Stockland

ASX:SGP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$11.9b

Stockland Valuierung

Ist SGP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SGP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SGP (A$4.98) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$7.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SGP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SGP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SGP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SGP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SGP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SGP's PE?
PE-Verhältnis38.9x
ErgebnisAU$305.00m
MarktanteilAU$11.86b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SGP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SGP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt49.2x
CNI Centuria Capital Group
21x13.3%AU$1.5b
APZ Aspen Group
9.9x19.2%AU$480.7m
VCX Vicinity Centres
17.8x6.3%AU$9.7b
WOT WOTSO Property
148.1xn/aAU$129.8m
SGP Stockland
38.9x17.1%AU$11.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SGP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SGP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global REITs?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SGP 38.9xBranchendurchschnittswert 15.9xNo. of Companies20PE01020304050+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SGP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.9x) mit dem Australian REITs Branchendurchschnitt (21x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SGP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SGP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.9x
Faires PE Verhältnis25.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SGP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SGP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$4.98
AU$5.42
+8.8%
8.6%AU$6.35AU$4.55n/a10
Dec ’25AU$5.22
AU$5.48
+4.9%
9.4%AU$6.35AU$4.55n/a9
Nov ’25AU$5.14
AU$5.47
+6.3%
9.5%AU$6.35AU$4.55n/a9
Oct ’25AU$5.28
AU$5.17
-2.1%
7.2%AU$5.85AU$4.55n/a9
Sep ’25AU$5.02
AU$4.96
-1.2%
6.6%AU$5.45AU$4.43n/a10
Aug ’25AU$4.61
AU$4.79
+4.0%
7.5%AU$5.45AU$4.43n/a10
Jul ’25AU$4.25
AU$4.81
+13.2%
8.0%AU$5.45AU$4.43n/a10
Jun ’25AU$4.50
AU$4.79
+6.4%
7.0%AU$5.30AU$4.43n/a10
May ’25AU$4.38
AU$4.77
+8.8%
6.3%AU$5.30AU$4.43n/a11
Apr ’25AU$4.85
AU$4.74
-2.3%
6.0%AU$5.20AU$4.37n/a11
Mar ’25AU$4.56
AU$4.74
+3.9%
6.0%AU$5.20AU$4.37n/a11
Feb ’25AU$4.47
AU$4.60
+3.0%
6.5%AU$5.10AU$4.17n/a10
Jan ’25AU$4.45
AU$4.49
+0.9%
7.4%AU$5.10AU$4.10n/a10
Dec ’24AU$4.07
AU$4.32
+6.1%
7.8%AU$5.00AU$3.83AU$5.2211
Nov ’24AU$3.60
AU$4.27
+18.6%
7.3%AU$5.00AU$3.83AU$5.1410
Oct ’24AU$3.92
AU$4.40
+12.3%
5.5%AU$5.00AU$4.10AU$5.2810
Sep ’24AU$4.22
AU$4.36
+3.4%
5.9%AU$5.00AU$4.04AU$5.0211
Aug ’24AU$4.26
AU$4.20
-1.5%
5.2%AU$4.60AU$3.80AU$4.6111
Jul ’24AU$4.03
AU$4.23
+5.0%
6.2%AU$4.70AU$3.70AU$4.2511
Jun ’24AU$4.35
AU$4.28
-1.7%
6.5%AU$4.70AU$3.70AU$4.5011
May ’24AU$4.50
AU$4.25
-5.5%
6.5%AU$4.70AU$3.70AU$4.3812
Apr ’24AU$3.98
AU$4.02
+1.1%
4.9%AU$4.35AU$3.70AU$4.8512
Mar ’24AU$3.78
AU$4.05
+7.1%
6.3%AU$4.60AU$3.70AU$4.5613
Feb ’24AU$4.04
AU$3.98
-1.5%
8.0%AU$4.60AU$3.60AU$4.4713
Jan ’24AU$3.63
AU$3.98
+9.6%
9.5%AU$4.60AU$3.32AU$4.4514
Dec ’23AU$3.90
AU$3.98
+2.2%
9.5%AU$4.60AU$3.32AU$4.0714

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 03:47
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Stockland wird von 25 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited