Hotel Property Investments

CHIA:HPI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$742.0m

Hotel Property Investments Valuierung

Ist HPI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HPI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HPI (A$3.78) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$3.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HPI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HPI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HPI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HPI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HPI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HPI's PE?
PE-Verhältnis20.6x
ErgebnisAU$36.00m
MarktanteilAU$742.04m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HPI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HPI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.9x
RFF Rural Funds Group
8.2x-6.5%AU$668.4m
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT
81.3x39.1%AU$558.1m
ARF Arena REIT
27.2x7.2%AU$1.5b
CDP Carindale Property Trust
51xn/aAU$385.4m
HPI Hotel Property Investments
20.6x4.8%AU$742.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HPI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HPI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Hotel and Resort REITs?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HPI 20.6xBranchendurchschnittswert 18.2xNo. of Companies9PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HPI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.6x) mit dem Global Hotel and Resort REITs Branchendurchschnitt (18.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HPI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HPI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.6x
Faires PE Verhältnis19.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HPI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HPI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$3.78
AU$3.73
-1.2%
4.9%AU$3.95AU$3.50n/a3
Dec ’25AU$3.72
AU$3.71
-0.2%
5.0%AU$3.95AU$3.50n/a3
Nov ’25AU$3.54
AU$3.71
+4.9%
5.0%AU$3.95AU$3.50n/a3
Oct ’25AU$3.73
AU$3.49
-6.6%
12.2%AU$3.95AU$2.80n/a4
Sep ’25AU$3.46
AU$3.53
+2.0%
11.1%AU$3.95AU$2.80n/a5
Aug ’25AU$3.37
AU$3.49
+3.6%
10.8%AU$3.85AU$2.80n/a5
Jul ’25AU$3.19
AU$3.42
+7.3%
9.7%AU$3.71AU$2.80n/a5
Jun ’25AU$3.28
AU$3.42
+4.3%
9.7%AU$3.71AU$2.80n/a5
May ’25AU$3.21
AU$3.42
+6.6%
9.7%AU$3.71AU$2.80n/a5
Apr ’25AU$3.39
AU$3.42
+1.1%
9.7%AU$3.71AU$2.80n/a5
Mar ’25AU$2.94
AU$3.56
+21.2%
3.4%AU$3.70AU$3.40n/a4
Feb ’25AU$2.90
AU$3.54
+22.2%
4.5%AU$3.70AU$3.30n/a4
Jan ’25AU$2.86
AU$3.54
+23.9%
4.5%AU$3.70AU$3.30n/a4
Dec ’24AU$2.67
AU$3.54
+32.7%
4.5%AU$3.70AU$3.30AU$3.724
Nov ’24AU$2.58
AU$3.54
+37.3%
4.5%AU$3.70AU$3.30AU$3.544
Oct ’24AU$2.76
AU$3.46
+25.4%
6.3%AU$3.70AU$3.13AU$3.735
Sep ’24AU$3.01
AU$3.46
+15.0%
6.3%AU$3.70AU$3.13AU$3.465
Aug ’24AU$3.03
AU$3.54
+16.7%
8.8%AU$4.00AU$3.13AU$3.375
Jul ’24AU$3.14
AU$3.58
+13.9%
8.8%AU$4.00AU$3.13AU$3.195
Jun ’24AU$3.43
AU$3.58
+4.3%
8.8%AU$4.00AU$3.13AU$3.285
May ’24AU$3.48
AU$3.58
+2.8%
8.9%AU$4.00AU$3.13AU$3.215
Apr ’24AU$3.38
AU$3.69
+9.1%
6.8%AU$4.00AU$3.30AU$3.394
Mar ’24AU$3.53
AU$3.69
+4.7%
6.8%AU$4.00AU$3.30AU$2.944
Feb ’24AU$3.62
AU$3.64
+0.7%
7.9%AU$4.00AU$3.20AU$2.904
Jan ’24AU$3.58
AU$3.61
+0.7%
7.4%AU$4.00AU$3.20AU$2.865
Dec ’23AU$3.36
AU$3.61
+7.3%
7.4%AU$4.00AU$3.20AU$2.675

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 16:00
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Hotel Property Investments wird von 9 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Fiona BuchananCGS International
Ben BrownetteDeutsche Bank