Goodman Group

CHIA:GMG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$73.1b

Goodman Group Valuierung

Ist GMG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GMG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GMG (A$38.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$31.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GMG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GMG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GMG kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für GMG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GMG durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist GMG's PB?
KBV4.2x
BuchwertAU$17.54b
MarktanteilAU$73.08b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von GMG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für GMG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.9x
CIP Centuria Industrial REIT
0.8x15.6%AU$1.9b
DXI Dexus Industria REIT
1.1x43.0%AU$866.1m
GDF Garda Property Group
0.7x81.2%AU$242.7m
SCG Scentre Group
1.1x21.7%AU$19.3b
GMG Goodman Group
4.2x27.3%AU$73.1b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: GMG ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (4.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GMG zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrial REITs?

0 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
GMG 4.2xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies18PB00.61.21.82.43+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: GMG ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (4.2x) mit dem Oceanic Industrial REITs Branchendurchschnitt (0.9x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GMG zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GMG PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis4.2x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von GMG für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GMG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$38.45
AU$37.96
-1.3%
10.7%AU$42.40AU$27.00n/a11
Nov ’25AU$36.65
AU$37.25
+1.6%
12.8%AU$42.40AU$24.00n/a11
Oct ’25AU$37.20
AU$36.03
-3.1%
12.8%AU$40.70AU$24.00n/a11
Sep ’25AU$33.40
AU$34.04
+1.9%
17.7%AU$40.00AU$19.83n/a12
Aug ’25AU$36.35
AU$33.25
-8.5%
17.3%AU$40.00AU$19.83n/a12
Jul ’25AU$34.95
AU$32.69
-6.5%
17.5%AU$40.00AU$19.83n/a12
Jun ’25AU$33.52
AU$31.45
-6.2%
15.9%AU$37.70AU$19.83n/a12
May ’25AU$31.42
AU$29.88
-4.9%
15.6%AU$35.60AU$19.83n/a13
Apr ’25AU$33.72
AU$29.58
-12.3%
15.4%AU$34.84AU$19.83n/a13
Mar ’25AU$30.55
AU$29.15
-4.6%
14.3%AU$34.13AU$19.83n/a13
Feb ’25AU$25.37
AU$25.64
+1.1%
8.7%AU$28.41AU$19.40n/a12
Jan ’25AU$25.27
AU$24.71
-2.2%
9.4%AU$28.41AU$19.40n/a12
Dec ’24AU$23.10
AU$24.14
+4.5%
12.3%AU$28.41AU$17.34n/a13
Nov ’24AU$21.20
AU$23.88
+12.7%
11.4%AU$28.04AU$17.34AU$36.6513
Oct ’24AU$21.55
AU$24.23
+12.4%
11.3%AU$28.04AU$17.34AU$37.2013
Sep ’24AU$22.97
AU$23.51
+2.4%
11.8%AU$28.04AU$17.34AU$33.4014
Aug ’24AU$20.70
AU$22.17
+7.1%
10.3%AU$24.90AU$17.34AU$36.3514
Jul ’24AU$20.04
AU$22.18
+10.7%
9.3%AU$24.30AU$17.34AU$34.9514
Jun ’24AU$19.81
AU$22.04
+11.3%
9.4%AU$24.30AU$17.34AU$33.5213
May ’24AU$19.62
AU$22.32
+13.8%
7.2%AU$24.10AU$18.60AU$31.4212
Apr ’24AU$18.72
AU$22.26
+18.9%
7.7%AU$24.10AU$18.60AU$33.7212
Mar ’24AU$19.46
AU$22.04
+13.3%
8.2%AU$24.10AU$18.60AU$30.5513
Feb ’24AU$20.21
AU$21.37
+5.7%
8.6%AU$24.60AU$18.00AU$25.3713
Jan ’24AU$17.45
AU$21.34
+22.3%
9.5%AU$24.60AU$18.00AU$25.2714
Dec ’23AU$19.16
AU$21.34
+11.4%
9.5%AU$24.60AU$18.00AU$23.1014
Nov ’23AU$17.62
AU$22.67
+28.7%
8.9%AU$25.40AU$18.00AU$21.2014

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Rural Funds Group

AU$730.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.88

7D

0%

1Y

-1.3%

Vicinity Centres

AU$10.0b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.19

7D

2.8%

1Y

15.6%

Unibail-Rodamco-Westfield

€10.8b

Unibail-Rodamco-Westfield is an owner, developer and operator of sustainable, high-quality real estate assets in the most dynamic cities in Europe and the United States.

URW

€6.29

7D

4.3%

1Y

29.2%