Mirvac Group

CHIA:MGR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$8.3b

Mirvac Group Valuierung

Ist MGR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MGR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MGR (A$2.12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$3.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MGR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MGR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MGR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MGR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MGR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MGR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.7x
VertriebAU$3.04b
MarktanteilAU$8.33b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MGR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MGR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.9x
GPT GPT Group
9.3x1.9%AU$8.8b
SGP Stockland
4.2x9.4%AU$12.4b
CHC Charter Hall Group
12.2x8.5%AU$7.3b
GOZ Growthpoint Properties Australia
5.9x5.0%AU$1.9b
MGR Mirvac Group
2.7x-44.9%AU$8.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MGR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MGR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global REITs?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MGR 2.7xBranchendurchschnittswert 6.3xNo. of Companies32PS048121620+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MGR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian REITs (5.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MGR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MGR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.7x
Faires PS Verhältnis3.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MGR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MGR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$2.12
AU$2.33
+9.8%
4.8%AU$2.50AU$2.20n/a10
Nov ’25AU$2.15
AU$2.33
+8.3%
4.8%AU$2.50AU$2.20n/a10
Oct ’25AU$2.18
AU$2.20
+1.2%
6.7%AU$2.50AU$2.04n/a10
Sep ’25AU$2.04
AU$2.15
+5.4%
5.7%AU$2.50AU$2.04n/a11
Aug ’25AU$2.16
AU$2.22
+2.9%
7.0%AU$2.60AU$2.02n/a11
Jul ’25AU$1.86
AU$2.23
+20.0%
7.2%AU$2.60AU$2.02n/a11
Jun ’25AU$1.96
AU$2.30
+17.6%
12.0%AU$3.10AU$2.02n/a11
May ’25AU$2.06
AU$2.35
+14.1%
10.9%AU$3.10AU$2.02n/a12
Apr ’25AU$2.36
AU$2.35
-0.5%
10.9%AU$3.10AU$2.01n/a12
Mar ’25AU$2.16
AU$2.34
+8.3%
10.9%AU$3.10AU$2.01n/a12
Feb ’25AU$2.13
AU$2.28
+7.2%
13.1%AU$3.10AU$1.83n/a11
Jan ’25AU$2.09
AU$2.30
+10.1%
13.3%AU$3.10AU$1.83n/a11
Dec ’24AU$2.04
AU$2.34
+14.9%
13.5%AU$3.10AU$1.83n/a11
Nov ’24AU$1.85
AU$2.33
+26.5%
14.2%AU$3.10AU$1.83AU$2.1510
Oct ’24AU$2.14
AU$2.49
+16.4%
11.3%AU$3.10AU$2.12AU$2.1810
Sep ’24AU$2.40
AU$2.48
+3.3%
10.4%AU$3.10AU$2.12AU$2.0412
Aug ’24AU$2.36
AU$2.44
+3.5%
9.7%AU$3.10AU$2.22AU$2.1611
Jul ’24AU$2.26
AU$2.47
+9.3%
9.7%AU$3.10AU$2.20AU$1.8611
Jun ’24AU$2.32
AU$2.46
+6.1%
9.5%AU$3.10AU$2.20AU$1.9611
May ’24AU$2.38
AU$2.46
+3.6%
9.4%AU$3.10AU$2.20AU$2.0611
Apr ’24AU$2.08
AU$2.41
+15.8%
9.9%AU$3.10AU$2.10AU$2.3612
Mar ’24AU$2.23
AU$2.43
+9.0%
9.8%AU$3.10AU$2.10AU$2.1613
Feb ’24AU$2.31
AU$2.43
+5.3%
9.3%AU$3.10AU$2.15AU$2.1313
Jan ’24AU$2.14
AU$2.41
+12.8%
10.3%AU$3.10AU$2.06AU$2.0914
Dec ’23AU$2.30
AU$2.41
+4.9%
10.3%AU$3.10AU$2.06AU$2.0414
Nov ’23AU$2.10
AU$2.43
+15.7%
10.4%AU$3.10AU$2.11AU$1.8514

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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