Wie ist das Verhältnis von SGP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

SGP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (47.5x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von SGP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global REITs?

SGP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.1x) mit dem Australian REITs Branchendurchschnitt (21.3x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von SGP im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SGP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.3x).

Wie hoch ist der faire Preis von SGP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SGP (A$5.13) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$7.11) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Stockland (ASX:SGP) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

SGP Aktienübersicht

Wir sind ein führendes Unternehmen, das vernetzte Gemeinschaften schafft und kuratiert, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht. Mehr Details

SGP grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	1/6
Finanzielle Gesundheit	3/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

27.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 17.13% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Die Gewinnspannen (10.3%) sind niedriger als im Vorjahr (15.1%)

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Dividende von 4.8% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

Stockland Wettbewerber

Centuria Capital Group

ASX:CNI

AU$1.6b

Aspen Group

ASX:APZ

AU$496.5m

Vicinity Centres

ASX:VCX

AU$9.7b

WOTSO Property

ASX:WOT

AU$121.6m

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für Stockland
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$5.13
52-Wochen-Hoch	AU$5.46
52-Wochen-Tief	AU$3.95
Beta	1.31
11 Monat Veränderung	-2.10%
3 Monate Veränderung	4.06%
1 Jahr Veränderung	28.89%
33 Jahre Veränderung	13.75%
5 Jahre Veränderung	1.38%
Veränderung seit IPO	95.06%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	SGP	AU REITs	AU Markt
7D	-0.6%	-0.6%	1.5%
1Y	28.9%	21.7%	17.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SGP übertraf die Branche Australian REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 21.7 erzielte.

Rendite vs. Markt: SGP übertraf den Markt Australian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 17.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is SGP's price volatile compared to industry and market?
SGP volatility
SGP Average Weekly Movement	2.8%
REITs Industry Average Movement	3.7%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in AU Market	17.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.4%

Stabiler Aktienkurs: SGP hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: SGPDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1952	1,600	Tarun Gupta	www.stockland.com.au

Wir sind ein führendes Unternehmen, das vernetzte Gemeinschaften schafft und kuratiert, in denen der Mensch im Mittelpunkt steht. Seit mehr als 70 Jahren haben wir ein stolzes Erbe aufgebaut, indem wir mehr Australiern geholfen haben, den Traum von Wohneigentum zu verwirklichen, und die Zukunft von Arbeit und Einzelhandel ermöglicht haben. Heute bauen wir auf unserer Geschichte als eine der größten diversifizierten Immobiliengruppen Australiens weiter auf, um den sozialen Wert unserer Orte zu steigern und ein greifbares Gefühl der menschlichen Verbundenheit, Zugehörigkeit und Gemeinschaft für unsere Kunden zu schaffen.

Stockland's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Stockland im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SGP grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$12.22b
Gewinn(TTM)	AU$305.00m
Umsatz(TTM)	AU$2.97b

40.1x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

4.1x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist SGP zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SGP Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$2.97b
Kosten der Einnahmen	AU$2.28b
Bruttogewinn	AU$697.00m
Sonstige Ausgaben	AU$392.00m
Umsatz	AU$305.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 18, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	0.13
Bruttomarge	23.44%
Nettogewinnspanne	10.26%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	49.2%

Wie hat sich SGP auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.8%

Aktuelle Dividendenrendite

68%

Ausschüttungsquote

SGP Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Stockland Wettbewerber

ASX:CNI

AU$1.6b

ASX:APZ

AU$496.5m

ASX:VCX

AU$9.7b

ASX:WOT

AU$121.6m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Stockland to Report First Half, 2025 Results on Feb 19, 2025

Stockland, Annual General Meeting, Oct 21, 2024

MD, CEO & Director exercised options to buy AU$3.3m worth of stock.

Consensus revenue estimates increase by 18%, EPS downgraded

Stockland Announces Final Dividend for the Six Months Ended 30 June 2024, Payable on 30 August 2024

Stockland Announces Bob Johnston to Join Board of Directors, Effective October 1, 2024

Recent updates

Stockland to Report First Half, 2025 Results on Feb 19, 2025

Stockland, Annual General Meeting, Oct 21, 2024

MD, CEO & Director exercised options to buy AU$3.3m worth of stock.

Consensus revenue estimates increase by 18%, EPS downgraded

Stockland Announces Final Dividend for the Six Months Ended 30 June 2024, Payable on 30 August 2024

Stockland Announces Bob Johnston to Join Board of Directors, Effective October 1, 2024

Insufficient new directors

First half dividend of AU$0.17 announced

Stockland to Report Q3, 2024 Results on Apr 29, 2024

Revelop acquired Stockland's Balgowlah Shopping Centre from Stockland (ASX:SGP) for approximately AUD 155 million.

Upcoming dividend of AU$0.08 per share at 5.9% yield

Stockland Limited Announces Estimated Distribution for Six Months to 31 December 2023, Payable on February 29, 2024

Stockland Announces Management Changes

MD, CEO & Director recently bought AU$868k worth of stock

Stockland to Report First Half, 2024 Results on Feb 22, 2024

New major risk - Revenue and earnings growth

Upcoming dividend of AU$0.12 per share

Stockland to Report Q3, 2023 Results on Apr 26, 2023

Now 20% undervalued

Stockland Announces 1H23 Estimated Distribution for the Six Months to 31 December 2022, Payable on 28 February 2023

Stockland Reportedly Hires Jarden for Serenitas Pursuit But Price May Be an Issue

MD, CEO & Director recently bought AU$1.1m worth of stock

Stockland Provides Distribution Guidance for the Year 2023

Stockland, Annual General Meeting, Oct 17, 2022

Stockland Announces Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on August 31, 2022

Consensus forecasts updated

Stockland Announces Estimates Dividend for the Period of Six Months Ended June 30, 2022, Dividend Payable on August 31, 2022

Non-Executive Director recently bought AU$169k worth of stock

EQT Infrastructure V managed by EQT Partners AB entered into an agreement to acquire Stockland Retirement Living from Stockland (ASX:SGP) for approximately AUD 990 million.

Consensus forecasts updated

Upcoming dividend of AU$0.12 per share

Stockland (ASX:SGP) agreed to acquire Two Logistics Sites In Padstow for AUD130 million.

Stockland Reportedly to Offload Retirement Unit

Non-Executive Director recently bought AU$186k worth of stock

Stockland (ASX:SGP) completed the acquisition of Halcyon for AUD 620 million.

High number of new directors

MD, CEO & Director recently bought AU$1.7m worth of stock

MD, CEO & Executive Director Mark Steinert has left the company

Group Executive & Chief Investment Officer has left the company

How Much Of Stockland (ASX:SGP) Do Institutions Own?

Earnings beat expectations, revenue disappoints

LOGOS Reportedly Taps Moelis in Bid for Milestone Logistics

Have Insiders Been Buying Stockland (ASX:SGP) Shares This Year?

New 90-day high: AU$4.71

Stockland to Report Q2, 2021 Results on Feb 25, 2021

Stockland's (ASX:SGP) Stock Price Has Reduced 10% In The Past Year

Upcoming Dividend of AU$0.11 Per Share

Prime Value Asset Management Ltd. entered into an agreement to acquire Four Victorian Retirement Villages from Stockland (ASX:SGP) for AUD 89 million.

Stockland Announces Executive Changes, Effective 1 June 2021

Is Stockland (ASX:SGP) Popular Amongst Institutions?

New 90-day high: AU$4.56

Stockland Appoints Laurence Brindle as A Non-Executive Director

Stockland (ASX:SGP) acquired 10.3 hectare Industrial Development Site in Leppington.

Haben Retail Management Pty Ltd agreed to acquire Stockland Cleveland shopping centre in Brisbane from Stockland (ASX:SGP) for approximately AUD 100 million.

An unknown buyer contracted to acquire Stockland The Pines from Stockland (ASX:SGP) for approximately AUD 160 million.

Stockland Announces Fiscal Year 2021 Outlook Remains Uncertain

Charter Hall Direct Industrial Fund No.4 fund managed by Charter Hall Group (ASX:CHC) acquired The Brownes facility from Stockland (ASX:SGP) for AUD 59 million.

Qualitas Seniors Housing Fund No.1 completed the acquisition of Three Victorian Villages from Stockland (ASX:SGP).

Aktionärsrenditen

Erträge & Einnahmen