Bapcor (BAP) Aktienübersicht

Bapcor Limited und seine Tochtergesellschaften bieten in Australien, Neuseeland und Thailand Fahrzeugteile, -zubehör und -ausrüstung sowie Dienstleistungen und Lösungen an. Mehr Details

BAP grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	1/6
Finanzielle Gesundheit	3/6
Dividenden	4/6

Belohnungen

68.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 26% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Die Dividende von 6.28% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

BAP Community Fair Values

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Bapcor

AnalystLowTarget

Community Contributor

EV Adoption And Online Marketplaces Will Erode Core Revenue

Key Takeaways Growing EV adoption and digital disruption threaten Bapcor's core revenue streams and erode traditional market share. Execution challenges and geographic concentration increase exposure to operational risks and fluctuations in local auto market demand.

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AU$2.95

27.1% unterbewertet

0.62%

Revenue growth p.a.

Bapcor

AnalystHighTarget

Community Contributor

Rising Vehicle Age And Digital Transformation Will Unlock Aftermarket Potential

Key Takeaways Rapid network expansion, digital integration, and operational consolidation could accelerate growth and margins well beyond current market expectations. Strategic portfolio shifts, supply chain control, and industry consolidation position Bapcor for lasting market share gains and improved profitability.

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AU$4.35

50.6% unterbewertet

2.19%

Revenue growth p.a.

Bapcor

AnalystConsensusTarget

Based on Analyst Price Targets

BAP: Ongoing Efficiency Initiatives Will Drive Margin Recovery Amid Market Headwinds

Key Takeaways Investments in automation, digital platforms, and e-commerce are expected to boost efficiency, margins, and revenue growth across retail and wholesale channels. Network optimization and expansion in high-growth segments aim to capture rising demand, defend market share, and support sustainable long-term profitability.

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AU$3.21

33.0% unterbewertet

1.27%

Revenue growth p.a.

195

View Stock Community

Bapcor Limited Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Bapcor
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$2.15
52-Wochen-Hoch	AU$5.47
52-Wochen-Tief	AU$1.67
Beta	0.48
1 Monat Veränderung	-7.73%
3 Monate Veränderung	-33.85%
1 Jahr Veränderung	-53.26%
3 Jahre Veränderung	-67.02%
5 Jahre Veränderung	-72.40%
Veränderung seit IPO	4.88%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Simplified Operations And E-commerce Upgrades Will Drive Success

May 12 Operational streamlining, customer focus, and business integration are set to sustain growth, enhancing both net margins and earnings.

Take Care Before Jumping Onto Bapcor Limited (ASX:BAP) Even Though It's 26% Cheaper

May 04

Bapcor (ASX:BAP) May Have Issues Allocating Its Capital

Apr 10

Is Bapcor Limited (ASX:BAP) Trading At A 39% Discount?

Mar 22

Bapcor Limited (ASX:BAP) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Jan 23

Bapcor Limited (ASX:BAP) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 27

Is Bapcor (ASX:BAP) A Risky Investment?

Oct 18

Bapcor (ASX:BAP) Is Paying Out A Dividend Of A$0.115

Aug 19

Bapcor Limited (ASX:BAP) Shares Could Be 36% Below Their Intrinsic Value Estimate

May 17

These 4 Measures Indicate That Bapcor (ASX:BAP) Is Using Debt Reasonably Well

Apr 14

Calculating The Fair Value Of Bapcor Limited (ASX:BAP)

Feb 10

Bapcor's (ASX:BAP) Returns On Capital Are Heading Higher

Nov 11

Bapcor (ASX:BAP) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Oct 27

Bapcor's (ASX:BAP) Dividend Will Be Increased To A$0.115

Aug 23

The Returns At Bapcor (ASX:BAP) Aren't Growing

Jul 19

Is There An Opportunity With Bapcor Limited's (ASX:BAP) 49% Undervaluation?

May 23

Slowing Rates Of Return At Bapcor (ASX:BAP) Leave Little Room For Excitement

Apr 13

Does Bapcor (ASX:BAP) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 30

Aktionärsrenditen

	BAP	AU Retail Distributors	AU Markt
7D	2.4%	-0.07%	-0.2%
1Y	-53.3%	4.1%	5.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: BAP unter dem Niveau der Branche Australian Retail Distributors , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 4.1% erzielte.

Rendite vs. Markt: BAP hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 5.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is BAP's price volatile compared to industry and market?
BAP volatility
BAP Average Weekly Movement	10.2%
Retail Distributors Industry Average Movement	5.0%
Market Average Movement	9.5%
10% most volatile stocks in AU Market	18.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.3%

Stabiler Aktienkurs: BAP hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: BAPDie wöchentliche Volatilität (10%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1971	5,400	Angus McKay	www.bapcor.com.au

Bapcor Limited und seine Tochtergesellschaften bieten in Australien, Neuseeland und Thailand Fahrzeugteile, -zubehör und -ausrüstung sowie Dienstleistungen und Lösungen an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Bapcor Trade, Bapcor Specialist Wholesale, Bapcor Retail und Bapcor NZ. Das Unternehmen bietet unter den Marken Brake & Transmission, Burson Auto Parts, Burson Auto Parts Thailand, Precision Automotive Equipment, Precision Equipment NZ, Truck & Trailer Parts, Brookers and Brakeforce und Blacktown Auto Spares Teile für den routinemäßigen Service an, darunter Filter, Bremsbeläge, Öl und Zündkerzen, sowie Pannenteile wie Wasserpumpen, Anlasser und Lichtmaschinen für unabhängige Werkstätten und Kettenmechaniker.

Bapcor Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Bapcor im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
BAP grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$729.67m
Gewinn(TTM)	AU$28.14m
Umsatz(TTM)	AU$1.98b

25.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist BAP zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
BAP Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$1.98b
Kosten der Einnahmen	AU$1.08b
Bruttogewinn	AU$895.23m
Sonstige Ausgaben	AU$867.09m
Gewinn	AU$28.14m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 25, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)	0.083
Bruttomarge	45.31%
Nettogewinnspanne	1.42%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	49.1%

Wie hat sich BAP auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

6.3%

Aktuelle Dividendenrendite

163%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2026/01/02 09:15
Aktienkurs zum Tagesende	2026/01/02 00:00
Gewinne	2025/06/30
Jährliche Einnahmen	2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Bapcor Limited wird von 16 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Andrew Hodge	Canaccord Genuity
Sam Teeger	Citigroup Inc
Sam Teeger	Citigroup Inc

Bapcor (BAP) Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

EV Adoption And Online Marketplaces Will Erode Core Revenue

Rising Vehicle Age And Digital Transformation Will Unlock Aftermarket Potential

BAP: Ongoing Efficiency Initiatives Will Drive Margin Recovery Amid Market Headwinds

Bapcor Limited Wettbewerber

Supply Network

Beacon Lighting Group

Accent Group

Autosports Group

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Consensus EPS estimates fall by 19%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 21%

Bapcor Limited Announces Changes to its Board, Effective 24 November 2025

Recent updates

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Consensus EPS estimates fall by 19%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 21%

Bapcor Limited Announces Changes to its Board, Effective 24 November 2025

Bapcor Limited to Report First Half, 2026 Results on Feb 25, 2026

High number of new and inexperienced directors

Consensus EPS estimates fall by 41%

Price target decreased by 12% to AU$3.75

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Bapcor Limited Provides Earnings Guidance for the First Quarter of 2026 and Full Year of 2026

Less than half of directors are independent

Final dividend of AU$0.055 announced

Full year 2025 earnings released: EPS: AU$0.083 (vs AU$0.47 loss in FY 2024)

Bapcor Limited, Annual General Meeting, Oct 23, 2025

Price target decreased by 7.9% to AU$5.27

Simplified Operations And E-commerce Upgrades Will Drive Success

High number of new directors

First half dividend of AU$0.08 announced

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.12 (vs AU$0.14 in 1H 2024)

Bapcor Limited Announces Resignation of George Saoud as Chief Financial Officer

Bapcor Limited Announces the Appointment of Jacqueline Korhonen as Non-Executive Director, Effective 1 February 2025

Bapcor Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 26, 2025

An undisclosed buyer completed the acquisition of MTQ Engine Systems (Aust) Pty Ltd. from Bapcor Limited (ASX:BAP).

An undisclosed buyer entered into a conditional agreement to acquire MTQ Engine Systems (Aust) Pty Ltd. from Bapcor Limited (ASX:BAP).

Bain Capital Private Equity, LP cancelled the acquisition of Bapcor Limited (ASX:BAP).

Bain Capital Private Equity, LP signed a letter of intent to acquire Bapcor Limited (ASX:BAP) for AUD 1.8 billion.

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Take Care Before Jumping Onto Bapcor Limited (ASX:BAP) Even Though It's 26% Cheaper

Price target decreased by 7.5% to AU$6.11

Consensus EPS estimates fall by 13%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 23%

Bapcor (ASX:BAP) May Have Issues Allocating Its Capital

Is Bapcor Limited (ASX:BAP) Trading At A 39% Discount?

Bapcor Limited Appoints George Saoud as Interim Chief Financial Officer, Effective 14 March 2024

Upcoming dividend of AU$0.095 per share

First half dividend of AU$0.095 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.14 (vs AU$0.16 in 1H 2023)

Bapcor Limited (ASX:BAP) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Bapcor Limited Announces Resignation of Stefan Camphausen as Chief Financial Officer

Bapcor Limited Announces Resignation of Rebecca Dee-Bradbury as Non-Executive Director Effective 31 December 2023

Bapcor Limited, Annual General Meeting, Oct 16, 2024

Bapcor Limited (ASX:BAP) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

CEO, MD & Director recently bought AU$199k worth of stock

Price target decreased by 7.9% to AU$6.96

Investor sentiment deteriorates as stock falls 20%

Is Bapcor (ASX:BAP) A Risky Investment?

CEO, MD & Director recently bought AU$300k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.12 per share at 3.3% yield

Bapcor Limited Appoints Rebecca Dee-Bradbury as Non-Executive Director, Effective 1 September 2023

Bapcor (ASX:BAP) Is Paying Out A Dividend Of A$0.115

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Bapcor Limited (ASX:BAP) Shares Could Be 36% Below Their Intrinsic Value Estimate

These 4 Measures Indicate That Bapcor (ASX:BAP) Is Using Debt Reasonably Well

Non-Executive Director recently bought AU$65k worth of stock

Bapcor Limited Announces Dividend for the Six Months Ended December 31, 2023, Payable on March 17, 2023

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.16 (vs AU$0.17 in 1H 2022)

Now 21% undervalued after recent price drop

Calculating The Fair Value Of Bapcor Limited (ASX:BAP)

Bapcor Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 16, 2023

Now 22% undervalued

High number of new and inexperienced directors

Consensus forecasts updated