Centuria Industrial REIT

ASX:CIP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.8b

Centuria Industrial REIT Valuierung

Ist CIP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CIP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CIP (A$2.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$3.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CIP unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CIP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CIP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CIP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CIP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CIP's PE?
PE-Verhältnis38.2x
ErgebnisAU$48.15m
MarktanteilAU$1.84b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CIP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CIP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.7x
INA Ingenia Communities Group
135.5x25.6%AU$1.9b
ARF Arena REIT
27.2x7.2%AU$1.6b
CNI Centuria Capital Group
21x13.3%AU$1.5b
ASK Abacus Storage King
11.3x-1.7%AU$1.6b
CIP Centuria Industrial REIT
38.2x14.7%AU$1.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CIP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CIP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrial REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CIP 38.2xBranchendurchschnittswert 18.0xNo. of Companies9PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CIP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.2x) mit dem Global Industrial REITs Branchendurchschnitt (18x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CIP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CIP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.2x
Faires PE Verhältnis22.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CIP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CIP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$2.90
AU$3.56
+22.8%
5.9%AU$3.85AU$3.20n/a10
Dec ’25AU$2.94
AU$3.56
+21.2%
5.9%AU$3.85AU$3.20n/a10
Nov ’25AU$3.04
AU$3.56
+17.2%
5.9%AU$3.85AU$3.20n/a10
Oct ’25AU$3.21
AU$3.55
+10.5%
6.1%AU$3.81AU$3.20n/a10
Sep ’25AU$3.15
AU$3.44
+9.2%
9.6%AU$3.81AU$2.59n/a11
Aug ’25AU$3.17
AU$3.44
+8.5%
9.6%AU$3.81AU$2.59n/a11
Jul ’25AU$3.02
AU$3.51
+16.1%
9.3%AU$3.81AU$2.59n/a11
Jun ’25AU$3.17
AU$3.50
+10.5%
9.3%AU$3.81AU$2.59n/a11
May ’25AU$3.16
AU$3.51
+10.9%
9.3%AU$3.81AU$2.59n/a12
Apr ’25AU$3.54
AU$3.47
-1.9%
9.1%AU$3.75AU$2.59n/a12
Mar ’25AU$3.37
AU$3.47
+3.0%
9.1%AU$3.75AU$2.59n/a12
Feb ’25AU$3.24
AU$3.40
+5.1%
5.3%AU$3.71AU$3.10n/a11
Jan ’25AU$3.25
AU$3.35
+3.0%
5.4%AU$3.71AU$3.05n/a11
Dec ’24AU$3.04
AU$3.35
+10.1%
5.4%AU$3.71AU$3.05AU$2.9411
Nov ’24AU$2.87
AU$3.33
+16.0%
8.6%AU$3.71AU$2.55AU$3.0411
Oct ’24AU$3.01
AU$3.38
+12.2%
9.0%AU$3.71AU$2.55AU$3.2111
Sep ’24AU$3.06
AU$3.38
+10.3%
9.0%AU$3.71AU$2.55AU$3.1511
Aug ’24AU$3.19
AU$3.36
+5.4%
9.2%AU$3.68AU$2.55AU$3.1711
Jul ’24AU$3.10
AU$3.38
+9.2%
8.9%AU$3.68AU$2.55AU$3.0212
Jun ’24AU$3.17
AU$3.39
+6.8%
9.0%AU$3.68AU$2.55AU$3.1712
May ’24AU$3.13
AU$3.39
+8.3%
9.0%AU$3.68AU$2.55AU$3.1612
Apr ’24AU$3.00
AU$3.46
+15.3%
5.2%AU$3.68AU$3.00AU$3.5411
Mar ’24AU$3.25
AU$3.39
+4.2%
8.8%AU$3.68AU$2.58AU$3.3712
Feb ’24AU$3.43
AU$3.38
-1.4%
8.8%AU$3.68AU$2.58AU$3.2412
Jan ’24AU$3.12
AU$3.26
+4.6%
8.2%AU$3.69AU$2.58AU$3.2512
Dec ’23AU$3.25
AU$3.23
-0.5%
8.4%AU$3.69AU$2.58AU$3.0412

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 20:18
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Centuria Industrial REIT wird von 20 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Steven TjiaBarrenjoey Markets Pty Limited