Charter Hall Group

CHIA:CHC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$7.2b

Charter Hall Group Valuierung

Ist CHC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CHC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CHC (A$15.29) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$31.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CHC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CHC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CHC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CHC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CHC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CHC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis12.1x
VertriebAU$597.80m
MarktanteilAU$7.23b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CHC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CHC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.9x
MGR Mirvac Group
2.8x-44.9%AU$8.3b
GPT GPT Group
9.4x1.9%AU$8.9b
SGP Stockland
4.1x9.4%AU$12.4b
CLW Charter Hall Long WALE REIT
19.4x15.7%AU$2.8b
CHC Charter Hall Group
12.1x8.5%AU$7.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CHC ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (12.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.9x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CHC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global REITs?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CHC 12.1xBranchendurchschnittswert 6.4xNo. of Companies31PS048121620+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CHC ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (12.1x) mit dem Australian REITs Branchendurchschnitt (5.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CHC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CHC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis12.1x
Faires PS Verhältnis11.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CHC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (12.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (11.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CHC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$15.29
AU$15.91
+4.0%
8.4%AU$18.50AU$14.00n/a10
Nov ’25AU$14.97
AU$15.91
+6.2%
8.4%AU$18.50AU$14.00n/a10
Oct ’25AU$15.94
AU$15.71
-1.5%
8.4%AU$18.50AU$14.00n/a10
Sep ’25AU$14.42
AU$14.80
+2.6%
8.8%AU$16.60AU$12.43n/a11
Aug ’25AU$12.70
AU$13.32
+4.9%
11.0%AU$16.25AU$11.50n/a11
Jul ’25AU$11.21
AU$13.47
+20.2%
11.7%AU$16.25AU$11.50n/a11
Jun ’25AU$12.13
AU$13.57
+11.9%
10.6%AU$16.25AU$11.50n/a11
May ’25AU$11.82
AU$13.34
+12.8%
11.6%AU$16.25AU$11.25n/a12
Apr ’25AU$13.75
AU$13.36
-2.8%
10.3%AU$16.25AU$11.25n/a12
Mar ’25AU$12.62
AU$12.97
+2.8%
9.7%AU$16.25AU$11.25n/a12
Feb ’25AU$11.93
AU$12.99
+8.9%
9.9%AU$15.90AU$11.25n/a11
Jan ’25AU$12.09
AU$12.71
+5.1%
11.6%AU$15.90AU$10.95n/a11
Dec ’24AU$10.22
AU$12.75
+24.8%
11.1%AU$15.90AU$10.95n/a12
Nov ’24AU$8.94
AU$12.84
+43.6%
10.5%AU$15.90AU$10.95AU$14.9712
Oct ’24AU$9.53
AU$13.39
+40.5%
8.6%AU$15.90AU$11.36AU$15.9412
Sep ’24AU$10.66
AU$13.55
+27.2%
9.1%AU$15.90AU$11.36AU$14.4213
Aug ’24AU$11.43
AU$13.98
+22.3%
9.4%AU$16.20AU$11.35AU$12.7013
Jul ’24AU$10.73
AU$14.38
+34.0%
9.5%AU$16.20AU$11.35AU$11.2113
Jun ’24AU$11.38
AU$14.75
+29.6%
5.6%AU$16.20AU$13.25AU$12.1313
May ’24AU$11.22
AU$15.05
+34.1%
4.2%AU$16.20AU$14.00AU$11.8212
Apr ’24AU$11.01
AU$15.05
+36.7%
4.2%AU$16.20AU$14.00AU$13.7512
Mar ’24AU$13.02
AU$14.95
+14.8%
5.5%AU$16.20AU$13.27AU$12.6213
Feb ’24AU$14.04
AU$15.04
+7.1%
6.5%AU$17.35AU$13.27AU$11.9313
Jan ’24AU$12.04
AU$15.10
+25.4%
6.9%AU$17.35AU$13.27AU$12.0914
Dec ’23AU$14.14
AU$15.19
+7.4%
6.7%AU$17.35AU$13.27AU$10.2214
Nov ’23AU$13.43
AU$15.45
+15.0%
6.9%AU$17.35AU$13.27AU$8.9414

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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