Charter Hall Retail REIT

CHIA:CQR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$2.0b

Charter Hall Retail REIT Valuierung

Ist CQR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CQR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CQR (A$3.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$4.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CQR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CQR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CQR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CQR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CQR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CQR's PE?
PE-Verhältnis117.6x
ErgebnisAU$17.20m
MarktanteilAU$2.02b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CQR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CQR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt53.1x
BWP BWP Trust
13.7x-3.8%AU$2.5b
RGN Region Group
148.5x21.3%AU$2.6b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
32x20.0%AU$2.6b
VCX Vicinity Centres
18.3x6.3%AU$10.0b
CQR Charter Hall Retail REIT
117.6x22.3%AU$2.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CQR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (117.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (53.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CQR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Retail REITs?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CQR 117.6xBranchendurchschnittswert 20.8xNo. of Companies13PE01632486480+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CQR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (117.6x) mit dem Australian Retail REITs Branchendurchschnitt (44.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CQR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CQR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis117.6x
Faires PE Verhältnis24.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CQR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (117.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CQR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$3.46
AU$3.90
+12.6%
5.7%AU$4.30AU$3.42n/a10
Nov ’25AU$3.36
AU$3.90
+16.0%
5.7%AU$4.30AU$3.42n/a10
Oct ’25AU$3.60
AU$3.88
+7.7%
5.3%AU$4.30AU$3.42n/a10
Sep ’25AU$3.62
AU$3.81
+5.1%
6.7%AU$4.30AU$3.32n/a11
Aug ’25AU$3.50
AU$3.80
+8.5%
7.5%AU$4.30AU$3.32n/a11
Jul ’25AU$3.19
AU$3.81
+19.6%
6.8%AU$4.30AU$3.32n/a11
Jun ’25AU$3.28
AU$3.84
+17.0%
7.1%AU$4.30AU$3.32n/a11
May ’25AU$3.31
AU$3.84
+15.9%
6.5%AU$4.30AU$3.32n/a12
Apr ’25AU$3.70
AU$3.83
+3.5%
6.5%AU$4.30AU$3.32n/a12
Mar ’25AU$3.56
AU$3.83
+7.5%
6.5%AU$4.30AU$3.32n/a12
Feb ’25AU$3.63
AU$3.81
+5.0%
6.3%AU$4.30AU$3.50n/a11
Jan ’25AU$3.60
AU$3.79
+5.4%
8.2%AU$4.30AU$3.28n/a11
Dec ’24AU$3.20
AU$3.77
+17.9%
9.2%AU$4.30AU$3.17n/a11
Nov ’24AU$3.10
AU$3.94
+26.9%
6.0%AU$4.30AU$3.55AU$3.3611
Oct ’24AU$3.16
AU$3.99
+26.1%
5.2%AU$4.30AU$3.61AU$3.6011
Sep ’24AU$3.45
AU$4.02
+16.4%
5.7%AU$4.40AU$3.61AU$3.6212
Aug ’24AU$3.81
AU$4.16
+9.3%
5.2%AU$4.46AU$3.71AU$3.5012
Jul ’24AU$3.61
AU$4.27
+18.2%
4.5%AU$4.55AU$3.86AU$3.1912
Jun ’24AU$3.74
AU$4.31
+15.1%
3.3%AU$4.55AU$4.10AU$3.2812
May ’24AU$3.89
AU$4.31
+10.7%
3.3%AU$4.55AU$4.10AU$3.3112
Apr ’24AU$3.76
AU$4.31
+14.6%
3.4%AU$4.55AU$4.10AU$3.7012
Mar ’24AU$4.00
AU$4.30
+7.4%
3.5%AU$4.55AU$4.10AU$3.5613
Feb ’24AU$4.07
AU$4.24
+4.3%
4.0%AU$4.55AU$3.85AU$3.6313
Jan ’24AU$3.86
AU$4.19
+8.6%
4.5%AU$4.55AU$3.75AU$3.6014
Dec ’23AU$4.07
AU$4.20
+3.1%
4.6%AU$4.55AU$3.75AU$3.2014
Nov ’23AU$4.08
AU$4.26
+4.4%
3.2%AU$4.55AU$4.00AU$3.1014

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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