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The GPT GroupASX:GPT Aktienübersicht

Marktkapitalisierung AU$9.5b
Aktienkurs
n/a
1Y-1.6%
7D2.7%
1D0%
Wert des Portfolios
​
Siehe

The GPT Group

ASX:GPT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$9.5b

GPT Group (GPT) Aktienübersicht

Die GPT Group ist einer der führenden Immobilienkonzerne Australiens und verwaltet ein Vermögen von 34,1 Milliarden US-Dollar in einem Portfolio aus hochwertigen Einzelhandels-, Büro- und Logistikimmobilien. Mehr Details

GPT grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit0/6
Dividenden4/6

Belohnungen

35.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

In diesem Jahr profitabel geworden

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 2.5% pro Jahr sinken.

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Unbeständige Dividendenentwicklung


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Analyst Price Targets

Top Community Narratives

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GPT Group

GPT Group: The Stock I Can't Google

GPT Group looks like a steady property owner priced close to what its buildings are worth, supported by strong tenant demand in its retail and logistics sites. The bigger question is whether its weaker office exposure and higher borrowing costs hold it back, or if better leasing and new projects add upside over time.
View narrative
AU$5.61
FV
11.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10.34%
Revenue growth p.a.
11
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The GPT Group Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für GPT Group
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursAU$4.97
52-Wochen-HochAU$5.75
52-Wochen-TiefAU$4.42
Beta0.95
1 Monat Veränderung-0.20%
3 Monate Veränderung3.76%
1 Jahr Veränderung-1.58%
3 Jahre Veränderung16.94%
5 Jahre Veränderung5.74%
Veränderung seit IPO-30.97%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Neues Narrative • Jul 12

GPT Group: The Stock I Can't Google

At A$5.608 per share, GPT Group (ASX: GPT) appears reasonably valued based on its current property portfolio and FY26 earnings guidance. GPT has forecast FY26 funds from operations (FFO) of approximately 35.4 cents per share, representing growth of around 4% from the 34.0 cents generated in 2025.
Narrative-Update • Jun 15

GPT: Leasing Execution And Charlestown Square Partnership Will Shape Future Repricing

Analysts have trimmed their price target for GPT Group to A$5.41, citing slightly lower discount rate and future P/E assumptions following a recent downgrade in Street research. What's in the News GPT Group is reported to be seeking investor backing for a proposed 50% interest in Charlestown Square, the Hunter region's largest shopping centre, with the stake valued at about A$450 million, according to The Australian.
Narrative-Update • Jun 01

GPT: Execution On Developments And Leasing Will Support Future Repricing

Analysts have trimmed their GPT Group price target to A$5.41, reflecting slightly lower discount rate and future P/E assumptions following recent research, including a downgrade at Jefferies. Analyst Commentary Recent commentary around GPT Group has focused on how current pricing lines up with earnings expectations and execution risks on upcoming projects.

Recent updates

Neues Narrative • Jul 12

GPT Group: The Stock I Can't Google

At A$5.608 per share, GPT Group (ASX: GPT) appears reasonably valued based on its current property portfolio and FY26 earnings guidance. GPT has forecast FY26 funds from operations (FFO) of approximately 35.4 cents per share, representing growth of around 4% from the 34.0 cents generated in 2025.
Narrative-Update • Jun 15

GPT: Leasing Execution And Charlestown Square Partnership Will Shape Future Repricing

Analysts have trimmed their price target for GPT Group to A$5.41, citing slightly lower discount rate and future P/E assumptions following a recent downgrade in Street research. What's in the News GPT Group is reported to be seeking investor backing for a proposed 50% interest in Charlestown Square, the Hunter region's largest shopping centre, with the stake valued at about A$450 million, according to The Australian.
Narrative-Update • Jun 01

GPT: Execution On Developments And Leasing Will Support Future Repricing

Analysts have trimmed their GPT Group price target to A$5.41, reflecting slightly lower discount rate and future P/E assumptions following recent research, including a downgrade at Jefferies. Analyst Commentary Recent commentary around GPT Group has focused on how current pricing lines up with earnings expectations and execution risks on upcoming projects.
Narrative-Update • May 11

GPT: 2026 Distributions And Reset Expectations Will Support Future Repricing

Analysts have cut GPT Group's price target to A$5.41, highlighting slightly higher discount rate and P/E assumptions and softer profit margin expectations, consistent with the recent Jefferies downgrade. Analyst Commentary Recent commentary around GPT Group focuses on how the lower price target and higher discount rate and P/E assumptions feed into the risk and reward trade off for investors.
Narrative-Update • Apr 27

GPT: Higher Margin Outlook And 2026 Distribution Guidance Will Drive Repricing

Analysts have trimmed their price target for GPT Group from A$5.51 to A$5.41, citing updated assumptions around slightly lower revenue growth, a higher profit margin, and a lower future P/E multiple following recent research including the Jefferies downgrade. Analyst Commentary Recent research points to a more mixed view on GPT Group, with the lower price target reflecting both cautious and constructive elements in the updated assumptions.
Narrative-Update • Apr 12

GPT: Reset Assumptions And 2026 Distribution Guidance Will Support Repricing

Analysts have trimmed their price target for GPT Group to A$5.51 from A$5.78, citing updated assumptions around discount rates, profit margins and future P/E that have also fed into recent research such as the Jefferies downgrade. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts see the updated discount rate assumptions as bringing the valuation framework closer to current market pricing, which they view as a cleaner starting point for assessing future returns on GPT Group.
Narrative-Update • Mar 10

GPT: 2026 Distribution Guidance Will Support Repricing And Future Upside

Analysts have nudged their fair value estimate for GPT Group slightly higher to about A$5.78 per share. This reflects updated assumptions for discount rates, profit margins and a modestly higher future P/E of roughly 17.7x.
Narrative-Update • Feb 24

GPT: Higher Quality Earnings And Modest Repricing Will Drive Future Upside

Analysts have trimmed their fair value estimate for GPT Group from A$5.93 to A$5.77. This reflects updated assumptions for a slightly higher discount rate, adjusted revenue growth expectations, a marginally stronger profit margin and a modestly lower future P/E multiple.
Narrative-Update • Feb 08

GPT: Future Returns Will Reflect Higher Growth Assumptions And Sustained Undervaluation

Analysts have trimmed their fair value estimate for GPT Group slightly to A$5.93 from about A$5.95, citing updated assumptions around discount rates, revenue growth, profit margins, and future P/E multiples. Valuation Changes Fair Value Estimate eased slightly to A$5.93 from about A$5.95.
Narrative-Update • Jan 25

GPT: Future Returns Will Reflect Higher Revenue Outlook And Attractive Undervaluation

Analysts have slightly lifted their price target for GPT Group, pointing to updated assumptions around revenue growth, profit margins and a modestly higher forward P/E. Together, these factors support a small increase in estimated fair value to A$5.95 from A$5.92.
Narrative-Update • Jan 11

GPT: Future Returns Will Reflect Slightly Higher Risk And Stable Fair Value

Analysts have modestly adjusted their price target for GPT Group, reflecting slightly higher assumptions for the discount rate and future P/E multiple, while keeping fair value broadly steady. Valuation Changes Fair Value: Fair value per security is unchanged at A$5.92.
Narrative-Update • Dec 25

GPT: Future Returns Will Reflect Lower Risk And Stable Fair Value Outlook

Analysts have modestly raised their price target on GPT Group to reflect slightly lower perceived risk and marginally stronger long term revenue growth expectations, which implies a small upward adjustment of a few cents per share. Valuation Changes Fair Value: essentially unchanged at around A$5.92 per share, with only a fractional upward adjustment.
Narrative-Update • Dec 11

GPT: Future Returns Will Reflect Stronger Margins And Fairly Valued Outlook

Analysts have nudged their price target on GPT Group modestly higher, reflecting increased confidence in stronger revenue growth, expanding profit margins, and a slightly lower expected future earnings multiple, despite a marginal uptick in the discount rate. Valuation Changes The fair value estimate has risen slightly from A$5.82 to A$5.92, indicating a modest uplift in the assessed intrinsic value of GPT Group.
Narrative-Update • Nov 27

GPT: Stable Outlook Will Reflect Improved Revenue but Lower Profit Margins

Analysts have raised their price target for GPT Group from $5.79 to $5.82, citing improved revenue growth estimates and a slightly lower discount rate. This change comes despite a modest reduction in expected profit margin.
Narrative-Update • Nov 12

GPT: Improved Profit Margin Forecasts Will Support Fair Value Outlook

Analysts have raised their price target on GPT Group from $5.68 to $5.79. They cited improved profit margin forecasts and a slight uptick in revenue growth expectations as key factors behind the revision.
Narrative-Update • Sep 26

Australia's Urbanisation And Surging E-Commerce Will Fuel Prime Asset Demand

GPT Group’s consensus analyst price target and future P/E both saw only marginal increases, indicating analysts maintain a steady outlook on the company’s valuation, with fair value moving slightly higher from A$5.58 to A$5.68. Valuation Changes Summary of Valuation Changes for GPT Group The Consensus Analyst Price Target remained effectively unchanged, moving only marginally from A$5.58 to A$5.68.
Narrative-Update • Sep 05

Australia's Urbanisation And Surging E-Commerce Will Fuel Prime Asset Demand

GPT Group’s consensus price target was marginally revised upward from A$5.57 to A$5.58, reflecting minimal change as both the discount rate and net profit margin remained essentially stable. Valuation Changes Summary of Valuation Changes for GPT Group The Consensus Analyst Price Target remained effectively unchanged, moving only marginally from A$5.57 to A$5.58.
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Neues Narrative • Feb 09

Leveraging Partnerships And ESG Initiatives Will Boost Future Competitiveness

Strategic focus on Investment Management and ESG initiatives could boost revenue and earnings by attracting partners and clients interested in sustainable practices.

Aktionärsrenditen

GPTAU REITsAU Markt
7D2.7%1.3%-0.3%
1Y-1.6%-9.3%0.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: GPT übertraf die Branche Australian REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -9.3 erzielte.

Rendite vs. Markt: GPT hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 0.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is GPT's price volatile compared to industry and market?
GPT volatility
GPT Average Weekly Movement3.0%
REITs Industry Average Movement3.6%
Market Average Movement9.4%
10% most volatile stocks in AU Market16.4%
10% least volatile stocks in AU Market3.8%

Stabiler Aktienkurs: GPT hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: GPTDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
n/an/aRussell Prouttwww.gpt.com.au

Die GPT-Gruppe ist einer der führenden Immobilienkonzerne Australiens und verwaltet ein Vermögen von 34,1 Milliarden US-Dollar in einem Portfolio aus hochwertigen Einzelhandels-, Büro- und Logistikimmobilien. Die GPT-Gruppe (GPT) ist ein „Stapled Entity“, bestehend aus dem General Property Trust (dem Trust) und den von ihm kontrollierten Unternehmen sowie der GPT Management Holdings Limited (der Gesellschaft) und den von ihr kontrollierten Unternehmen. Der General Property Trust ist ein registriertes Investmentprogramm mit Sitz in Australien.

The GPT Group's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von GPT Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
GPT grundlegende Statistiken
MarktanteilAU$9.52b
Gewinn(TTM)AU$981.00m
Umsatz(TTM)AU$1.04b
9.7x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
9.2x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist GPT zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
GPT Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenAU$1.04b
Kosten der EinnahmenAU$381.40m
BruttogewinnAU$656.60m
Sonstige Ausgaben-AU$324.40m
GewinnAU$981.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Aug 17, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)0.51
Bruttomarge63.26%
Nettogewinnspanne94.51%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis52.4%

Wie hat sich GPT auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.8%
Aktuelle Dividendenrendite
71%
Ausschüttungsquote

Zahlt GPT eine zuverlässige Dividende?

Siehe GPT Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie GPT kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
GPT Group Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumJun 29 2026
Datum der DividendenzahlungAug 31 2026
Tage bis Ex-Dividende23 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung40 days

Zahlt GPT eine zuverlässige Dividende?

Siehe GPT Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/21 22:08
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/21 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

The GPT Group wird von 22 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Donald ChuaBofA Global Research