KMD Brands Limited

CHIA:KMD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$270.3m

KMD Brands Valuierung

Ist KMD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KMD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KMD (A$0.37) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$2.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KMD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KMD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KMD unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für KMD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KMD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist KMD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebNZ$979.42m
MarktanteilNZ$298.90m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von KMD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KMD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
MHJ Michael Hill International
0.3x3.0%AU$215.5m
BBN Baby Bunting Group
0.5x6.9%AU$235.3m
SSG Shaver Shop Group
0.8x4.0%AU$172.3m
ABY Adore Beauty Group
0.4x9.7%AU$81.7m
KMD KMD Brands
0.3x4.2%AU$298.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KMD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KMD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Specialty Retail?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ASG Autosports Group
0.1x4.7%US$217.44m
PWR Peter Warren Automotive Holdings
0.1x2.1%US$159.58m
BKG Booktopia Group
0.06xn/aUS$6.97m
MOZ Mosaic Brands
0.01xn/aUS$4.17m
KMD 0.3xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: KMD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Specialty Retail (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KMD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KMD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: KMD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KMD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.37
AU$0.51
+38.2%
12.8%AU$0.57AU$0.41n/a4
Dec ’25AU$0.38
AU$0.51
+35.5%
12.8%AU$0.57AU$0.41n/a4
Nov ’25AU$0.40
AU$0.54
+36.1%
11.8%AU$0.62AU$0.46n/a4
Oct ’25AU$0.47
AU$0.54
+15.8%
11.8%AU$0.62AU$0.46n/a4
Sep ’25AU$0.53
AU$0.55
+4.6%
15.6%AU$0.64AU$0.41n/a4
Aug ’25AU$0.39
AU$0.49
+26.6%
19.8%AU$0.63AU$0.40n/a4
Jul ’25AU$0.34
AU$0.51
+48.9%
19.3%AU$0.64AU$0.41n/a4
Jun ’25AU$0.40
AU$0.56
+40.9%
15.2%AU$0.69AU$0.46n/a4
May ’25AU$0.47
AU$0.63
+32.7%
18.2%AU$0.79AU$0.52n/a3
Apr ’25AU$0.53
AU$0.63
+20.1%
18.2%AU$0.79AU$0.52n/a3
Mar ’25AU$0.49
AU$0.66
+35.5%
15.2%AU$0.80AU$0.59n/a3
Feb ’25AU$0.64
AU$0.89
+39.7%
12.9%AU$1.02AU$0.74n/a3
Jan ’25AU$0.70
AU$0.89
+26.8%
12.9%AU$1.02AU$0.74n/a3
Dec ’24AU$0.71
AU$1.02
+43.5%
9.5%AU$1.13AU$0.89AU$0.383
Nov ’24AU$0.78
AU$1.02
+30.6%
9.5%AU$1.13AU$0.89AU$0.403
Oct ’24AU$0.81
AU$1.01
+24.8%
7.4%AU$1.10AU$0.92AU$0.473
Sep ’24AU$0.77
AU$1.10
+43.4%
4.0%AU$1.16AU$1.07AU$0.533
Aug ’24AU$0.84
AU$1.10
+29.9%
4.0%AU$1.16AU$1.07AU$0.393
Jul ’24AU$0.93
AU$1.30
+39.7%
9.0%AU$1.46AU$1.17AU$0.343
Jun ’24AU$1.02
AU$1.30
+27.4%
9.0%AU$1.46AU$1.17AU$0.403
May ’24AU$1.04
AU$1.26
+20.8%
8.0%AU$1.40AU$1.16AU$0.473
Apr ’24AU$1.01
AU$1.26
+24.4%
8.0%AU$1.40AU$1.16AU$0.533
Mar ’24AU$1.03
AU$1.24
+20.4%
7.5%AU$1.36AU$1.13AU$0.493
Feb ’24AU$0.97
AU$1.27
+31.2%
7.4%AU$1.38AU$1.15AU$0.643
Jan ’24AU$0.96
AU$1.31
+36.3%
7.4%AU$1.42AU$1.18AU$0.703
Dec ’23AU$1.01
AU$1.29
+27.2%
7.4%AU$1.39AU$1.16AU$0.713

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 20:07
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/07/31
Jährliche Einnahmen2024/07/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

KMD Brands Limited wird von 24 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Sam HaddadBell Potter
Allan FranklinCanaccord Genuity