Charter Hall Group

ASX:CHC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$7.1b

Charter Hall Group Valuierung

Ist CHC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CHC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CHC (A$15.07) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$28.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CHC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CHC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CHC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CHC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CHC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CHC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis11.9x
VertriebAU$597.80m
MarktanteilAU$7.13b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CHC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CHC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.7x
MGR Mirvac Group
2.6x-44.9%AU$7.8b
GPT GPT Group
9.4x1.8%AU$8.9b
SGP Stockland
4x9.5%AU$11.9b
CLW Charter Hall Long WALE REIT
19.1x15.7%AU$2.7b
CHC Charter Hall Group
11.9x10.1%AU$7.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CHC ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (11.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CHC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global REITs?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CHC 11.9xBranchendurchschnittswert 6.4xNo. of Companies30PS048121620+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CHC ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (11.9x) mit dem Australian REITs Branchendurchschnitt (5.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CHC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CHC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis11.9x
Faires PS Verhältnis11.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CHC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (11.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (11.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CHC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$15.07
AU$15.87
+5.3%
8.3%AU$18.56AU$14.00n/a10
Dec ’25AU$15.72
AU$15.91
+1.2%
8.4%AU$18.50AU$14.00n/a10
Nov ’25AU$15.00
AU$15.91
+6.0%
8.4%AU$18.50AU$14.00n/a10
Oct ’25AU$15.93
AU$15.71
-1.4%
8.4%AU$18.50AU$14.00n/a10
Sep ’25AU$14.49
AU$14.80
+2.1%
8.8%AU$16.60AU$12.43n/a11
Aug ’25AU$12.60
AU$13.32
+5.7%
11.0%AU$16.25AU$11.50n/a11
Jul ’25AU$11.27
AU$13.47
+19.6%
11.7%AU$16.25AU$11.50n/a11
Jun ’25AU$12.12
AU$13.57
+11.9%
10.6%AU$16.25AU$11.50n/a11
May ’25AU$11.77
AU$13.34
+13.3%
11.6%AU$16.25AU$11.25n/a12
Apr ’25AU$13.75
AU$13.36
-2.8%
10.3%AU$16.25AU$11.25n/a12
Mar ’25AU$12.60
AU$12.97
+3.0%
9.7%AU$16.25AU$11.25n/a12
Feb ’25AU$11.89
AU$12.99
+9.2%
9.9%AU$15.90AU$11.25n/a11
Jan ’25AU$12.04
AU$12.71
+5.5%
11.6%AU$15.90AU$10.95n/a11
Dec ’24AU$10.22
AU$12.75
+24.8%
11.1%AU$15.90AU$10.95AU$15.7212
Nov ’24AU$8.97
AU$12.84
+43.1%
10.5%AU$15.90AU$10.95AU$15.0012
Oct ’24AU$9.49
AU$13.39
+41.1%
8.6%AU$15.90AU$11.36AU$15.9312
Sep ’24AU$10.62
AU$13.55
+27.6%
9.1%AU$15.90AU$11.36AU$14.4913
Aug ’24AU$11.39
AU$13.98
+22.7%
9.4%AU$16.20AU$11.35AU$12.6013
Jul ’24AU$10.71
AU$14.38
+34.2%
9.5%AU$16.20AU$11.35AU$11.2713
Jun ’24AU$11.38
AU$14.75
+29.6%
5.6%AU$16.20AU$13.25AU$12.1213
May ’24AU$11.23
AU$15.05
+34.0%
4.2%AU$16.20AU$14.00AU$11.7712
Apr ’24AU$11.00
AU$15.05
+36.8%
4.2%AU$16.20AU$14.00AU$13.7512
Mar ’24AU$13.00
AU$14.95
+15.0%
5.5%AU$16.20AU$13.27AU$12.6013
Feb ’24AU$14.03
AU$15.04
+7.2%
6.5%AU$17.35AU$13.27AU$11.8913
Jan ’24AU$11.98
AU$15.10
+26.0%
6.9%AU$17.35AU$13.27AU$12.0414
Dec ’23AU$14.22
AU$15.19
+6.8%
6.7%AU$17.35AU$13.27AU$10.2214

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 01:46
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Charter Hall Group wird von 19 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Donald ChuaBofA Global Research