Bapcor Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von BAP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

BAP (A$4.52) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$9.5) gehandelt.

Ist BAP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BAP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BAP (A$4.52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$9.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BAP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BAP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BAP unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BAP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BAP durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BAP's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	0.8x
Vertrieb	AU$2.04b
Marktanteil	AU$1.53b

BAP's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.1x
Unternehmenswert/EBITDA	13x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BAP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BAP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	1.3x
SNL Supply Network	4.1x	12.3%	AU$1.2b
NTD NTAW Holdings	0.1x	n/a	AU$66.2m
JAT Jatcorp	0.7x	n/a	AU$37.5m
HBA Heritage Brands	0.4x	n/a	AU$18.0m
BAP Bapcor	0.8x	3.6%	AU$1.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BAP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BAP zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Retail Distributors?

66 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

66 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BAP ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.8x) mit dem Global Retail Distributors Branchendurchschnitt (0.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BAP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BAP PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.8x
Faires PS Verhältnis	1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BAP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BAP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$4.52	AU$5.37 +18.7%	12.6%	AU$7.30	AU$4.80	n/a	10
Nov ’25	AU$4.51	AU$5.37 +19.0%	12.6%	AU$7.30	AU$4.80	n/a	10
Oct ’25	AU$5.40	AU$5.43 +0.5%	13.0%	AU$7.30	AU$4.80	n/a	9
Sep ’25	AU$4.89	AU$5.43 +10.9%	13.0%	AU$7.30	AU$4.80	n/a	9
Aug ’25	AU$5.18	AU$5.27 +1.7%	15.3%	AU$7.30	AU$4.26	n/a	9
Jul ’25	AU$5.06	AU$5.27 +4.2%	16.2%	AU$7.30	AU$4.26	n/a	8
Jun ’25	AU$4.25	AU$5.00 +17.5%	16.3%	AU$7.30	AU$4.00	n/a	11
May ’25	AU$5.78	AU$6.46 +11.8%	14.2%	AU$8.00	AU$4.65	n/a	11
Apr ’25	AU$6.31	AU$6.60 +4.5%	11.1%	AU$8.00	AU$5.60	n/a	11
Mar ’25	AU$5.84	AU$6.53 +11.8%	12.8%	AU$8.00	AU$5.00	n/a	11
Feb ’25	AU$5.71	AU$6.60 +15.5%	11.8%	AU$8.00	AU$5.20	n/a	10
Jan ’25	AU$5.54	AU$6.96 +25.6%	11.0%	AU$8.00	AU$5.30	n/a	9
Dec ’24	AU$5.34	AU$6.96 +30.3%	11.0%	AU$8.00	AU$5.30	n/a	9
Nov ’24	AU$5.46	AU$6.96 +27.4%	11.0%	AU$8.00	AU$5.30	AU$4.51	9
Oct ’24	AU$6.80	AU$7.55 +11.1%	8.6%	AU$8.45	AU$6.20	AU$5.40	9
Sep ’24	AU$6.65	AU$7.55 +13.6%	8.6%	AU$8.45	AU$6.20	AU$4.89	9
Aug ’24	AU$6.24	AU$7.40 +18.6%	11.7%	AU$8.50	AU$5.90	AU$5.18	10
Jul ’24	AU$5.94	AU$7.42 +25.0%	11.7%	AU$8.50	AU$5.90	AU$5.06	10
Jun ’24	AU$6.11	AU$7.75 +26.8%	12.0%	AU$9.18	AU$5.90	AU$4.25	10
May ’24	AU$6.64	AU$7.75 +16.7%	12.0%	AU$9.18	AU$5.90	AU$5.78	10
Apr ’24	AU$6.38	AU$7.75 +21.4%	12.0%	AU$9.18	AU$5.90	AU$6.31	10
Mar ’24	AU$6.65	AU$7.69 +15.6%	11.8%	AU$9.18	AU$5.90	AU$5.84	11
Feb ’24	AU$6.42	AU$7.79 +21.4%	11.9%	AU$9.70	AU$6.00	AU$5.71	11
Jan ’24	AU$6.46	AU$7.88 +22.0%	10.0%	AU$9.70	AU$6.80	AU$5.54	11
Dec ’23	AU$6.97	AU$7.88 +13.1%	10.0%	AU$9.70	AU$6.80	AU$5.34	11
Nov ’23	AU$6.81	AU$7.76 +13.9%	8.2%	AU$8.85	AU$6.60	AU$5.46	11

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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