Charter Hall Group Valuierung
Ist CHC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CHC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CHC (A$15.47) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$31.77) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CHC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CHC zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CHC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CHC's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 12.2x |
| Vertrieb | AU$597.80m |
| Marktanteil | AU$7.32b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 12.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 25.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von CHC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.9x | ||
MGR Mirvac Group | 2.7x | -44.9% | AU$8.3b |
GPT GPT Group | 9.3x | 1.9% | AU$8.8b |
SGP Stockland | 4.2x | 9.4% | AU$12.4b |
CLW Charter Hall Long WALE REIT | 19.6x | 15.7% | AU$2.8b |
CHC Charter Hall Group | 12.2x | 8.5% | AU$7.3b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CHC ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (12.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.9x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CHC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global REITs?
| 8 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 8 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: CHC ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (12.2x) mit dem Australian REITs Branchendurchschnitt (5.7x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CHC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 12.2x |
| Faires PS Verhältnis | 11.4x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CHC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (12.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (11.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | AU$15.47 | AU$15.91 +2.8% | 8.4% | AU$18.50 | AU$14.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | AU$15.00 | AU$15.91 +6.0% | 8.4% | AU$18.50 | AU$14.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | AU$15.93 | AU$15.71 -1.4% | 8.4% | AU$18.50 | AU$14.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | AU$14.49 | AU$14.80 +2.1% | 8.8% | AU$16.60 | AU$12.43 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | AU$12.60 | AU$13.32 +5.7% | 11.0% | AU$16.25 | AU$11.50 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | AU$11.27 | AU$13.47 +19.6% | 11.7% | AU$16.25 | AU$11.50 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | AU$12.12 | AU$13.57 +11.9% | 10.6% | AU$16.25 | AU$11.50 | n/a | 11 |
| May ’25 | AU$11.77 | AU$13.34 +13.3% | 11.6% | AU$16.25 | AU$11.25 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | AU$13.75 | AU$13.36 -2.8% | 10.3% | AU$16.25 | AU$11.25 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | AU$12.60 | AU$12.97 +3.0% | 9.7% | AU$16.25 | AU$11.25 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | AU$11.89 | AU$12.99 +9.2% | 9.9% | AU$15.90 | AU$11.25 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | AU$12.04 | AU$12.71 +5.5% | 11.6% | AU$15.90 | AU$10.95 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | AU$10.22 | AU$12.75 +24.8% | 11.1% | AU$15.90 | AU$10.95 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | AU$8.97 | AU$12.84 +43.1% | 10.5% | AU$15.90 | AU$10.95 | AU$15.00 | 12 |
| Oct ’24 | AU$9.49 | AU$13.39 +41.1% | 8.6% | AU$15.90 | AU$11.36 | AU$15.93 | 12 |
| Sep ’24 | AU$10.62 | AU$13.55 +27.6% | 9.1% | AU$15.90 | AU$11.36 | AU$14.49 | 13 |
| Aug ’24 | AU$11.39 | AU$13.98 +22.7% | 9.4% | AU$16.20 | AU$11.35 | AU$12.60 | 13 |
| Jul ’24 | AU$10.71 | AU$14.38 +34.2% | 9.5% | AU$16.20 | AU$11.35 | AU$11.27 | 13 |
| Jun ’24 | AU$11.38 | AU$14.75 +29.6% | 5.6% | AU$16.20 | AU$13.25 | AU$12.12 | 13 |
| May ’24 | AU$11.23 | AU$15.05 +34.0% | 4.2% | AU$16.20 | AU$14.00 | AU$11.77 | 12 |
| Apr ’24 | AU$11.00 | AU$15.05 +36.8% | 4.2% | AU$16.20 | AU$14.00 | AU$13.75 | 12 |
| Mar ’24 | AU$13.00 | AU$14.95 +15.0% | 5.5% | AU$16.20 | AU$13.27 | AU$12.60 | 13 |
| Feb ’24 | AU$14.03 | AU$15.04 +7.2% | 6.5% | AU$17.35 | AU$13.27 | AU$11.89 | 13 |
| Jan ’24 | AU$11.98 | AU$15.10 +26.0% | 6.9% | AU$17.35 | AU$13.27 | AU$12.04 | 14 |
| Dec ’23 | AU$14.22 | AU$15.19 +6.8% | 6.7% | AU$17.35 | AU$13.27 | AU$10.22 | 14 |
| Nov ’23 | AU$13.44 | AU$15.45 +14.9% | 6.9% | AU$17.35 | AU$13.27 | AU$8.97 | 14 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Rural Funds Group
AU$732.7m
An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.
RFF
AU$1.89
7D
0.8%
1Y
0.7%
Aspen Group
AU$526.6m
Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.
APZ
AU$2.63
7D
9.6%
1Y
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Vicinity Centres
AU$9.7b
Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.
VCX
AU$2.15
7D
0%
1Y
18.5%