Arena REIT

CHIA:ARF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.7b

Arena REIT Valuierung

Ist ARF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ARF (A$3.97) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$6.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARF zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ARF's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag22.1x
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis4.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ARF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ARF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.8x
RFF Rural Funds Group
9.2x-7.2%AU$764.3m
ASK Abacus Storage King
12.5x-4.4%AU$1.7b
NSR National Storage REIT
121.3x20.0%AU$3.5b
CNI Centuria Capital Group
24x10.4%AU$1.8b
ARF Arena REIT
28.9x6.7%AU$1.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Specialized REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ARF ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.7x) mit dem Global Specialized REITs Branchendurchschnitt (21.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.9x
Faires PE Verhältnis21.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ARF ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$4.22
AU$4.14
-2.0%
3.8%AU$4.40AU$3.89n/a8
Sep ’25AU$3.98
AU$3.98
+0.08%
9.7%AU$4.40AU$2.98n/a9
Aug ’25AU$3.92
AU$3.92
+0.09%
10.3%AU$4.40AU$2.98n/a8
Jul ’25AU$3.93
AU$3.89
-1.0%
9.9%AU$4.40AU$2.98n/a9
Jun ’25AU$3.72
AU$3.87
+4.0%
9.4%AU$4.40AU$2.98n/a9
May ’25AU$3.66
AU$3.87
+5.7%
9.4%AU$4.40AU$2.98n/a9
Apr ’25AU$3.97
AU$3.83
-3.6%
9.9%AU$4.40AU$2.98n/a8
Mar ’25AU$3.38
AU$3.83
+13.2%
9.9%AU$4.40AU$2.98n/a8
Feb ’25AU$3.46
AU$3.94
+13.9%
5.6%AU$4.30AU$3.60n/a7
Jan ’25AU$3.70
AU$3.92
+6.0%
7.7%AU$4.35AU$3.45n/a7
Dec ’24AU$3.30
AU$3.92
+18.9%
7.7%AU$4.35AU$3.45n/a7
Nov ’24AU$3.26
AU$3.97
+22.1%
6.1%AU$4.35AU$3.71n/a7
Oct ’24AU$3.36
AU$4.05
+20.4%
6.7%AU$4.36AU$3.71n/a7
Sep ’24AU$3.69
AU$3.95
+7.0%
9.1%AU$4.36AU$3.28AU$3.988
Aug ’24AU$3.82
AU$3.95
+3.4%
9.1%AU$4.36AU$3.28AU$3.928
Jul ’24AU$3.76
AU$3.95
+5.0%
8.4%AU$4.36AU$3.28AU$3.939
Jun ’24AU$3.73
AU$3.94
+5.7%
8.5%AU$4.36AU$3.28AU$3.729
May ’24AU$3.77
AU$3.94
+4.7%
8.5%AU$4.36AU$3.28AU$3.669
Apr ’24AU$3.62
AU$3.94
+8.9%
8.5%AU$4.36AU$3.28AU$3.979
Mar ’24AU$3.77
AU$3.94
+4.6%
8.5%AU$4.36AU$3.28AU$3.389
Feb ’24AU$3.71
AU$4.06
+9.5%
7.2%AU$4.45AU$3.56AU$3.467
Jan ’24AU$3.84
AU$4.08
+6.3%
7.3%AU$4.45AU$3.56AU$3.708
Dec ’23AU$3.97
AU$4.14
+4.2%
7.8%AU$4.49AU$3.56AU$3.308
Nov ’23AU$4.00
AU$4.33
+8.3%
5.7%AU$4.74AU$3.83AU$3.268
Oct ’23AU$3.30
AU$4.33
+31.2%
5.7%AU$4.74AU$3.83AU$3.368
Sep ’23AU$4.16
AU$4.20
+1.0%
8.7%AU$4.74AU$3.40AU$3.6910

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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