NTAW Holdings Limited

ASX:NTD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$67.1m

NTAW Holdings Valuierung

Ist NTD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NTD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NTD (A$0.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$4.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NTD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NTD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NTD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NTD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NTD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NTD's PE?
PE-Verhältnis42.9x
ErgebnisAU$1.56m
MarktanteilAU$67.08m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NTD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NTD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.2x
JAT Jatcorp
14.7xn/aAU$35.8m
SNL Supply Network
37.9x14.2%AU$1.2b
DSK Dusk Group
17.4x29.7%AU$73.5m
ABY Adore Beauty Group
42.8xn/aAU$94.0m
NTD NTAW Holdings
42.9xn/aAU$67.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NTD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (42.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NTD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Retail Distributors?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NTD 42.9xBranchendurchschnittswert 17.8xNo. of Companies39PE01632486480+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NTD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (42.9x) mit dem Global Retail Distributors Branchendurchschnitt (17.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NTD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NTD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis42.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NTD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Michael Hill International

AU$230.9m

Owns and operates jewelry stores and provides related services in Australia, New Zealand, and Canada.

MHJ

AU$0.60

7D

3.4%

1Y

-25.5%

Harvey Norman Holdings

AU$5.9b

Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.

HVN

AU$4.72

7D

2.8%

1Y

31.5%

Dusk Group

AU$73.5m

Dusk Group Limited retails scented and unscented candles, home decor, home fragrances, and gift solutions in Australia.

DSK

AU$1.18

7D

-1.7%

1Y

20.4%