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Goodman Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von GMG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

GMG (A$33.67) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$43.81) gehandelt.

Ist GMG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GMG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GMG (A$33.67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$43.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GMG wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GMG zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für GMG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GMG durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist GMG's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$65.43b

GMG's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	48.5x
Unternehmenswert/EBITDA	773.7x
PEG-Verhältnis	8.8x

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GMG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GMG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	8.4x
CIP Centuria Industrial REIT	8.8x	0.5%	AU$2.0b
DXI Dexus Industria REIT	10.9x	1.7%	AU$951.8m
GDF Garda Property Group	7.2x	-2.7%	AU$233.4m
SCG Scentre Group	6.5x	-1.4%	AU$16.3b
GMG Goodman Group	47x	20.2%	AU$65.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GMG ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (46x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GMG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrial REITs?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	32.2%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	32.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GMG ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (46x) mit dem Global Industrial REITs Branchendurchschnitt (9.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GMG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GMG PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	47x
Faires PS Verhältnis	26.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GMG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (46x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (26x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GMG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$34.45	AU$31.45 -8.7%	15.9%	AU$37.70	AU$19.83	n/a	12
May ’25	AU$31.51	AU$29.88 -5.2%	15.6%	AU$35.60	AU$19.83	n/a	13
Apr ’25	AU$33.81	AU$29.58 -12.5%	15.4%	AU$34.84	AU$19.83	n/a	13
Mar ’25	AU$30.48	AU$29.15 -4.4%	14.3%	AU$34.13	AU$19.83	n/a	13
Feb ’25	AU$25.41	AU$25.64 +0.9%	8.7%	AU$28.41	AU$19.40	n/a	12
Jan ’25	AU$25.30	AU$24.71 -2.3%	9.4%	AU$28.41	AU$19.40	n/a	12
Dec ’24	AU$23.05	AU$24.14 +4.7%	12.3%	AU$28.41	AU$17.34	n/a	13
Nov ’24	AU$21.20	AU$23.88 +12.7%	11.4%	AU$28.04	AU$17.34	n/a	13
Oct ’24	AU$21.45	AU$24.23 +13.0%	11.3%	AU$28.04	AU$17.34	n/a	13
Sep ’24	AU$23.03	AU$23.51 +2.1%	11.8%	AU$28.04	AU$17.34	n/a	14
Aug ’24	AU$20.67	AU$22.17 +7.3%	10.3%	AU$24.90	AU$17.34	n/a	14
Jul ’24	AU$20.07	AU$22.18 +10.5%	9.3%	AU$24.30	AU$17.34	n/a	14
Jun ’24	AU$19.80	AU$22.04 +11.3%	9.4%	AU$24.30	AU$17.34	n/a	13
May ’24	AU$19.55	AU$22.32 +14.2%	7.2%	AU$24.10	AU$18.60	AU$31.51	12
Apr ’24	AU$18.79	AU$22.26 +18.5%	7.7%	AU$24.10	AU$18.60	AU$33.81	12
Mar ’24	AU$19.43	AU$22.04 +13.4%	8.2%	AU$24.10	AU$18.60	AU$30.48	13
Feb ’24	AU$20.21	AU$21.37 +5.7%	8.6%	AU$24.60	AU$18.00	AU$25.41	13
Jan ’24	AU$17.36	AU$21.34 +22.9%	9.5%	AU$24.60	AU$18.00	AU$25.30	14
Dec ’23	AU$19.20	AU$21.34 +11.1%	9.5%	AU$24.60	AU$18.00	AU$23.05	14
Nov ’23	AU$17.65	AU$22.67 +28.5%	8.9%	AU$25.40	AU$18.00	AU$21.20	14
Oct ’23	AU$15.78	AU$22.67 +43.7%	8.9%	AU$25.40	AU$18.00	AU$21.45	14
Sep ’23	AU$19.17	AU$22.67 +18.3%	8.9%	AU$25.40	AU$18.00	AU$23.03	14
Aug ’23	AU$20.65	AU$22.56 +9.2%	11.1%	AU$27.40	AU$17.20	AU$20.67	13
Jul ’23	AU$18.23	AU$23.32 +27.9%	13.7%	AU$29.50	AU$17.20	AU$20.07	13
Jun ’23	AU$20.36	AU$25.05 +23.1%	11.9%	AU$29.50	AU$17.20	AU$19.80	13
May ’23	AU$23.98	AU$26.10 +8.8%	11.7%	AU$29.50	AU$17.20	AU$19.55	12

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.