Lovisa Holdings Limited

ASX:LOV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$3.4b

Lovisa Holdings Valuierung

Ist LOV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LOV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LOV (A$32.09) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$47.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LOV wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LOV zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

LOV's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.7x
Unternehmenswert/EBITDA30.1x
PEG-Verhältnis2.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LOV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LOV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.1x
SUL Super Retail Group
11.3x0.1%AU$3.0b
BBN Baby Bunting Group
18.3x41.3%AU$180.1m
MHJ Michael Hill International
12.9x29.1%AU$167.3m
SSG Shaver Shop Group
9.8x5.4%AU$152.6m
LOV Lovisa Holdings
46.2x19.2%AU$3.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LOV ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (47.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LOV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Specialty Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LOV ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (47.6x) mit dem Australian Specialty Retail Branchendurchschnitt (13.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LOV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LOV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis46.2x
Faires PE Verhältnis23.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LOV ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (47.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LOV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$31.15
AU$29.70
-4.6%
15.4%AU$36.00AU$19.21n/a17
Jun ’25AU$33.91
AU$28.87
-14.9%
17.8%AU$39.00AU$19.21n/a17
May ’25AU$30.92
AU$28.56
-7.6%
17.0%AU$39.00AU$19.21n/a17
Apr ’25AU$33.37
AU$27.84
-16.6%
15.6%AU$35.00AU$19.21n/a15
Mar ’25AU$31.97
AU$27.50
-14.0%
14.4%AU$32.50AU$19.21n/a15
Feb ’25AU$22.50
AU$23.17
+3.0%
11.2%AU$27.50AU$18.00n/a14
Jan ’25AU$24.47
AU$22.81
-6.8%
12.3%AU$27.50AU$18.00n/a14
Dec ’24AU$19.32
AU$22.84
+18.2%
12.4%AU$27.50AU$18.00n/a14
Nov ’24AU$17.90
AU$23.77
+32.8%
12.2%AU$29.00AU$18.00n/a14
Oct ’24AU$19.34
AU$23.86
+23.4%
12.1%AU$29.00AU$18.00n/a14
Sep ’24AU$22.36
AU$23.86
+6.7%
12.1%AU$29.00AU$18.00n/a14
Aug ’24AU$21.59
AU$24.86
+15.1%
19.5%AU$35.70AU$16.00n/a14
Jul ’24AU$19.30
AU$24.95
+29.3%
20.4%AU$35.70AU$16.00n/a14
Jun ’24AU$20.27
AU$26.95
+33.0%
17.4%AU$35.70AU$16.50AU$33.9115
May ’24AU$26.46
AU$27.22
+2.9%
17.2%AU$35.70AU$16.50AU$30.9214
Apr ’24AU$24.24
AU$25.98
+7.2%
14.3%AU$30.25AU$16.50AU$33.3713
Mar ’24AU$24.25
AU$25.99
+7.2%
14.5%AU$30.25AU$16.50AU$31.9713
Feb ’24AU$25.57
AU$25.33
-0.9%
17.1%AU$29.75AU$15.82AU$22.5013
Jan ’24AU$23.11
AU$24.92
+7.8%
17.6%AU$29.75AU$15.82AU$24.4713
Dec ’23AU$23.11
AU$24.92
+7.8%
17.6%AU$29.75AU$15.82AU$19.3213
Nov ’23AU$24.77
AU$23.27
-6.0%
18.4%AU$29.20AU$15.82AU$17.9011
Oct ’23AU$21.27
AU$22.94
+7.9%
18.3%AU$29.20AU$15.82AU$19.3411
Sep ’23AU$22.30
AU$21.59
-3.2%
19.0%AU$29.20AU$15.82AU$22.3611
Aug ’23AU$17.10
AU$19.35
+13.2%
19.7%AU$26.62AU$13.70AU$21.5910
Jul ’23AU$14.26
AU$19.57
+37.3%
20.7%AU$26.62AU$13.70AU$19.3010
Jun ’23AU$14.89
AU$21.02
+41.2%
15.8%AU$26.62AU$14.50AU$20.2710

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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