Super Retail Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von SUL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SUL (A$17.87) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$38.52) gehandelt.

Ist SUL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SUL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SUL (A$17.87) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$38.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SUL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SUL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für SUL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SUL durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist SUL's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$4.06b

SUL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.3x
Unternehmenswert/EBITDA	10.5x
PEG-Verhältnis	4.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SUL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SUL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	38.3x
LOV Lovisa Holdings	49x	15.9%	AU$4.0b
BBN Baby Bunting Group	48.7x	45.7%	AU$243.3m
SSG Shaver Shop Group	10.6x	7.6%	AU$160.5m
ABY Adore Beauty Group	44.9x	47.8%	AU$97.7m
SUL Super Retail Group	16.9x	3.6%	AU$4.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SUL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SUL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Specialty Retail?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	8.9%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	8.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SUL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Specialty Retail (17.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SUL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SUL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	16.9x
Faires PE Verhältnis	17.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SUL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SUL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$17.97	AU$16.84 -6.3%	13.2%	AU$20.00	AU$11.00	n/a	15
Sep ’25	AU$17.86	AU$16.71 -6.4%	13.3%	AU$20.00	AU$11.00	n/a	16
Aug ’25	AU$16.02	AU$15.09 -5.8%	12.8%	AU$19.00	AU$11.00	n/a	16
Jul ’25	AU$13.59	AU$14.89 +9.6%	13.4%	AU$19.00	AU$11.00	n/a	15
Jun ’25	AU$13.09	AU$14.75 +12.7%	14.5%	AU$19.00	AU$10.50	n/a	15
May ’25	AU$14.30	AU$15.29 +6.9%	13.1%	AU$19.00	AU$10.50	n/a	15
Apr ’25	AU$16.10	AU$15.29 -5.0%	13.1%	AU$19.00	AU$10.50	n/a	15
Mar ’25	AU$16.12	AU$15.27 -5.3%	13.2%	AU$19.00	AU$10.50	n/a	15
Feb ’25	AU$15.93	AU$14.98 -6.0%	15.3%	AU$19.00	AU$10.50	n/a	14
Jan ’25	AU$15.77	AU$12.99 -17.6%	13.3%	AU$17.00	AU$10.30	n/a	14
Dec ’24	AU$14.11	AU$12.87 -8.8%	10.9%	AU$15.25	AU$10.30	n/a	15
Nov ’24	AU$12.94	AU$12.87 -0.6%	10.9%	AU$15.25	AU$10.30	n/a	15
Oct ’24	AU$11.99	AU$12.79 +6.7%	11.2%	AU$15.00	AU$10.00	n/a	15
Sep ’24	AU$12.92	AU$12.88 -0.3%	11.2%	AU$15.00	AU$10.00	AU$17.86	14
Aug ’24	AU$12.44	AU$12.34 -0.8%	12.4%	AU$15.00	AU$9.50	AU$16.02	14
Jul ’24	AU$11.43	AU$12.78 +11.8%	14.7%	AU$17.00	AU$9.50	AU$13.59	15
Jun ’24	AU$11.38	AU$13.17 +15.7%	14.1%	AU$17.00	AU$9.50	AU$13.09	15
May ’24	AU$13.60	AU$13.04 -4.1%	13.4%	AU$15.50	AU$9.50	AU$14.30	13
Apr ’24	AU$12.55	AU$12.89 +2.7%	13.6%	AU$15.50	AU$9.50	AU$16.10	15
Mar ’24	AU$12.98	AU$12.81 -1.3%	13.6%	AU$15.50	AU$9.50	AU$16.12	15
Feb ’24	AU$12.44	AU$12.44 +0.02%	13.1%	AU$14.50	AU$9.00	AU$15.93	15
Jan ’24	AU$10.71	AU$11.46 +7.0%	15.1%	AU$14.05	AU$8.00	AU$15.77	15
Dec ’23	AU$11.18	AU$11.51 +2.9%	15.1%	AU$14.05	AU$8.00	AU$14.11	14
Nov ’23	AU$10.42	AU$11.51 +10.4%	15.1%	AU$14.05	AU$8.00	AU$12.94	14
Oct ’23	AU$8.88	AU$11.54 +30.0%	14.2%	AU$13.97	AU$9.00	AU$11.99	14
Sep ’23	AU$10.24	AU$11.69 +14.1%	13.9%	AU$13.97	AU$9.00	AU$12.92	14

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.