Mirvac Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von MGR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

MGR (A$2.16) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$3.85) gehandelt.

Ist MGR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MGR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MGR (A$2.16) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$3.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MGR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MGR zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für MGR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MGR durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist MGR's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$8.52b

MGR's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	4.2x
Unternehmenswert/EBITDA	19.2x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MGR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MGR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	8x
GPT GPT Group	9.5x	1.9%	AU$9.1b
SGP Stockland	4.1x	8.4%	AU$12.3b
CHC Charter Hall Group	12x	8.5%	AU$7.2b
GOZ Growthpoint Properties Australia	6.2x	5.0%	AU$2.0b
MGR Mirvac Group	2.8x	-44.9%	AU$8.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MGR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MGR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global REITs?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	30.9%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	30.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MGR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian REITs (5.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MGR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MGR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	2.8x
Faires PS Verhältnis	3.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MGR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MGR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$2.13	AU$2.33 +9.3%	4.8%	AU$2.50	AU$2.20	n/a	10
Oct ’25	AU$2.18	AU$2.20 +1.2%	6.7%	AU$2.50	AU$2.04	n/a	10
Sep ’25	AU$2.04	AU$2.15 +5.4%	5.7%	AU$2.50	AU$2.04	n/a	11
Aug ’25	AU$2.16	AU$2.22 +2.9%	7.0%	AU$2.60	AU$2.02	n/a	11
Jul ’25	AU$1.86	AU$2.23 +20.0%	7.2%	AU$2.60	AU$2.02	n/a	11
Jun ’25	AU$1.96	AU$2.30 +17.6%	12.0%	AU$3.10	AU$2.02	n/a	11
May ’25	AU$2.06	AU$2.35 +14.1%	10.9%	AU$3.10	AU$2.02	n/a	12
Apr ’25	AU$2.36	AU$2.35 -0.5%	10.9%	AU$3.10	AU$2.01	n/a	12
Mar ’25	AU$2.16	AU$2.34 +8.3%	10.9%	AU$3.10	AU$2.01	n/a	12
Feb ’25	AU$2.13	AU$2.28 +7.2%	13.1%	AU$3.10	AU$1.83	n/a	11
Jan ’25	AU$2.09	AU$2.30 +10.1%	13.3%	AU$3.10	AU$1.83	n/a	11
Dec ’24	AU$2.04	AU$2.34 +14.9%	13.5%	AU$3.10	AU$1.83	n/a	11
Nov ’24	AU$1.85	AU$2.33 +26.5%	14.2%	AU$3.10	AU$1.83	AU$2.13	10
Oct ’24	AU$2.14	AU$2.49 +16.4%	11.3%	AU$3.10	AU$2.12	AU$2.18	10
Sep ’24	AU$2.40	AU$2.48 +3.3%	10.4%	AU$3.10	AU$2.12	AU$2.04	12
Aug ’24	AU$2.36	AU$2.44 +3.5%	9.7%	AU$3.10	AU$2.22	AU$2.16	11
Jul ’24	AU$2.26	AU$2.47 +9.3%	9.7%	AU$3.10	AU$2.20	AU$1.86	11
Jun ’24	AU$2.32	AU$2.46 +6.1%	9.5%	AU$3.10	AU$2.20	AU$1.96	11
May ’24	AU$2.38	AU$2.46 +3.6%	9.4%	AU$3.10	AU$2.20	AU$2.06	11
Apr ’24	AU$2.08	AU$2.41 +15.8%	9.9%	AU$3.10	AU$2.10	AU$2.36	12
Mar ’24	AU$2.23	AU$2.43 +9.0%	9.8%	AU$3.10	AU$2.10	AU$2.16	13
Feb ’24	AU$2.31	AU$2.43 +5.3%	9.3%	AU$3.10	AU$2.15	AU$2.13	13
Jan ’24	AU$2.14	AU$2.41 +12.8%	10.3%	AU$3.10	AU$2.06	AU$2.09	14
Dec ’23	AU$2.30	AU$2.41 +4.9%	10.3%	AU$3.10	AU$2.06	AU$2.04	14
Nov ’23	AU$2.10	AU$2.43 +15.7%	10.4%	AU$3.10	AU$2.11	AU$1.85	14

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.