The GPT Group

CHIA:GPT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$8.9b

GPT Group Valuierung

Ist GPT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GPT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GPT (A$4.67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$6.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GPT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GPT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GPT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GPT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GPT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GPT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis9.4x
VertriebAU$951.20m
MarktanteilAU$8.95b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GPT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GPT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.2x
MGR Mirvac Group
2.7x-44.9%AU$8.4b
SGP Stockland
4.1x9.4%AU$12.3b
CHC Charter Hall Group
12.1x8.5%AU$7.4b
GOZ Growthpoint Properties Australia
6x5.0%AU$1.9b
GPT GPT Group
9.4x1.9%AU$8.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GPT ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (9.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GPT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global REITs?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GPT 9.4xBranchendurchschnittswert 6.2xNo. of Companies31PS048121620+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GPT ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (9.4x) mit dem Australian REITs Branchendurchschnitt (5.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GPT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GPT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis9.4x
Faires PS Verhältnis11x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GPT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (9.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (11x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GPT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$4.67
AU$5.17
+10.6%
8.5%AU$6.15AU$4.50n/a10
Nov ’25AU$4.73
AU$5.17
+9.2%
8.5%AU$6.15AU$4.50n/a10
Oct ’25AU$4.99
AU$5.06
+1.4%
6.5%AU$5.60AU$4.50n/a10
Sep ’25AU$4.90
AU$4.85
-0.9%
7.6%AU$5.55AU$4.10n/a11
Aug ’25AU$4.67
AU$4.73
+1.4%
7.7%AU$5.55AU$4.10n/a11
Jul ’25AU$4.00
AU$4.72
+18.0%
7.7%AU$5.55AU$4.10n/a11
Jun ’25AU$4.23
AU$4.71
+11.3%
7.7%AU$5.55AU$4.10n/a11
May ’25AU$4.15
AU$4.70
+13.4%
7.4%AU$5.55AU$4.10n/a12
Apr ’25AU$4.58
AU$4.68
+2.2%
7.5%AU$5.55AU$4.10n/a12
Mar ’25AU$4.28
AU$4.68
+9.4%
7.5%AU$5.55AU$4.10n/a12
Feb ’25AU$4.53
AU$4.68
+3.3%
9.0%AU$5.55AU$3.99n/a11
Jan ’25AU$4.63
AU$4.53
-2.2%
10.4%AU$5.55AU$3.99n/a11
Dec ’24AU$4.10
AU$4.51
+10.1%
10.0%AU$5.55AU$3.99n/a12
Nov ’24AU$3.69
AU$4.62
+25.2%
9.2%AU$5.55AU$4.10AU$4.7312
Oct ’24AU$3.92
AU$4.76
+21.4%
8.7%AU$5.55AU$4.10AU$4.9912
Sep ’24AU$4.16
AU$4.77
+14.8%
8.4%AU$5.55AU$4.10AU$4.9013
Aug ’24AU$4.33
AU$4.77
+10.3%
7.4%AU$5.40AU$4.10AU$4.6713
Jul ’24AU$4.14
AU$4.85
+17.1%
6.9%AU$5.40AU$4.10AU$4.0013
Jun ’24AU$4.16
AU$4.85
+16.6%
6.9%AU$5.40AU$4.10AU$4.2313
May ’24AU$4.46
AU$4.94
+11.0%
4.6%AU$5.40AU$4.48AU$4.1512
Apr ’24AU$4.24
AU$4.93
+16.2%
4.7%AU$5.40AU$4.48AU$4.5812
Mar ’24AU$4.61
AU$4.91
+6.4%
4.6%AU$5.40AU$4.48AU$4.2814
Feb ’24AU$4.61
AU$4.77
+3.6%
6.2%AU$5.40AU$4.12AU$4.5314
Jan ’24AU$4.24
AU$4.77
+12.5%
6.6%AU$5.40AU$4.12AU$4.6315
Dec ’23AU$4.47
AU$4.77
+6.7%
6.6%AU$5.40AU$4.12AU$4.1015
Nov ’23AU$4.39
AU$4.84
+10.2%
5.3%AU$5.40AU$4.40AU$3.6915

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Vicinity Centres

AU$9.8b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.17

7D

2.8%

1Y

17.9%

Mirvac Group

AU$8.4b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.11

7D

0%

1Y

7.1%

Aspen Group

AU$486.5m

Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.

APZ

AU$2.48

7D

6.9%

1Y

45.0%