Dusk Group Limited

CHIA:DSK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$74.1m

Dusk Group Valuierung

Ist DSK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DSK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DSK (A$1.19) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DSK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DSK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DSK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DSK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DSK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DSK's PE?
PE-Verhältnis17.4x
ErgebnisAU$4.27m
MarktanteilAU$74.10m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DSK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DSK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.2x
ABY Adore Beauty Group
41.9xn/aAU$93.0m
SSG Shaver Shop Group
11.3x7.6%AU$172.9m
BBN Baby Bunting Group
45.7x45.4%AU$223.2m
SUL Super Retail Group
13.9x2.9%AU$3.3b
DSK Dusk Group
17.4x29.7%AU$74.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DSK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DSK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Specialty Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
DSK 17.4xBranchendurchschnittswert 17.4xNo. of Companies4PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DSK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.4x) mit dem Australian Specialty Retail Branchendurchschnitt (17.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DSK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DSK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.4x
Faires PE Verhältnis19.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DSK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Dusk Group Limited retails scented and unscented candles, home decor, home fragrances, and gift solutions in Australia.

DSK

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