Goodman Group Valuierung
Ist GMG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GMG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GMG (A$36.5) is trading below our estimate of fair value (A$38.2)
Deutlich unter dem Marktwert: GMG is trading below fair value, but not by a significant amount.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GMG zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist GMG's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | AU$69.77b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 60.4x |
Unternehmenswert/EBITDA | -289.2x |
PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers
Wie ist das PB Verhältnis von GMG im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostizierter Kurs-Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 0.9x | ||
CIP Centuria Industrial REIT | 0.8x | 15.6% | AU$1.9b |
DXI Dexus Industria REIT | 1.1x | 43.0% | AU$847.1m |
GDF Garda Property Group | 0.7x | 81.2% | AU$243.7m |
SCG Scentre Group | 1x | 20.7% | AU$18.0b |
GMG Goodman Group | 4x | 27.8% | AU$69.8b |
Price-To-Book gegen Gleichaltrige: GMG is expensive based on its Price-To-Book Ratio (4x) compared to the peer average (0.9x).
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GMG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrial REITs?
Price-To-Book gegen Industrie: GMG is expensive based on its Price-To-Book Ratio (4x) compared to the Global Industrial REITs industry average (0.9x).
Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GMG zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PB Verhältnis | 4x |
Faires PB Verhältnis | n/a |
Price-To-Book vs. Fair Ratio: Insufficient data to calculate GMG's Price-To-Book Fair Ratio for valuation analysis.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | AU$36.50 | AU$37.25 +2.0% | 12.8% | AU$42.40 | AU$24.00 | n/a | 11 |
Oct ’25 | AU$37.08 | AU$36.03 -2.8% | 12.8% | AU$40.70 | AU$24.00 | n/a | 11 |
Sep ’25 | AU$33.40 | AU$34.04 +1.9% | 17.7% | AU$40.00 | AU$19.83 | n/a | 12 |
Aug ’25 | AU$36.44 | AU$33.25 -8.8% | 17.3% | AU$40.00 | AU$19.83 | n/a | 12 |
Jul ’25 | AU$35.01 | AU$32.69 -6.6% | 17.5% | AU$40.00 | AU$19.83 | n/a | 12 |
Jun ’25 | AU$33.52 | AU$31.45 -6.2% | 15.9% | AU$37.70 | AU$19.83 | n/a | 12 |
May ’25 | AU$31.51 | AU$29.88 -5.2% | 15.6% | AU$35.60 | AU$19.83 | n/a | 13 |
Apr ’25 | AU$33.81 | AU$29.58 -12.5% | 15.4% | AU$34.84 | AU$19.83 | n/a | 13 |
Mar ’25 | AU$30.48 | AU$29.15 -4.4% | 14.3% | AU$34.13 | AU$19.83 | n/a | 13 |
Feb ’25 | AU$25.41 | AU$25.64 +0.9% | 8.7% | AU$28.41 | AU$19.40 | n/a | 12 |
Jan ’25 | AU$25.30 | AU$24.71 -2.3% | 9.4% | AU$28.41 | AU$19.40 | n/a | 12 |
Dec ’24 | AU$23.05 | AU$24.14 +4.7% | 12.3% | AU$28.41 | AU$17.34 | n/a | 13 |
Nov ’24 | AU$21.20 | AU$23.88 +12.7% | 11.4% | AU$28.04 | AU$17.34 | AU$36.51 | 13 |
Oct ’24 | AU$21.45 | AU$24.23 +13.0% | 11.3% | AU$28.04 | AU$17.34 | AU$37.08 | 13 |
Sep ’24 | AU$23.03 | AU$23.51 +2.1% | 11.8% | AU$28.04 | AU$17.34 | AU$33.40 | 14 |
Aug ’24 | AU$20.67 | AU$22.17 +7.3% | 10.3% | AU$24.90 | AU$17.34 | AU$36.44 | 14 |
Jul ’24 | AU$20.07 | AU$22.18 +10.5% | 9.3% | AU$24.30 | AU$17.34 | AU$35.01 | 14 |
Jun ’24 | AU$19.80 | AU$22.04 +11.3% | 9.4% | AU$24.30 | AU$17.34 | AU$33.52 | 13 |
May ’24 | AU$19.55 | AU$22.32 +14.2% | 7.2% | AU$24.10 | AU$18.60 | AU$31.51 | 12 |
Apr ’24 | AU$18.79 | AU$22.26 +18.5% | 7.7% | AU$24.10 | AU$18.60 | AU$33.81 | 12 |
Mar ’24 | AU$19.43 | AU$22.04 +13.4% | 8.2% | AU$24.10 | AU$18.60 | AU$30.48 | 13 |
Feb ’24 | AU$20.21 | AU$21.37 +5.7% | 8.6% | AU$24.60 | AU$18.00 | AU$25.41 | 13 |
Jan ’24 | AU$17.36 | AU$21.34 +22.9% | 9.5% | AU$24.60 | AU$18.00 | AU$25.30 | 14 |
Dec ’23 | AU$19.20 | AU$21.34 +11.1% | 9.5% | AU$24.60 | AU$18.00 | AU$23.05 | 14 |
Nov ’23 | AU$17.65 | AU$22.67 +28.5% | 8.9% | AU$25.40 | AU$18.00 | AU$21.20 | 14 |
Analysten-Prognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.