Jatcorp Limited

ASX:JAT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$37.5m

Jatcorp Valuierung

Ist JAT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JAT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JAT (A$0.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$3.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JAT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JAT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JAT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JAT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JAT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JAT's PE?
PE-Verhältnis16.3x
ErgebnisAU$2.30m
MarktanteilAU$37.47m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JAT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JAT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.4x
NTD NTAW Holdings
42.4xn/aAU$66.2m
SNL Supply Network
37.8x14.2%AU$1.2b
DSK Dusk Group
16.8x29.7%AU$71.6m
MTO MotorCycle Holdings
8.5x9.4%AU$119.6m
JAT Jatcorp
16.3xn/aAU$37.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JAT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JAT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Retail Distributors?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
JAT 16.3xBranchendurchschnittswert 17.9xNo. of Companies36PE01632486480+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JAT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Retail Distributors (17.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JAT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JAT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von JAT für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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