Charter Hall Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von CHC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CHC (A$14.01) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$32.48) gehandelt.

Ist CHC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CHC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CHC (A$14.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$32.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CHC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CHC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für CHC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CHC durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist CHC's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$7.62b

CHC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	13x
Unternehmenswert/EBITDA	26.3x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CHC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CHC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	9.4x
MGR Mirvac Group	2.9x	-48.6%	AU$8.7b
GPT GPT Group	10.2x	1.9%	AU$9.7b
SGP Stockland	4.2x	8.5%	AU$12.6b
CLW Charter Hall Long WALE REIT	20.3x	15.7%	AU$3.0b
CHC Charter Hall Group	12.8x	8.3%	AU$7.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CHC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (100.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CHC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global REITs?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	30.6%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	30.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CHC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (100.9x) mit dem Global REITs Branchendurchschnitt (16.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CHC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CHC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	12.8x
Faires PS Verhältnis	9.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CHC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (100.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (41.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CHC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$16.12	AU$15.63 -3.1%	9.2%	AU$18.50	AU$13.30	n/a	10
Sep ’25	AU$14.49	AU$14.80 +2.1%	8.8%	AU$16.60	AU$12.43	n/a	11
Aug ’25	AU$12.60	AU$13.32 +5.7%	11.0%	AU$16.25	AU$11.50	n/a	11
Jul ’25	AU$11.27	AU$13.47 +19.6%	11.7%	AU$16.25	AU$11.50	n/a	11
Jun ’25	AU$12.12	AU$13.57 +11.9%	10.6%	AU$16.25	AU$11.50	n/a	11
May ’25	AU$11.77	AU$13.34 +13.3%	11.6%	AU$16.25	AU$11.25	n/a	12
Apr ’25	AU$13.75	AU$13.36 -2.8%	10.3%	AU$16.25	AU$11.25	n/a	12
Mar ’25	AU$12.60	AU$12.97 +3.0%	9.7%	AU$16.25	AU$11.25	n/a	12
Feb ’25	AU$11.89	AU$12.99 +9.2%	9.9%	AU$15.90	AU$11.25	n/a	11
Jan ’25	AU$12.04	AU$12.71 +5.5%	11.6%	AU$15.90	AU$10.95	n/a	11
Dec ’24	AU$10.22	AU$12.75 +24.8%	11.1%	AU$15.90	AU$10.95	n/a	12
Nov ’24	AU$8.97	AU$12.84 +43.1%	10.5%	AU$15.90	AU$10.95	n/a	12
Oct ’24	AU$9.49	AU$13.39 +41.1%	8.6%	AU$15.90	AU$11.36	n/a	12
Sep ’24	AU$10.62	AU$13.55 +27.6%	9.1%	AU$15.90	AU$11.36	AU$14.49	13
Aug ’24	AU$11.39	AU$13.98 +22.7%	9.4%	AU$16.20	AU$11.35	AU$12.60	13
Jul ’24	AU$10.71	AU$14.38 +34.2%	9.5%	AU$16.20	AU$11.35	AU$11.27	13
Jun ’24	AU$11.38	AU$14.75 +29.6%	5.6%	AU$16.20	AU$13.25	AU$12.12	13
May ’24	AU$11.23	AU$15.05 +34.0%	4.2%	AU$16.20	AU$14.00	AU$11.77	12
Apr ’24	AU$11.00	AU$15.05 +36.8%	4.2%	AU$16.20	AU$14.00	AU$13.75	12
Mar ’24	AU$13.00	AU$14.95 +15.0%	5.5%	AU$16.20	AU$13.27	AU$12.60	13
Feb ’24	AU$14.03	AU$15.04 +7.2%	6.5%	AU$17.35	AU$13.27	AU$11.89	13
Jan ’24	AU$11.98	AU$15.10 +26.0%	6.9%	AU$17.35	AU$13.27	AU$12.04	14
Dec ’23	AU$14.22	AU$15.19 +6.8%	6.7%	AU$17.35	AU$13.27	AU$10.22	14
Nov ’23	AU$13.44	AU$15.45 +14.9%	6.9%	AU$17.35	AU$13.27	AU$8.97	14
Oct ’23	AU$11.48	AU$15.45 +34.6%	6.9%	AU$17.35	AU$13.27	AU$9.49	14
Sep ’23	AU$12.97	AU$15.37 +18.5%	7.0%	AU$17.35	AU$13.27	AU$10.62	13

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.