Ingenia Communities Group

ASX:INA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$2.0b

Ingenia Communities Group Valuierung

Ist INA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von INA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: INA (A$5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$9.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: INA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von INA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da INA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für INA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von INA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist INA's PE?
PE-Verhältnis145.4x
ErgebnisAU$14.02m
MarktanteilAU$2.04b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von INA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für INA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17x
USQ US Student Housing REIT
8.8xn/aAU$58.3m
USQ US Student Housing REIT
8.7xn/aAU$57.8m
CIP Centuria Industrial REIT
39.2x15.6%AU$1.9b
ASK Abacus Storage King
11.3x-1.7%AU$1.6b
INA Ingenia Communities Group
145.4x25.6%AU$2.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: INA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (145.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von INA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Residential REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
INA 145.4xBranchendurchschnittswert 26.4xNo. of Companies9PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: INA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (145.4x) mit dem Global Residential REITs Branchendurchschnitt (26.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von INA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

INA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis145.4x
Faires PE Verhältnis25.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: INA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (145.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für INA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$5.00
AU$5.44
+8.9%
10.5%AU$6.15AU$4.07n/a10
Nov ’25AU$4.71
AU$5.44
+15.6%
10.5%AU$6.15AU$4.07n/a10
Oct ’25AU$5.05
AU$5.36
+6.2%
11.8%AU$6.15AU$4.07n/a10
Sep ’25AU$5.20
AU$5.29
+1.8%
11.3%AU$6.15AU$4.07n/a11
Aug ’25AU$5.11
AU$5.08
-0.5%
7.5%AU$5.51AU$4.40n/a11
Jul ’25AU$4.80
AU$5.03
+4.8%
8.0%AU$5.51AU$4.30n/a11
Jun ’25AU$4.83
AU$5.02
+4.0%
7.9%AU$5.51AU$4.30n/a11
May ’25AU$4.59
AU$4.94
+7.7%
7.7%AU$5.51AU$4.30n/a11
Apr ’25AU$5.23
AU$4.94
-5.5%
7.7%AU$5.51AU$4.30n/a11
Mar ’25AU$4.87
AU$4.88
+0.2%
6.9%AU$5.45AU$4.30n/a11
Feb ’25AU$4.32
AU$4.52
+4.6%
9.4%AU$5.20AU$3.90n/a10
Jan ’25AU$4.45
AU$4.39
-1.4%
7.4%AU$4.80AU$3.90n/a9
Dec ’24AU$4.06
AU$4.34
+6.9%
6.8%AU$4.80AU$3.90n/a9
Nov ’24AU$3.92
AU$4.34
+10.7%
6.8%AU$4.80AU$3.90AU$4.719
Oct ’24AU$4.20
AU$4.40
+4.7%
6.1%AU$4.80AU$3.94AU$5.058
Sep ’24AU$4.17
AU$4.38
+5.1%
6.3%AU$4.80AU$3.94AU$5.208
Aug ’24AU$4.10
AU$4.24
+3.4%
6.9%AU$4.64AU$3.76AU$5.118
Jul ’24AU$3.98
AU$4.28
+7.6%
7.9%AU$4.70AU$3.76AU$4.808
Jun ’24AU$4.18
AU$4.34
+3.7%
8.2%AU$4.85AU$3.80AU$4.838
May ’24AU$4.32
AU$4.34
+0.4%
8.2%AU$4.85AU$3.80AU$4.598
Apr ’24AU$3.77
AU$4.33
+14.8%
8.7%AU$4.85AU$3.80AU$5.237
Mar ’24AU$3.79
AU$4.33
+14.2%
8.7%AU$4.85AU$3.80AU$4.877
Feb ’24AU$4.66
AU$4.85
+4.0%
9.5%AU$5.50AU$3.92AU$4.327
Jan ’24AU$4.47
AU$4.87
+8.9%
10.1%AU$5.50AU$3.92AU$4.456
Dec ’23AU$4.41
AU$4.89
+10.8%
10.5%AU$5.60AU$3.92AU$4.066
Nov ’23AU$3.98
AU$5.21
+31.0%
12.5%AU$6.00AU$3.92AU$3.926

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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