CHC Aktienübersicht

Charter Hall ist eine der führenden voll integrierten Immobilieninvestment- und Fondsmanagementgruppen Australiens. Mehr Details

CHC grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	4/6
Vergangene Leistung	0/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	5/6

Belohnungen

47.4% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 30.45% pro Jahr

Zahlt eine zuverlässige Dividende von 2.6%

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für CHC festgestellt.

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Charter Hall Group Wettbewerber

GPT Group

ASX:GPT

AU$9.0b

Mirvac Group

ASX:MGR

AU$9.3b

Stockland

ASX:SGP

AU$13.4b

Charter Hall Long WALE REIT

ASX:CLW

AU$2.8b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Charter Hall Group
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$18.06
52-Wochen-Hoch	AU$18.53
52-Wochen-Tief	AU$10.80
Beta	1.41
1 Monat Veränderung	13.94%
3 Monate Veränderung	13.30%
1 Jahr Veränderung	49.88%
3 Jahre Veränderung	36.71%
5 Jahre Veränderung	121.87%
Veränderung seit IPO	336.23%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	CHC	AU REITs	AU Markt
7D	2.8%	2.2%	0.06%
1Y	49.9%	20.0%	4.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CHC übertraf die Branche Australian REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 20 erzielte.

Rendite vs. Markt: CHC übertraf den Markt Australian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 4.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is CHC's price volatile compared to industry and market?
CHC volatility
CHC Average Weekly Movement	4.9%
REITs Industry Average Movement	3.6%
Market Average Movement	9.4%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	4.2%

Stabiler Aktienkurs: CHC hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CHCDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1991	n/a	David Harrison	www.charterhall.com.au

Charter Hall ist eine der führenden voll integrierten Immobilieninvestment- und Fondsmanagementgruppen Australiens. Wir nutzen unser Fachwissen, um Eigenkapital zu erschließen, einzusetzen, zu verwalten und zu investieren, um Werte zu schaffen und überdurchschnittliche Renditen für unsere Anlegerkunden zu erzielen. Wir haben ein breit gefächertes Portfolio hochwertiger Immobilien in unseren Kernsektoren - Büro, Industrie und Logistik, Einzelhandel und soziale Infrastruktur - zusammengestellt.

Charter Hall Group's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Charter Hall Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CHC grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$8.53b
Gewinn(TTM)	-AU$152.90m
Umsatz(TTM)	AU$573.20m

14.9x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-55.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist CHC zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CHC Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$573.20m
Kosten der Einnahmen	AU$181.00m
Bruttogewinn	AU$392.20m
Sonstige Ausgaben	AU$545.10m
Umsatz	-AU$152.90m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	-0.32
Bruttomarge	68.42%
Nettogewinnspanne	-26.67%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	18.7%

Wie hat sich CHC auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.6%

Aktuelle Dividendenrendite

64%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/05/12 02:40
Aktienkurs zum Tagesende	2025/05/12 00:00
Gewinne	2024/12/31
Jährliche Einnahmen	2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Charter Hall Group wird von 18 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigle	Barrenjoey Markets Pty Limited
Donald Chua	BofA Global Research

CHC Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Charter Hall Group Wettbewerber

ASX:GPT

AU$9.0b

ASX:MGR

AU$9.3b

ASX:SGP

AU$13.4b

ASX:CLW

AU$2.8b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Brookfield to Weigh Up Buyer Interest for Aveo

Charter Hall Group to Report First Half, 2025 Results on Feb 20, 2025

Upcoming dividend of AU$0.23 per share

Charter Hall Group, Annual General Meeting, Nov 20, 2024

Charter Hall Group Declares Final Franked Dividend and Distribution for the Year Ended June 30, 2024, Payable on August 30, 2024

Full year 2024 earnings released

Recent updates

Brookfield to Weigh Up Buyer Interest for Aveo

Charter Hall Group to Report First Half, 2025 Results on Feb 20, 2025

Upcoming dividend of AU$0.23 per share

Charter Hall Group, Annual General Meeting, Nov 20, 2024

Charter Hall Group Declares Final Franked Dividend and Distribution for the Year Ended June 30, 2024, Payable on August 30, 2024

Full year 2024 earnings released

First half dividend of AU$0.023 announced

Insufficient new directors

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.10 (vs AU$0.38 in 1H 2023)

Upcoming dividend of AU$0.22 per share at 3.7% yield

Charter Hall Group to Report First Half, 2024 Results on Feb 21, 2024

Charter Hall Group Announces Distribution for the Half Year Ending 31 December 2023, Payable on or Around 29 February 2024

Gina Rinehart agreed to acquire 175 Eagle Street, Brisbane from Charter Hall Office Trust managed by Charter Hall Group (ASX:CHC) for AUD 240 million.

Charter Hall Group Announces CFO Changes

Charter Hall Group Announces the Resignation of Russell Proutt as Chief Financial Officer

Charter Hall Group Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.41 (vs AU$1.94 in FY 2022)

Charter Hall Group Provides Distribution Guidance for the Fiscal Year 2024

An unknown buyer acquired UNSW Kensington from Charter Hall Direct PFA Fund a fund managed by Charter Hall Group (ASX : CHC) for AUD 80 million.

Charter Hall Group (ASX:CHC) agreed to acquire 1 Vegemite Way, Port Melbourne site of Bega Group from Bega Cheese Limited (ASX:BGA) for approximately AUD 120 million.

MD, Group CEO & Director recently bought AU$550k worth of stock

Charter Hall Group, Annual General Meeting, Nov 16, 2023

Independent Non-Executive Director recently bought AU$150k worth of stock

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.48 (vs AU$1.14 in 1H 2022)

Charter Hall Prime Office Fund, managed by Charter Hall Group (ASX:CHC) acquired ATO Building in Canberra from Real I.S. Australia Pty Ltd. for AUD 290 million.

Charter Hall Group Appoints Stephen Conry AM as Independent Non-Executive Director

Upcoming dividend of AU$0.21 per share

Charter Hall Group to Report First Half, 2023 Results on Feb 20, 2023

Investor sentiment deteriorated over the past week

Independent Non-Executive Director recently bought AU$62k worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$1.94 (vs AU$1.02 in FY 2021)

Upcoming dividend of AU$0.20 per share

Independent Non-Executive Director recently bought AU$77k worth of stock

First half 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Now 20% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of AU$0.20 per share

Full year 2021 earnings released: EPS AU$1.02 (vs AU$0.75 in FY 2020)

Upcoming dividend of AU$0.19 per share

Independent Non-Executive Director Anne Brennan has left the company

MD, Group CEO & Director recently bought AU$863k worth of stock

New 90-day low: AU$12.94

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.39 (vs AU$0.68 in 1H 2020)

New 90-day high: AU$15.14

New 90-day high: AU$14.57

New 90-day high: AU$13.83

New 90-day high: AU$13.13

Charter Hall, Dexus Eyes AMP Property Merger

Charter Hall Prime Industrial Fund managed by Charter Hall Group (ASX:CHC) and Allianz Real Estate Germany GmbH completed the acquisition of Australian logistics portfolio of 4 ALDI Distribution Centers from Aldi Gmbh & Co. Kg.

Charter Hall Prime Industrial Fund managed by Charter Hall Group (ASX:CHC) and Allianz Real Estate Germany GmbH signed the sale and purchase agreement to acquire an Australian logistics portfolio of 4 ALDI Distribution Centers from Aldi Gmbh & Co. Kg for approximately AUD 650 million.

Deep Value Partnership and Charter Hall Prime Office Fund managed by Charter Hall Group (ASX:CHC) completed the acquisition of unknown stake in Chifley Tower from GIC Real Estate Pte Ltd.

Charter Hall Group (ASX:CHC) and GIC Pte. Ltd. agreed to acquire 49% stake in 203 core freehold convenience retail sites throughout Australia from Ampol Limited (ASX:ALD) for approximately AUD 680 million.

Charter Hall Prime Industrial Fund and Charter Hall Direct Industrial Fund No.4, funds managed by Charter Hall Group (ASX:CHC), acquired a logistics property in Sydney from Winc Australia Pty Limited for approximately AUD 120 million.

Charter Hall Direct Industrial Fund No.4 and Charter Hall Prime Industrial Fund managed by Charter Hall Group (ASX:CHC) entered into agreement to acquire Portfolio of industrial property from Owens-Illinois Holding (Australia) Pty Limited for approximately AUD 210 million.

Charter Hall Group to Report Fiscal Year 2020 Results on Aug 20, 2020

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