Autosports Group Valuierung
Ist ASG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ASG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ASG (A$2.03) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$1.14) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ASG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ASG zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ASG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ASG's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 6.8x |
| Ergebnis | AU$60.87m |
| Marktanteil | AU$410.95m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.1x |
| PEG-Verhältnis | 13.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ASG im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 10.6x | ||
PWR Peter Warren Automotive Holdings | 8.4x | 4.5% | AU$301.9m |
MTO MotorCycle Holdings | 8.5x | 9.4% | AU$119.6m |
APE Eagers Automotive | 11.4x | 1.8% | AU$2.9b |
ADH Adairs | 14.3x | 13.5% | AU$444.9m |
ASG Autosports Group | 6.8x | 0.5% | AU$410.9m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ASG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ASG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Specialty Retail?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: ASG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Specialty Retail (17.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ASG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 6.8x |
| Faires PE Verhältnis | 12.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ASG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | AU$2.03 | AU$2.63 +29.8% | 16.9% | AU$3.41 | AU$2.20 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | AU$2.18 | AU$2.75 +26.2% | 14.7% | AU$3.41 | AU$2.20 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | AU$2.22 | AU$2.75 +23.9% | 14.7% | AU$3.41 | AU$2.20 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | AU$2.20 | AU$2.75 +25.1% | 14.7% | AU$3.41 | AU$2.20 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | AU$2.10 | AU$3.12 +48.7% | 14.1% | AU$3.69 | AU$2.25 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | AU$2.15 | AU$3.26 +51.5% | 6.9% | AU$3.69 | AU$3.05 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | AU$2.18 | AU$3.27 +49.8% | 6.8% | AU$3.69 | AU$3.05 | n/a | 6 |
| May ’25 | AU$2.60 | AU$3.26 +25.3% | 8.4% | AU$3.85 | AU$3.05 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | AU$2.66 | AU$3.27 +23.1% | 8.0% | AU$3.85 | AU$3.10 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | AU$2.30 | AU$3.27 +42.4% | 8.0% | AU$3.85 | AU$3.10 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | AU$2.41 | AU$3.33 +38.2% | 7.2% | AU$3.78 | AU$3.10 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | AU$2.34 | AU$3.38 +44.5% | 7.9% | AU$3.78 | AU$3.10 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | AU$2.32 | AU$3.38 +45.7% | 7.9% | AU$3.78 | AU$3.10 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | AU$2.43 | AU$3.42 +40.9% | 6.3% | AU$3.78 | AU$3.15 | AU$2.18 | 7 |
| Oct ’24 | AU$2.48 | AU$3.42 +38.1% | 6.3% | AU$3.78 | AU$3.15 | AU$2.22 | 7 |
| Sep ’24 | AU$2.59 | AU$3.40 +31.1% | 6.5% | AU$3.78 | AU$3.15 | AU$2.20 | 7 |
| Aug ’24 | AU$2.40 | AU$3.14 +30.9% | 11.8% | AU$3.75 | AU$2.70 | AU$2.10 | 7 |
| Jul ’24 | AU$2.03 | AU$3.14 +54.8% | 11.8% | AU$3.75 | AU$2.70 | AU$2.15 | 7 |
| Jun ’24 | AU$2.11 | AU$3.16 +49.6% | 11.4% | AU$3.75 | AU$2.70 | AU$2.18 | 7 |
| May ’24 | AU$2.33 | AU$3.14 +34.9% | 12.1% | AU$3.75 | AU$2.60 | AU$2.60 | 7 |
| Apr ’24 | AU$2.18 | AU$3.09 +41.9% | 12.5% | AU$3.75 | AU$2.60 | AU$2.66 | 6 |
| Mar ’24 | AU$2.15 | AU$3.06 +42.3% | 12.5% | AU$3.75 | AU$2.60 | AU$2.30 | 6 |
| Feb ’24 | AU$2.12 | AU$3.12 +46.9% | 14.7% | AU$3.81 | AU$2.30 | AU$2.41 | 6 |
| Jan ’24 | AU$2.03 | AU$3.12 +53.5% | 14.7% | AU$3.81 | AU$2.30 | AU$2.34 | 6 |
| Dec ’23 | AU$1.98 | AU$3.06 +54.8% | 15.6% | AU$3.81 | AU$2.30 | AU$2.32 | 5 |
| Nov ’23 | AU$1.92 | AU$3.13 +63.3% | 11.6% | AU$3.62 | AU$2.50 | AU$2.43 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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