Charter Hall Long WALE REIT

ASX:CLW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$2.8b

Charter Hall Long WALE REIT Valuierung

Ist CLW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CLW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$5.15
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CLW (A$4.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$5.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CLW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CLW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CLW unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CLW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CLW durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CLW's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis11.7x
VertriebAU$243.09m
MarktanteilAU$2.85b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CLW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CLW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.3x
CHC Charter Hall Group
14.9x13.4%AU$8.5b
GOZ Growthpoint Properties Australia
5.6x-1.5%AU$1.8b
CNI Centuria Capital Group
3.5x4.1%AU$1.4b
GPT GPT Group
9.4x1.7%AU$9.3b
CLW Charter Hall Long WALE REIT
11.7x7.4%AU$2.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CLW ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (11.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CLW zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global REITs?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CLW 11.7xBranchendurchschnittswert 6.2xNo. of Companies26PS048121620+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CLW ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (11.7x) mit dem Australian REITs Branchendurchschnitt (5.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CLW zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CLW PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis11.7x
Faires PS Verhältnis13x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CLW ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (11.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (13x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CLW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$4.01
AU$3.93
-2.0%
7.1%AU$4.50AU$3.54n/a8
May ’26AU$3.92
AU$3.93
+0.3%
7.1%AU$4.50AU$3.54n/a8
Apr ’26AU$3.72
AU$3.93
+5.7%
7.1%AU$4.50AU$3.54n/a8
Mar ’26AU$3.85
AU$3.93
+2.1%
7.1%AU$4.50AU$3.54n/a8
Feb ’26AU$3.90
AU$3.89
-0.4%
8.9%AU$4.55AU$3.45n/a8
Jan ’26AU$3.74
AU$3.84
+2.6%
10.7%AU$4.55AU$3.34n/a8
Dec ’25AU$4.04
AU$3.84
-5.0%
10.7%AU$4.55AU$3.34n/a8
Nov ’25AU$3.86
AU$3.84
-0.6%
10.7%AU$4.55AU$3.34n/a8
Oct ’25AU$3.99
AU$3.69
-7.6%
6.4%AU$4.15AU$3.34n/a8
Sep ’25AU$3.89
AU$3.73
-4.0%
12.9%AU$5.10AU$3.34n/a10
Aug ’25AU$3.58
AU$3.76
+4.9%
13.0%AU$5.10AU$3.33n/a10
Jul ’25AU$3.31
AU$3.86
+16.5%
12.2%AU$5.10AU$3.40n/a10
Jun ’25AU$3.47
AU$3.91
+12.6%
11.6%AU$5.10AU$3.40n/a10
May ’25AU$3.39
AU$3.92
+15.7%
11.3%AU$5.10AU$3.40AU$3.9210
Apr ’25AU$3.82
AU$3.91
+2.3%
11.2%AU$5.10AU$3.40AU$3.7210
Mar ’25AU$3.70
AU$3.91
+5.6%
11.2%AU$5.10AU$3.40AU$3.8510
Feb ’25AU$3.70
AU$3.90
+5.4%
11.7%AU$5.10AU$3.54AU$3.909
Jan ’25AU$3.76
AU$3.89
+3.5%
12.2%AU$5.10AU$3.50AU$3.749
Dec ’24AU$3.36
AU$3.89
+15.8%
12.2%AU$5.10AU$3.50AU$4.049
Nov ’24AU$3.06
AU$3.95
+29.2%
12.0%AU$5.10AU$3.50AU$3.869
Oct ’24AU$3.22
AU$4.19
+30.0%
9.6%AU$5.10AU$3.56AU$3.999
Sep ’24AU$3.51
AU$4.18
+19.1%
9.1%AU$5.10AU$3.56AU$3.8910
Aug ’24AU$4.16
AU$4.44
+6.7%
8.6%AU$5.10AU$3.77AU$3.5810
Jul ’24AU$4.01
AU$4.65
+16.0%
6.2%AU$5.10AU$4.14AU$3.3110
Jun ’24AU$4.31
AU$4.72
+9.6%
5.9%AU$5.10AU$4.14AU$3.4710
May ’24AU$4.38
AU$4.72
+7.8%
5.9%AU$5.10AU$4.14AU$3.3910
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
AU$3.93
Fair Value
2.0% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/08 01:49
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/08 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Charter Hall Long WALE REIT wird von 13 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited