Bapcor Limited

ASX:BAP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.5b

Bapcor Valuierung

Ist BAP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BAP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BAP (A$4.52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$9.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BAP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BAP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BAP unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BAP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BAP durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BAP's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.8x
VertriebAU$2.04b
MarktanteilAU$1.53b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BAP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BAP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.1x
SNL Supply Network
4.7x12.9%AU$1.4b
NTD NTAW Holdings
0.08xn/aAU$45.3m
TPW Temple & Webster Group
3.1x15.8%AU$1.6b
HBA Heritage Brands
0.4xn/aAU$18.0m
BAP Bapcor
0.8x3.6%AU$1.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BAP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BAP zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Retail Distributors?

81 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BAP 0.8xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies81PS01.22.43.64.86+
81 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BAP ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.8x) mit dem Global Retail Distributors Branchendurchschnitt (0.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BAP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BAP PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.8x
Faires PS Verhältnis0.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BAP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BAP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$4.52
AU$5.37
+18.7%
12.6%AU$7.30AU$4.80n/a10
Dec ’25AU$4.51
AU$5.37
+19.0%
12.6%AU$7.30AU$4.80n/a10
Nov ’25AU$4.51
AU$5.37
+19.0%
12.6%AU$7.30AU$4.80n/a10
Oct ’25AU$5.40
AU$5.43
+0.5%
13.0%AU$7.30AU$4.80n/a9
Sep ’25AU$4.89
AU$5.43
+10.9%
13.0%AU$7.30AU$4.80n/a9
Aug ’25AU$5.18
AU$5.27
+1.7%
15.3%AU$7.30AU$4.26n/a9
Jul ’25AU$5.06
AU$5.27
+4.2%
16.2%AU$7.30AU$4.26n/a8
Jun ’25AU$4.25
AU$5.00
+17.5%
16.3%AU$7.30AU$4.00n/a11
May ’25AU$5.78
AU$6.46
+11.8%
14.2%AU$8.00AU$4.65n/a11
Apr ’25AU$6.31
AU$6.60
+4.5%
11.1%AU$8.00AU$5.60n/a11
Mar ’25AU$5.84
AU$6.53
+11.8%
12.8%AU$8.00AU$5.00n/a11
Feb ’25AU$5.71
AU$6.60
+15.5%
11.8%AU$8.00AU$5.20n/a10
Jan ’25AU$5.54
AU$6.96
+25.6%
11.0%AU$8.00AU$5.30n/a9
Dec ’24AU$5.34
AU$6.96
+30.3%
11.0%AU$8.00AU$5.30AU$4.519
Nov ’24AU$5.46
AU$6.96
+27.4%
11.0%AU$8.00AU$5.30AU$4.519
Oct ’24AU$6.80
AU$7.55
+11.1%
8.6%AU$8.45AU$6.20AU$5.409
Sep ’24AU$6.65
AU$7.55
+13.6%
8.6%AU$8.45AU$6.20AU$4.899
Aug ’24AU$6.24
AU$7.40
+18.6%
11.7%AU$8.50AU$5.90AU$5.1810
Jul ’24AU$5.94
AU$7.42
+25.0%
11.7%AU$8.50AU$5.90AU$5.0610
Jun ’24AU$6.11
AU$7.75
+26.8%
12.0%AU$9.18AU$5.90AU$4.2510
May ’24AU$6.64
AU$7.75
+16.7%
12.0%AU$9.18AU$5.90AU$5.7810
Apr ’24AU$6.38
AU$7.75
+21.4%
12.0%AU$9.18AU$5.90AU$6.3110
Mar ’24AU$6.65
AU$7.69
+15.6%
11.8%AU$9.18AU$5.90AU$5.8411
Feb ’24AU$6.42
AU$7.79
+21.4%
11.9%AU$9.70AU$6.00AU$5.7111
Jan ’24AU$6.46
AU$7.88
+22.0%
10.0%AU$9.70AU$6.80AU$5.5411
Dec ’23AU$6.97
AU$7.88
+13.1%
10.0%AU$9.70AU$6.80AU$5.3411

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 19:06
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Bapcor Limited wird von 19 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Andrew HodgeCanaccord Genuity