Clarity Pharmaceuticals Ltd

CHIA:CU6 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$1.8b

Clarity Pharmaceuticals Valuierung

Ist CU6 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CU6, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CU6 für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CU6 für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CU6 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CU6 kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für CU6. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CU6 durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist CU6's PB?
KBV12.6x
BuchwertAU$146.30m
MarktanteilAU$1.84b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von CU6 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für CU6 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.7x
NEU Neuren Pharmaceuticals
7.2x-9.9%AU$1.6b
ALA Arovella Therapeutics
16.9xn/aAU$195.3m
MYX Mayne Pharma Group
0.9x110.0%AU$387.1m
BOT Botanix Pharmaceuticals
5.9x99.4%AU$645.2m
CU6 Clarity Pharmaceuticals
12.6x68.2%AU$1.8b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: CU6 ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (12.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.8x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CU6 zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Pharmaceuticals?

4 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
LGP Little Green Pharma
0.5x110.1%US$26.42m
EOF Ecofibre
0.4xn/aUS$9.97m
CGB Cann Global
0.5xn/aUS$3.69m
ECS ECS Botanics Holdings
0.05xn/aUS$1.00m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PB
CU6 12.6xBranchendurchschnittswert 4.4xNo. of Companies7PB02.44.87.29.612+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: CU6 ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (12.6x) mit dem Australian Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (4.4x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CU6 zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CU6 PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis12.6x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von CU6 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CU6 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$5.92
AU$8.89
+50.2%
8.9%AU$10.00AU$8.20n/a3
Nov ’25AU$6.76
AU$8.89
+31.6%
8.9%AU$10.00AU$8.20n/a3
Oct ’25AU$8.69
AU$8.89
+2.3%
8.9%AU$10.00AU$8.20n/a3
Sep ’25AU$7.24
AU$8.89
+22.8%
8.9%AU$10.00AU$8.20n/a3
Aug ’25AU$6.49
AU$7.30
+12.5%
30.8%AU$10.00AU$4.50n/a3
Jul ’25AU$5.15
AU$3.87
-24.9%
15.0%AU$4.50AU$3.10n/a3
Jun ’25AU$5.03
AU$3.87
-23.1%
15.0%AU$4.50AU$3.10n/a3
May ’25AU$3.00
AU$3.37
+12.4%
11.0%AU$3.90AU$3.10n/a3
Apr ’25AU$2.77
AU$3.35
+21.0%
11.6%AU$3.90AU$3.05n/a3
Mar ’25AU$2.72
AU$3.12
+14.5%
10.8%AU$3.45AU$2.78n/a2
Feb ’25AU$2.30
AU$2.48
+7.7%
34.9%AU$3.35AU$1.30n/a3
Jan ’25AU$1.90
AU$2.19
+15.7%
34.5%AU$3.15AU$1.30n/a3
Dec ’24AU$1.38
AU$2.00
+45.4%
41.0%AU$3.15AU$1.30n/a3
Nov ’24AU$1.02
AU$1.82
+78.9%
31.1%AU$2.60AU$1.30AU$6.763
Oct ’24AU$1.17
AU$1.82
+55.8%
31.1%AU$2.60AU$1.30AU$8.693
Sep ’24AU$1.03
AU$1.71
+65.7%
37.1%AU$2.60AU$1.22AU$7.243
Aug ’24AU$0.89
AU$1.67
+89.1%
35.0%AU$2.50AU$1.22AU$6.493
Jul ’24AU$0.70
AU$1.71
+143.1%
33.1%AU$2.50AU$1.22AU$5.153
Jun ’24AU$0.77
AU$1.71
+121.8%
33.1%AU$2.50AU$1.22AU$5.033
May ’24AU$0.74
AU$1.69
+127.0%
34.0%AU$2.50AU$1.22AU$3.003
Apr ’24AU$0.73
AU$1.69
+131.7%
34.0%AU$2.50AU$1.22AU$2.773
Mar ’24AU$0.91
AU$1.69
+86.9%
34.0%AU$2.50AU$1.22AU$2.723
Feb ’24AU$0.85
AU$1.69
+98.9%
34.0%AU$2.50AU$1.22AU$2.303
Jan ’24AU$0.98
AU$1.66
+68.2%
31.9%AU$2.40AU$1.22AU$1.903
Dec ’23AU$0.99
AU$1.41
+42.1%
50.2%AU$2.40AU$0.82AU$1.383
Nov ’23AU$0.69
AU$1.41
+102.4%
50.2%AU$2.40AU$0.82AU$1.023

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

AVITA Medical

US$343.1m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.97

7D

5.0%

1Y

16.4%

Medical Developments International

AU$46.8m

Manufactures and distributes emergency medical solutions in Australia, Europe, the United States, and internationally.

MVP

AU$0.41

7D

-2.4%

1Y

-45.0%

Neuren Pharmaceuticals

AU$1.6b

A biopharmaceutical company, develops drugs for the treatment of neurological disorders.

NEU

AU$12.37

7D

-9.6%

1Y

-17.8%