KMD Brands Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von KMD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

KMD (A$0.4) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$0.97) gehandelt.

Ist KMD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KMD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KMD (A$0.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KMD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KMD zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für KMD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KMD durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist KMD's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	NZ$284.67m

KMD's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.7x
Unternehmenswert/EBITDA	9.4x
PEG-Verhältnis	0.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KMD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KMD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	54.9x
MHJ Michael Hill International	13.6x	29.1%	AU$176.9m
BBN Baby Bunting Group	18.6x	41.3%	AU$182.8m
SSG Shaver Shop Group	9.5x	5.4%	AU$149.4m
ABY Adore Beauty Group	177.9x	74.7%	AU$93.0m
KMD KMD Brands	24.6x	36.3%	AU$284.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KMD ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.5x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (58.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KMD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Specialty Retail?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	7.1%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	7.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KMD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.5x) mit dem Australian Specialty Retail Branchendurchschnitt (13.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KMD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KMD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	24.6x
Faires PE Verhältnis	25.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KMD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KMD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$0.37	AU$0.58 +56.6%	16.1%	AU$0.70	AU$0.46	n/a	4
Jun ’25	AU$0.40	AU$0.56 +40.9%	15.2%	AU$0.69	AU$0.46	n/a	4
May ’25	AU$0.47	AU$0.62 +31.4%	18.2%	AU$0.78	AU$0.51	n/a	3
Apr ’25	AU$0.53	AU$0.62 +18.9%	18.2%	AU$0.78	AU$0.51	n/a	3
Mar ’25	AU$0.49	AU$0.66 +35.5%	15.2%	AU$0.80	AU$0.59	n/a	3
Feb ’25	AU$0.64	AU$0.89 +39.7%	12.9%	AU$1.02	AU$0.74	n/a	3
Jan ’25	AU$0.70	AU$0.89 +26.8%	12.9%	AU$1.02	AU$0.74	n/a	3
Dec ’24	AU$0.71	AU$1.02 +43.5%	9.5%	AU$1.13	AU$0.89	n/a	3
Nov ’24	AU$0.78	AU$1.02 +30.6%	9.5%	AU$1.13	AU$0.89	n/a	3
Oct ’24	AU$0.81	AU$1.01 +24.8%	7.4%	AU$1.10	AU$0.92	n/a	3
Sep ’24	AU$0.77	AU$1.10 +43.4%	4.0%	AU$1.16	AU$1.07	n/a	3
Aug ’24	AU$0.84	AU$1.10 +29.9%	4.0%	AU$1.16	AU$1.07	n/a	3
Jul ’24	AU$0.93	AU$1.30 +39.7%	9.0%	AU$1.46	AU$1.17	n/a	3
Jun ’24	AU$1.02	AU$1.30 +27.4%	9.0%	AU$1.46	AU$1.17	AU$0.40	3
May ’24	AU$1.04	AU$1.26 +20.8%	8.0%	AU$1.40	AU$1.16	AU$0.47	3
Apr ’24	AU$1.01	AU$1.26 +24.4%	8.0%	AU$1.40	AU$1.16	AU$0.53	3
Mar ’24	AU$1.03	AU$1.24 +20.4%	7.5%	AU$1.36	AU$1.13	AU$0.49	3
Feb ’24	AU$0.97	AU$1.27 +31.2%	7.4%	AU$1.38	AU$1.15	AU$0.64	3
Jan ’24	AU$0.96	AU$1.31 +36.3%	7.4%	AU$1.42	AU$1.18	AU$0.70	3
Dec ’23	AU$1.01	AU$1.29 +27.2%	7.4%	AU$1.39	AU$1.16	AU$0.71	3
Nov ’23	AU$0.97	AU$1.30 +33.9%	3.3%	AU$1.36	AU$1.27	AU$0.78	3
Oct ’23	AU$0.92	AU$1.25 +36.4%	1.7%	AU$1.28	AU$1.23	AU$0.81	3
Sep ’23	AU$0.96	AU$1.39 +45.2%	6.1%	AU$1.45	AU$1.27	AU$0.77	3
Aug ’23	AU$0.98	AU$1.39 +42.2%	6.1%	AU$1.45	AU$1.27	AU$0.84	3
Jul ’23	AU$0.98	AU$1.39 +42.2%	6.1%	AU$1.45	AU$1.27	AU$0.93	3
Jun ’23	AU$1.10	AU$1.39 +27.3%	6.1%	AU$1.45	AU$1.27	AU$1.02	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.