Wie ist das Verhältnis von GMG zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

GMG ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (4.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von GMG zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrial REITs?

GMG ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (4.1x) mit dem Oceanic Industrial REITs Branchendurchschnitt (0.9x) vergleicht.

Wie hoch ist das PB Verhältnis von GMG im Vergleich zu seinem fairen PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von GMG für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von GMG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

GMG (A$37.36) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$31.99) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

GMG Aktienübersicht

GMG grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	0/6
Künftiges Wachstum	5/6
Vergangene Leistung	0/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 28.04% pro Jahr

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für GMG festgestellt.

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Goodman Group Wettbewerber

Centuria Industrial REIT

ASX:CIP

AU$1.8b

Dexus Industria REIT

ASX:DXI

AU$837.6m

Garda Property Group

ASX:GDF

AU$236.7m

Scentre Group

ASX:SCG

AU$18.4b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Goodman Group
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$37.36
52-Wochen-Hoch	AU$39.04
52-Wochen-Tief	AU$23.88
Beta	0.91
1 Monat Veränderung	1.05%
3 Monate Veränderung	2.64%
1 Jahr Veränderung	53.74%
3 Jahre Veränderung	58.10%
5 Jahre Veränderung	158.73%
Veränderung seit IPO	653.23%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	GMG	AU Industrial REITs	AU Markt
7D	3.7%	4.3%	2.1%
1Y	53.7%	45.0%	10.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: GMG übertraf die Branche Australian Industrial REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 45 erzielte.

Rendite vs. Markt: GMG übertraf den Markt Australian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 10.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is GMG's price volatile compared to industry and market?
GMG volatility
GMG Average Weekly Movement	3.2%
Industrial REITs Industry Average Movement	3.0%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiler Aktienkurs: GMG hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: GMGDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2002	900	Greg Goodman	www.goodman.com

Die Goodman Group ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das sich auf gewerbliche Immobilien und digitale Infrastruktur spezialisiert hat und in wichtigen Verbrauchermärkten in Australien, Neuseeland, Asien, Europa, Großbritannien und Amerika tätig ist. Die Goodman Group, bestehend aus den Unternehmen Goodman Limited, Goodman Industrial Trust und Goodman Logistics (HK) Limited, ist die größte Immobiliengruppe an der australischen Wertpapierbörse (ASX: GMG), ein Top-20-Unternehmen nach Marktkapitalisierung und einer der größten börsennotierten spezialisierten Investmentmanager für gewerbliche Immobilien weltweit. Goodman stellt wichtige Infrastrukturen für die digitale Wirtschaft bereit, indem es hochwertige, nachhaltige und verbrauchernahe Immobilien in wichtigen Städten auf der ganzen Welt besitzt, entwickelt und verwaltet.

Goodman Group's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Goodman Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
GMG grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$71.38b
Gewinn(TTM)	-AU$98.90m
Umsatz(TTM)	AU$1.19b

60.1x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-721.7x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist GMG zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
GMG Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$1.19b
Kosten der Einnahmen	AU$556.10m
Bruttogewinn	AU$630.60m
Sonstige Ausgaben	AU$729.50m
Umsatz	-AU$98.90m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 18, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	-0.052
Bruttomarge	53.14%
Nettogewinnspanne	-8.33%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	21.0%

Wie hat sich GMG auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.8%

Aktuelle Dividendenrendite

48%

Ausschüttungsquote

Zahlt GMG eine zuverlässige Dividende?

Siehe GMG Dividendenhistorie und Benchmarks

Bis wann müssen Sie GMG kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Goodman Group Dividendentermine
Ex-Dividenden Datum	Dec 30 2024
Datum der Dividendenzahlung	Feb 25 2025
Tage bis Ex-Dividende	11 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung	46 days

Zahlt GMG eine zuverlässige Dividende?

Siehe GMG Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/09 18:39
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/09 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Goodman Group wird von 29 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Russell Wright	APP Securities Pty Ltd.
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigle	Barrenjoey Markets Pty Limited

GMG Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Goodman Group Wettbewerber

ASX:CIP

AU$1.8b

ASX:DXI

AU$837.6m

ASX:GDF

AU$236.7m

ASX:SCG

AU$18.4b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Final dividend of AU$0.15 announced

Goodman Group to Report Fiscal Year 2025 Results on Aug 21, 2025

Deputy Group CEO recently sold AU$4.5m worth of stock

Group CEO & Director recently sold AU$55m worth of stock

Chinese Test Investor Reportedly Appetite for Their $5 Billion Goodman Stake

Goodman Group Provides Dividend Guidance for the Fiscal Year 2025

Recent updates

Final dividend of AU$0.15 announced

Goodman Group to Report Fiscal Year 2025 Results on Aug 21, 2025

Deputy Group CEO recently sold AU$4.5m worth of stock

Group CEO & Director recently sold AU$55m worth of stock

Chinese Test Investor Reportedly Appetite for Their $5 Billion Goodman Stake

Goodman Group Provides Dividend Guidance for the Fiscal Year 2025

Full year 2024 earnings released: AU$0.052 loss per share (vs AU$0.83 profit in FY 2023)

Now 21% undervalued after recent price drop

First half dividend of AU$0.15 announced

Group CEO & Director recently sold AU$33m worth of stock

Now 21% undervalued

Now 21% undervalued

First half 2024 earnings released: AU$0.12 loss per share (vs AU$0.58 profit in 1H 2023)

Now 21% undervalued

Upcoming dividend of AU$0.15 per share at 1.2% yield

Goodman Group Announces Distribution for the Six Month Period Ended December 31, 2023, Payable on February 23, 2024

Deputy Group CEO recently sold AU$3.3m worth of stock

Goodman Group to Report First Half, 2024 Results on Feb 15, 2024

Group CEO & Director recently sold AU$19m worth of stock

Deputy Group CEO recently sold AU$12m worth of stock

New minor risk - Profit margin trend

Goodman Group Provides Distribution Guidance for the Fiscal Year 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.83 (vs AU$1.83 in FY 2022)

Goodman Group to Report Fiscal Year 2023 Final Results on Sep 28, 2023

Upcoming dividend of AU$0.15 per share at 1.5% yield

Goodman Group Announces Fully Paid Ordinary/Units Stapled Securities Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payment Date of August 29, 2023

Board Member recently sold AU$20m worth of stock

Insider recently sold AU$402k worth of stock

Goodman Group Provides Earnings Guidance for the Year 2023

High number of new directors

Independent Non-Executive Director recently bought AU$102k worth of stock

Now 21% undervalued

Group CEO & Director recently sold AU$26m worth of stock

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.58 (vs AU$1.08 in 1H 2022)

Upcoming dividend of AU$0.15 per share

Goodman Group Announces Dividend for the Period of Six Months Ending December 31, 2022, Payable on February 24, 2023

Goodman Group to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 17, 2023

Now 22% undervalued after recent price drop

Independent Non-Executive Director recently bought AU$78k worth of stock

Insider recently sold AU$322k worth of stock

Goodman Group Announces Board and Committee Changes

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$1.83 (vs AU$1.25 in FY 2021)

Goodman Group Provides Group Earnings Guidance for the Fiscal Year 2023

Goodman Group Announces Dividend for the Six Months Ending June 30, 2022, Payable on August 25, 2022

Goodman Group Appoints Vanessa Liu as Director

Insufficient new directors

Independent Director recently bought AU$94k worth of stock

Insufficient new directors

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

First half 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Goodman Group Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2022

Upcoming dividend of AU$0.15 per share

Deputy Group CEO recently sold AU$6.7m worth of stock

Deputy Group CEO recently sold AU$9.0m worth of stock

Group CEO & Director recently sold AU$4.2m worth of stock

Deputy Group CEO recently bought AU$6.0m worth of stock

Full year 2021 earnings released: EPS AU$1.25 (vs AU$0.82 in FY 2020)

Upcoming dividend of AU$0.15 per share