Baby Bunting Group Limited

ASX:BBN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$215.1m

Baby Bunting Group Valuierung

Ist BBN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BBN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BBN (A$1.63) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$6.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BBN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BBN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BBN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BBN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BBN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BBN's PE?
PE-Verhältnis43.9x
ErgebnisAU$5.00m
MarktanteilAU$215.12m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BBN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BBN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.3x
SSG Shaver Shop Group
11.5x7.6%AU$172.3m
ABY Adore Beauty Group
43.2xn/aAU$95.4m
DSK Dusk Group
17.2x29.7%AU$71.6m
SUL Super Retail Group
13.5x2.9%AU$3.2b
BBN Baby Bunting Group
43.9x45.4%AU$215.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BBN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (43.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BBN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Specialty Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
BBN 43.9xBranchendurchschnittswert 16.8xNo. of Companies3PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BBN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.9x) mit dem Australian Specialty Retail Branchendurchschnitt (16.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BBN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BBN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis43.9x
Faires PE Verhältnis28.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BBN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BBN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$1.63
AU$1.91
+17.3%
11.4%AU$2.20AU$1.60n/a7
Nov ’25AU$1.78
AU$1.91
+7.7%
11.4%AU$2.20AU$1.60n/a7
Oct ’25AU$1.81
AU$1.89
+4.6%
17.8%AU$2.65AU$1.60n/a8
Sep ’25AU$1.64
AU$1.89
+15.1%
17.8%AU$2.65AU$1.60n/a8
Aug ’25AU$1.35
AU$1.82
+35.1%
19.2%AU$2.65AU$1.40n/a8
Jul ’25AU$1.53
AU$1.85
+20.8%
18.4%AU$2.65AU$1.40n/a8
Jun ’25AU$1.38
AU$1.72
+24.5%
21.8%AU$2.65AU$1.40n/a8
May ’25AU$1.80
AU$2.10
+16.7%
15.1%AU$2.65AU$1.70n/a7
Apr ’25AU$2.10
AU$2.04
-2.7%
14.4%AU$2.65AU$1.70n/a7
Mar ’25AU$1.62
AU$1.74
+7.6%
17.9%AU$2.00AU$1.06n/a7
Feb ’25AU$1.52
AU$1.96
+28.8%
8.0%AU$2.15AU$1.75n/a6
Jan ’25AU$2.00
AU$2.22
+11.1%
10.9%AU$2.50AU$1.88n/a6
Dec ’24AU$1.64
AU$2.43
+48.3%
23.2%AU$3.70AU$1.88n/a7
Nov ’24AU$1.69
AU$2.43
+44.0%
23.2%AU$3.70AU$1.88AU$1.787
Oct ’24AU$2.12
AU$2.45
+15.4%
22.3%AU$3.70AU$1.88AU$1.817
Sep ’24AU$2.20
AU$2.45
+11.2%
22.3%AU$3.70AU$1.88AU$1.647
Aug ’24AU$2.02
AU$1.94
-3.8%
39.8%AU$3.70AU$1.10AU$1.357
Jul ’24AU$1.38
AU$1.87
+36.1%
41.6%AU$3.70AU$1.10AU$1.537
Jun ’24AU$1.80
AU$2.81
+56.3%
18.0%AU$3.70AU$2.40AU$1.387
May ’24AU$2.20
AU$2.67
+21.2%
14.4%AU$3.50AU$2.40AU$1.806
Apr ’24AU$2.00
AU$2.66
+33.0%
15.8%AU$3.50AU$2.40AU$2.105
Mar ’24AU$2.15
AU$2.96
+37.5%
25.9%AU$4.44AU$2.40AU$1.626
Feb ’24AU$2.74
AU$3.38
+23.4%
18.6%AU$4.44AU$2.80AU$1.526
Jan ’24AU$2.71
AU$3.92
+44.6%
18.5%AU$4.75AU$2.80AU$2.006
Dec ’23AU$2.60
AU$3.92
+50.7%
18.5%AU$4.75AU$2.80AU$1.646
Nov ’23AU$2.82
AU$4.28
+51.7%
14.1%AU$4.95AU$3.32AU$1.696

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Super Retail Group

AU$3.2b

Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.

SUL

AU$14.32

7D

-3.7%

1Y

6.8%

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AU$119.6m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.63

7D

0.3%

1Y

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Harvey Norman Holdings

AU$5.8b

Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.

HVN

AU$4.72

7D

2.8%

1Y

31.5%