HMC Capital Valuierung

Ist HMC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HMC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HMC (A$7.41) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$14.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HMC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HMC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

HMC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag35.9x
Unternehmenswert/EBITDA131.4x
PEG-Verhältnis2.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HMC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HMC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt59.6x
VCX Vicinity Centres
26.9x22.4%AU$8.6b
SCG Scentre Group
94.6x19.9%AU$16.6b
NSR National Storage REIT
89.8x18.2%AU$3.2b
INA Ingenia Communities Group
27x15.7%AU$2.0b
HMC HMC Capital
49x20.6%AU$2.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HMC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (49x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (58.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HMC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Retail REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a25.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a25.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HMC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (49x) mit dem Global Retail REITs Branchendurchschnitt (18.7x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HMC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HMC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis49x
Faires PE Verhältnis39.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HMC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (49x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HMC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$7.44
AU$7.21
-3.2%
9.4%AU$7.97AU$5.99n/a9
Jun ’25AU$7.16
AU$7.00
-2.3%
8.7%AU$7.97AU$5.99n/a8
May ’25AU$6.26
AU$6.75
+7.8%
11.9%AU$8.04AU$5.24n/a10
Apr ’25AU$7.17
AU$6.72
-6.2%
11.9%AU$8.04AU$5.24n/a10
Mar ’25AU$6.96
AU$6.72
-3.3%
11.9%AU$8.04AU$5.24n/a10
Feb ’25AU$5.99
AU$5.55
-7.3%
9.7%AU$6.35AU$4.54n/a10
Jan ’25AU$6.16
AU$5.33
-13.5%
10.2%AU$6.00AU$4.35n/a10
Dec ’24AU$4.90
AU$5.33
+8.7%
10.1%AU$6.00AU$4.35n/a10
Nov ’24AU$4.28
AU$5.30
+23.9%
10.6%AU$6.00AU$4.35n/a9
Oct ’24AU$4.71
AU$5.40
+14.6%
9.8%AU$6.00AU$4.54n/a9
Sep ’24AU$5.38
AU$5.31
-1.2%
10.7%AU$6.00AU$4.51n/a10
Aug ’24AU$5.19
AU$4.90
-5.6%
11.1%AU$5.80AU$3.81n/a10
Jul ’24AU$5.06
AU$4.91
-3.0%
10.8%AU$5.60AU$3.81n/a10
Jun ’24AU$4.30
AU$4.84
+12.7%
10.2%AU$5.60AU$3.81AU$7.1610
May ’24AU$4.05
AU$4.88
+20.4%
10.8%AU$5.60AU$3.81AU$6.2610
Apr ’24AU$3.60
AU$4.88
+35.6%
12.4%AU$5.78AU$3.81AU$7.179
Mar ’24AU$4.25
AU$5.00
+17.6%
13.7%AU$5.78AU$3.24AU$6.9610
Feb ’24AU$4.70
AU$5.31
+13.1%
14.2%AU$5.90AU$3.30AU$5.9910
Jan ’24AU$4.27
AU$5.42
+26.9%
15.2%AU$6.27AU$3.30AU$6.1611
Dec ’23AU$4.82
AU$5.50
+14.2%
16.6%AU$6.70AU$3.30AU$4.9011
Nov ’23AU$4.97
AU$5.80
+16.6%
11.5%AU$6.70AU$4.29AU$4.2811
Oct ’23AU$4.47
AU$5.80
+29.7%
11.5%AU$6.70AU$4.29AU$4.7111
Sep ’23AU$4.75
AU$5.80
+22.0%
11.5%AU$6.70AU$4.29AU$5.3811
Aug ’23AU$5.25
AU$6.21
+18.3%
11.0%AU$7.38AU$5.10AU$5.1910
Jul ’23AU$4.68
AU$6.38
+36.3%
9.4%AU$7.38AU$5.40AU$5.069
Jun ’23AU$5.47
AU$6.90
+26.1%
10.0%AU$8.06AU$5.85AU$4.308

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.


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