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Centuria Capital Group ASX:CNI Lagerbericht

Letzter Preis

AU$1.56

Marktkapitalisierung

AU$1.3b

7D

-2.2%

1Y

-12.8%

Aktualisiert

14 Mar, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Centuria Capital Group

ASX:CNI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.3b

CNI Aktienübersicht

Centuria Capital Group, ein Investmentmanager, vermarktet und verwaltet Investmentprodukte hauptsächlich in Australien. Mehr Details

CNI grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung5/6
Finanzielle Gesundheit1/6
Dividenden4/6

Belohnungen

53.5% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 15.1% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 511.4%

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 20.6%

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Unbeständige Dividendenentwicklung


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Centuria Capital Group
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts

New AI Factory And REITs Will Expand Market Presence In Undersupplied Sectors

Key Takeaways Strategic initiatives in AI and real estate aim to boost scalability, profitability, and diversify revenue, enhancing future earnings growth. Centuria's position in under-supplied markets and nonbank lending expansion anticipates revenue growth and higher net margins.
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AU$1.88
FV
17.1% undervalued intrinsic discount
-1.36%
Revenue growth p.a.
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Centuria Capital Group Wettbewerber

Aspen Group

ASX:APZ

AU$512.1m

Stockland

ASX:SGP

AU$11.7b

Aims Property Securities Fund

ASX:APW

AU$106.8m

Arena REIT

ASX:ARF

AU$1.4b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Centuria Capital Group
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursAU$1.56
52-Wochen-HochAU$2.15
52-Wochen-TiefAU$1.52
Beta1.45
1 Monat Veränderung-7.96%
3 Monate Veränderung-16.35%
1 Jahr Veränderung-12.85%
3 Jahre Veränderung-46.39%
5 Jahre Veränderung-5.45%
Veränderung seit IPO-13.33%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Here's Why We Think Centuria Capital Group (ASX:CNI) Might Deserve Your Attention Today

Sep 22
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Here's Why Shareholders May Want To Be Cautious With Increasing Centuria Capital Group's (ASX:CNI) CEO Pay Packet

Nov 10
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Analysts Just Slashed Their Centuria Capital Group (ASX:CNI) EPS Numbers

Aug 22
Analysts Just Slashed Their Centuria Capital Group (ASX:CNI) EPS Numbers

How Many Centuria Capital Group (ASX:CNI) Shares Did Insiders Buy, In The Last Year?

Feb 23
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Here's What Centuria Capital Group's (ASX:CNI) Shareholder Ownership Structure Looks Like

Jan 16
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Did You Participate In Any Of Centuria Capital Group's (ASX:CNI) Incredible 306% Return?

Dec 21
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Insider Buying: The Centuria Capital Group (ASX:CNI) Independent Non-Executive Director Just Bought 13% More Shares

Nov 25
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Should You Review Recent Insider Transactions At Centuria Capital Group (ASX:CNI)?

Jul 30
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Do Investors Have Good Reason To Be Wary Of Centuria Capital Group's (ASX:CNI) 5.8% Dividend Yield?

Jul 12
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Don't Buy Centuria Capital Group (ASX:CNI) For Its Next Dividend Without Doing These Checks

Jun 25
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Aktionärsrenditen

CNIAU REITsAU Markt
7D-2.2%-4.5%-4.4%
1Y-12.8%2.3%-1.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CNI unter dem Niveau der Branche Australian REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 2.3% erzielte.

Rendite vs. Markt: CNI hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -1.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is CNI's price volatile compared to industry and market?
CNI volatility
CNI Average Weekly Movement3.8%
REITs Industry Average Movement3.7%
Market Average Movement8.1%
10% most volatile stocks in AU Market15.7%
10% least volatile stocks in AU Market3.4%

Stabiler Aktienkurs: CNI hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CNIDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2000n/aJohn McBainwww.centuria.com.au

Centuria Capital Group, ein Investmentmanager, vermarktet und verwaltet Investmentprodukte hauptsächlich in Australien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Property Funds Management, Co-Investments, Developments, Property and Development Finance, Investment Bonds Management und Corporate tätig. Das Segment Property Funds Management verwaltet börsennotierte und nicht börsennotierte Immobilienfonds.

Centuria Capital Group's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Centuria Capital Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CNI grundlegende Statistiken
MarktanteilAU$1.28b
Gewinn(TTM)AU$68.53m
Umsatz(TTM)AU$412.97m

18.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

3.1x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CNI zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CNI Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenAU$412.97m
Kosten der EinnahmenAU$145.83m
BruttogewinnAU$267.14m
Sonstige AusgabenAU$198.61m
UmsatzAU$68.53m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.083
Bruttomarge64.69%
Nettogewinnspanne16.59%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis101.2%

Wie hat sich CNI auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

6.4%

Aktuelle Dividendenrendite

84%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/14 10:44
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Centuria Capital Group wird von 16 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Andrew MacFarlaneBell Potter