/a14
Jan ’25AU$24.51
AU$22.81
-6.9%
12.3%AU$27.50AU$18.00n/a14
Dec ’24AU$19.32
AU$22.84
+18.2%
12.4%AU$27.50AU$18.00n/a14
Nov ’24AU$17.88
AU$23.77
+32.9%
12.2%AU$29.00AU$18.00AU$29.6814
Oct ’24AU$19.35
AU$23.86
+23.3%
12.1%AU$29.00AU$18.00AU$36.1414
Sep ’24AU$22.37
AU$23.86
+6.7%
12.1%AU$29.00AU$18.00AU$30.9314
Aug ’24AU$21.58
AU$24.86
+15.2%
19.5%AU$35.70AU$16.00AU$34.9114
Jul ’24AU$19.47
AU$24.95
+28.1%
20.4%AU$35.70AU$16.00AU$31.9714
Jun ’24AU$20.24
AU$26.95
+33.2%
17.4%AU$35.70AU$16.50AU$33.6715
May ’24AU$26.43
AU$27.22
+3.0%
17.2%AU$35.70AU$16.50AU$30.9614
Apr ’24AU$24.26
AU$25.98
+7.1%
14.3%AU$30.25AU$16.50AU$33.3113
Mar ’24AU$24.30
AU$25.99
+7.0%
14.5%AU$30.25AU$16.50AU$31.9013
Feb ’24AU$25.54
AU$25.33
-0.8%
17.1%AU$29.75AU$15.82AU$22.5013
Jan ’24AU$23.13
AU$24.92
+7.7%
17.6%AU$29.75AU$15.82AU$24.5113
Dec ’23AU$23.01
AU$24.92
+8.3%
17.6%AU$29.75AU$15.82AU$19.3213
Nov ’23AU$24.63
AU$23.27
-5.5%
18.4%AU$29.20AU$15.82AU$17.8811

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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